鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0859 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.81亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
债券型名次	2706	3184	2636	2826	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.14	10.46	-	18.37
债券型名次	3136	3013	1886	3284	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
2705	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
2706	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2707	鑫元裕丰债	0.05	0.19	0.42	0.83	0.35
2708	0-4地债	0.04	0.13	0.54	0.98	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	鑫元双债增强债券A	0.03	0.21	0.55	1.00	0.44
3183	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
3184	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
3185	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3186	鑫元招利	0.06	0.21	0.46	0.75	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	泓德裕祥债券C	0.16	0.60	0.59	0.89	0.85
2635	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
2636	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2637	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
2638	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.20	0.58	1.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.17	0.51	0.90	0.38
2825	朱雀安鑫回报C	0.02	0.78	1.38	0.90	1.55
2826	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2827	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
2828	博时富元纯债债券	0.00	0.21	0.52	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.15	0.71	0.91	0.49
2833	中银智享债券C	0.04	0.21	0.60	0.69	0.49
2834	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2835	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
2836	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.48	0.79	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.88	1.96	0.00	-	4.80
3135	中银智享债券A	1.88	4.43	10.26	6.54	24.32
3136	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
3137	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.87	4.28	8.50	-	14.62
3138	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.87	4.28	8.49	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	信诚稳健C	2.27	5.14	9.49	18.57	39.33
3012	兴银汇智定开债	2.02	5.14	9.70	-	18.39
3013	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
3014	博时裕诚纯债债券	1.49	5.13	8.63	14.84	34.59
3015	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	前海联合泰瑞纯债C	1.12	5.66	10.46	16.16	17.03
1885	银河睿丰定开债券	1.69	7.10	10.46	17.00	25.74
1886	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
1887	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
1888	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.17	9.00	-	20.24
3283	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	5.46	9.38	-	22.54
3284	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
3285	前海联合淳安3年定开债券	-1.54	-1.54	-1.54	-	9.79
3286	广发汇达3个月定期开放债券	1.09	5.09	9.56	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	中泰青月中短债C	1.85	3.92	7.31	13.11	18.39
2841	大成景轩中高等级债券A	2.14	5.98	10.80	17.37	18.37
2842	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
2843	大成安诚债券A	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
2844	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	60.00	6463.84	4.37%
18国开10	60.00	6466.28	4.37%
22国开03	60.00	6209.28	4.19%
24光大银行债01	60.00	6168.23	4.17%
25农发20	60.00	5955.39	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82568.94	55.76%
企业债	20856.19	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0854	1.0853	1.0857	1.0858	1.0852
累计净值(元)	1.1755	1.1754	1.1758	1.1759	1.1753

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。