鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0794 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1695

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.72亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
债券型名次	1969	3126	2466	3915	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
债券型名次	3505	2527	1790	1110	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
1968	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1969	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
1970	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
1971	鑫元臻利债券C	0.09	0.08	0.47	0.02	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
3125	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
3126	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
3127	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.41	0.40	1.10
3128	博时安仁一年定开债发起式C	0.09	-0.07	0.53	0.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
2465	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
2466	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
2467	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60
2468	安信中短利率债(LOF)A	0.07	0.11	0.43	0.54	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
3914	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
3915	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
3916	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.08	0.14	0.24	0.14
3917	博时裕荣纯债债券	0.07	-0.02	0.41	0.24	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	银河久泰债券	0.11	0.06	0.41	0.39	0.92
3553	永赢通益债券A	0.09	0.05	0.51	0.44	0.92
3554	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
3555	博时富鑫纯债债券C	0.14	-0.12	0.51	0.11	0.91
3556	博时裕创纯债	0.03	0.02	0.36	0.45	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
3504	中融中债1-5年国开行A	1.40	7.79	10.94	18.55	19.74
3505	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
3506	宝盈盈旭纯债债券C	1.39	6.54	9.10	9.98	10.43
3507	博时聚利3个月定开债发起式	1.39	5.72	9.27	17.28	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	兴业中证银行50金融债指数C	1.19	6.44	9.61	17.48	20.43
2526	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56
2527	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
2528	大成景泰纯债债券A	1.49	6.43	11.67	16.59	19.06
2529	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
1789	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1790	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
1791	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
1792	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	万家鑫悦纯债A	0.87	6.97	9.54	18.64	28.91
1109	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
1110	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
1111	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72
1112	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.70	6.44	10.28	18.63	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
2822	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
2823	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
2824	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
2825	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	60.00	6428.58	4.37%
23国开10	60.00	6410.39	4.35%
22国开03	60.00	6178.20	4.20%
24光大银行债01	60.00	6135.83	4.17%
25农发20	60.00	5920.67	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83418.40	56.67%
企业债	21700.36	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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06-29鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0791	1.0788	1.0783	1.0784	1.0782
累计净值(元)	1.1692	1.1689	1.1684	1.1685	1.1683

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