财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
545.22 |
2025.24 |
1101.63 |
5234.94 |
1105.78 |
| 本期利润(万元) |
-480.87 |
1120.65 |
-261.21 |
6816.16 |
-125.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7935.46 |
0.00 |
7280.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147207.83 |
147688.72 |
147677.27 |
147938.48 |
145019.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1146.38 |
44.84 |
106.49 |
83.76 |
86.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
176137.31 |
172164.09 |
192577.53 |
191650.29 |
174088.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
176137.31 |
172164.09 |
192577.53 |
191650.29 |
174088.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.58 |
37.42 |
35.66 |
36.48 |
34.78 |
| 应付托管费(万元) |
12.19 |
12.47 |
11.89 |
12.16 |
11.59 |
| 资产总计(万元) |
177367.93 |
172321.88 |
192936.83 |
191891.95 |
189176.71 |
| 负债合计(万元) |
29679.21 |
24383.41 |
47792.55 |
48029.04 |
47878.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
147688.72 |
147938.48 |
145144.28 |
143862.92 |
141298.17 |
| 未分配利润(万元) |
10648.65 |
10898.41 |
8104.30 |
6823.03 |
4258.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
12.55 |
6.94 |
13.88 |
5.99 |
| 投资收益(万元) |
2548.94 |
6590.13 |
3910.96 |
5534.61 |
2697.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-904.59 |
1581.22 |
868.67 |
1877.13 |
1306.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1645.87 |
8183.91 |
4786.57 |
7425.63 |
4010.51 |
| 管理人报酬(万元) |
220.34 |
437.03 |
217.11 |
442.73 |
227.49 |
| 托管费(万元) |
73.45 |
145.68 |
72.37 |
147.58 |
75.83 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.75 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
525.22 |
1367.75 |
764.51 |
1440.83 |
590.46 |
| 利润总额(万元) |
1120.65 |
6816.16 |
4022.06 |
5984.79 |
3420.05 |
| 净利润(万元) |
1120.65 |
6816.16 |
4022.06 |
5984.79 |
3420.05 |