鑫元一年定开中高等级(008139)_规模评级

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78
季度净申购	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
总份额	137040.05	137040.07	137040.07	137040.07	137040.07	137039.98	137039.88
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.57	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	嘉实多利收益债券C	14.82	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35
1628	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.81	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1629	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
1630	汇添富稳合4个月持有债券C	14.79	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
1631	金元顺安沣顺定开债发起式	14.79	147889.64	48308.60	48309.08	0.49
1632	长信利鑫债券(LOF)C	14.78	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
1633	广发双债添利债券C	14.78	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
1634	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1635	鹏扬淳开债券A	14.77	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
1636	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
1637	长城瑞利债券A	14.76	146200.25	3.92	11.21	7.29
1638	方正富邦恒利A	14.76	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1639	国泰聚享纯债债券	14.76	147381.86	3.44	12.11	8.66
1640	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
1641	工银恒享纯债债券A	14.72	139062.98	-69.21	52.40	121.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	长信全球债券(QDII)美元	2.49	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1586	长信全球债券(QDII)人民币	17.59	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1587	平安惠智纯债	13.99	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
1588	招商安心收益债券C	26.17	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1589	天治鑫利纯债债券A	15.21	137291.47	-513.02	294.40	807.42
1590	永赢润益债券A	15.48	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
1591	汇添富可转换债券A	31.52	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27
1592	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1593	汇添富稳合4个月持有债券C	14.79	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
1594	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1595	华安锦灏金融债定开债	14.20	136418.67	-	-	1.01
1596	建信睿享纯债债券A	15.43	136228.60	-	-	0.02
1597	海富通利率债债券A	14.41	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
1598	永赢稳益债券	15.14	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
1599	兴业短债债券A	14.10	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1377	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	610361.83	-0.02	0.00	0.03
1378	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1379	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
1380	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
1381	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
1382	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1383	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1384	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1385	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1386	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
1387	博时富丰3个月定开债发起式	17.54	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1388	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1389	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
1390	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
4192	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
4193	太平恒泽63个月定开	80.33	800001.97	-	0.02	-
4194	天弘鑫利三年定开	121.30	1174096.53	-	0.02	-
4195	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.65	-	0.02	-
4196	中信建投景信债券A	9.91	98863.12	-0.23	0.02	0.25
4197	中邮尊佑一年定开债券	21.46	195065.87	-0.04	0.02	0.06
4198	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4199	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4200	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.72	300416.03	-	0.01	-
4201	博时稳欣39个月定开债	162.60	1580002.35	-	0.01	-
4202	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4203	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
4204	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4205	蜂巢添禧87个月定开	82.28	799002.50	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平

4351	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04
4352	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4353	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4354	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4355	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4356	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4357	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
4358	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4359	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4360	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4361	国寿安保安泰三个月定开债券	18.19	177004.47	-	-	0.03
4362	国投瑞银顺恒纯债债券	20.41	187266.58	-	-	0.03
4363	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
4364	华安安敦债券A	10.68	98691.52	-	-	0.03
4365	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

6525713.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

6556932.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

6556932.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-12-31	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-06-30	210	6525713.2400	137038.01	100.00	1.97
2023-12-31	209	6556932.2500	137038.01	100.00	1.87
2023-06-30	209	6556932.2500	137038.01	100.00	1.87

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