财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 545.22 2025.24 1101.63 5234.94 1105.78
本期利润(万元) -480.87 1120.65 -261.21 6816.16 -125.34
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.76 0.00 4.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7935.46 0.00 7280.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 147207.83 147688.72 147677.27 147938.48 145019.03
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.08 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.76 0.00 4.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.47 0.00 16.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1146.38 44.84 106.49 83.76 86.11
交易性金融资产(万元) 176137.31 172164.09 192577.53 191650.29 174088.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 176137.31 172164.09 192577.53 191650.29 174088.65
应付管理人报酬(万元) 36.58 37.42 35.66 36.48 34.78
应付托管费(万元) 12.19 12.47 11.89 12.16 11.59
资产总计(万元) 177367.93 172321.88 192936.83 191891.95 189176.71
负债合计(万元) 29679.21 24383.41 47792.55 48029.04 47878.54
所有者权益合计(万元) 147688.72 147938.48 145144.28 143862.92 141298.17
未分配利润(万元) 10648.65 10898.41 8104.30 6823.03 4258.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.52 12.55 6.94 13.88 5.99
投资收益(万元) 2548.94 6590.13 3910.96 5534.61 2697.68
公允价值变动收益(万元) -904.59 1581.22 868.67 1877.13 1306.83
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1645.87 8183.91 4786.57 7425.63 4010.51
管理人报酬(万元) 220.34 437.03 217.11 442.73 227.49
托管费(万元) 73.45 145.68 72.37 147.58 75.83
其它费用(万元) 12.27 24.72 12.30 24.75 12.30
费用合计(万元) 525.22 1367.75 764.51 1440.83 590.46
利润总额(万元) 1120.65 6816.16 4022.06 5984.79 3420.05
净利润(万元) 1120.65 6816.16 4022.06 5984.79 3420.05