资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155046.47 99.91%
银行存款和结算备付金 136.53 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:155183.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 60.00 6428.58 4.37%
23国开10 60.00 6410.39 4.35%
22国开03 60.00 6178.20 4.20%
24光大银行债01 60.00 6135.83 4.17%
25农发20 60.00 5920.67 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83418.40 56.67%
企业债 21700.36 14.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%