鑫元一年定开中高等级(008139)_规模评级

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80
季度净申购	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
总份额	137040.05	137040.07	137040.07	137040.07	137040.07	137039.98	137039.88
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.57	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	兴全恒裕债券C	14.92	127244.11	-332218.76	150073.57	482292.34
1627	中加丰尚纯债债券A	14.92	147854.38	-18.11	4.24	22.36
1628	长信利鑫债券(LOF)C	14.86	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
1629	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.84	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1630	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.84	1288.75	16.50	69.00	52.50
1631	广发双债添利债券C	14.81	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
1632	汇添富稳合4个月持有债券C	14.81	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
1633	鑫元一年定开中高等级	14.80	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1634	平安惠锦债券	14.79	142792.07	0.04	0.07	0.03
1635	中信建投稳裕A	14.78	141097.40	-44.87	2.09	46.96
1636	方正富邦恒利A	14.77	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1637	国泰聚享纯债债券	14.77	147381.86	3.44	12.11	8.66
1638	鹏扬淳开债券A	14.77	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
1639	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
1640	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	长信全球债券(QDII)美元	2.49	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1586	长信全球债券(QDII)人民币	17.47	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1587	平安惠智纯债	13.99	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
1588	招商安心收益债券C	26.19	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1589	天治鑫利纯债债券A	15.22	137291.47	-513.02	294.40	807.42
1590	永赢润益债券A	15.46	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
1591	汇添富可转换债券A	33.11	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27
1592	鑫元一年定开中高等级	14.80	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1593	汇添富稳合4个月持有债券C	14.81	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
1594	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1595	华安锦灏金融债定开债	14.19	136418.67	-	-	1.01
1596	建信睿享纯债债券A	15.45	136228.60	-	-	0.02
1597	海富通利率债债券A	14.40	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
1598	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
1599	兴业短债债券A	14.12	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	鑫元乾利债券	10.91	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1377	博时聚利3个月定开债发起式	62.00	610361.83	-0.02	0.00	0.03
1378	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1379	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
1380	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
1381	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
1382	鑫元广利定期开放	9.81	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1383	鑫元一年定开中高等级	14.80	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1384	博时富益纯债债券	20.25	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1385	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1386	鑫元惠丰纯债债券A	39.00	389350.54	-0.03	0.00	0.03
1387	博时富丰3个月定开债发起式	17.56	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1388	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1389	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
1390	汇添富鑫利定开债券A	29.56	294011.14	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
4192	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
4193	太平恒泽63个月定开	80.43	800001.97	-	0.02	-
4194	天弘鑫利三年定开	121.38	1174096.53	-	0.02	-
4195	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.65	-	0.02	-
4196	中信建投景信债券A	9.92	98863.12	-0.23	0.02	0.25
4197	中邮尊佑一年定开债券	21.49	195065.87	-0.04	0.02	0.06
4198	鑫元一年定开中高等级	14.80	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4199	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4200	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.77	300416.03	-	0.01	-
4201	博时稳欣39个月定开债	163.02	1580002.35	-	0.01	-
4202	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4203	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
4204	东海祥利纯债	3.86	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4205	蜂巢添禧87个月定开	82.18	799002.50	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平

4351	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04
4352	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4353	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4354	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4355	汇添富鑫利定开债券A	29.56	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4356	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4357	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
4358	鑫元一年定开中高等级	14.80	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4359	博时聚利3个月定开债发起式	62.00	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4360	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4361	国寿安保安泰三个月定开债券	18.19	177004.47	-	-	0.03
4362	国投瑞银顺恒纯债债券	20.43	187266.58	-	-	0.03
4363	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
4364	华安安敦债券A	10.69	98691.52	-	-	0.03
4365	华商鸿丰纯债债券	20.02	200501.84	-0.01	0.02	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

6525713.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

6556932.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

6556932.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-12-31	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-06-30	210	6525713.2400	137038.01	100.00	1.97
2023-12-31	209	6556932.2500	137038.01	100.00	1.87
2023-06-30	209	6556932.2500	137038.01	100.00	1.87

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