资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 673516.04 99.55%
银行存款和结算备付金 3033.00 0.45%
其他资产 7.81 0.00%
资产总值:676556.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 450.00 45028.05 8.72%
22成都银行二级资本债01 300.00 32113.36 6.22%
24浦发银行二级资本债02A 280.00 28319.24 5.48%
24特别国债04 260.00 27327.67 5.29%
24宁波银行二级资本债02 270.00 26869.87 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 426528.89 82.56%
企业债 90281.06 17.48%
国家债券 27327.67 5.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%