兴证全球恒远债券A(018196)_规模评级

兴证全球恒远债券A018196XINGZHENG GLOBAL HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	61.41	26.76	40.33	60.05
季度净申购	337641.16	-132253.27	-192123.78	-111986.39
总份额	598502.62	260861.46	393114.73	585238.51
季度总申购份额	613902.84	90676.64	9943.33	33.66
季度总赎回份额	276261.68	222929.91	202067.11	112020.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴证全球恒远债券A基金规模在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平

419	圆信永丰瑞丰	62.05	599902.29	-	-	-
420	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.97	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
421	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
422	诺德短债债券C	61.86	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
423	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-
424	财通资管鸿福短债债券A	61.53	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
425	华安鼎盈一年定开债发起式	61.50	600088.19	-	99088.29	-
426	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
427	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
428	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
429	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
430	交银稳益短债债券A	60.95	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
431	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
432	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
433	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴证全球恒远债券A基金规模在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平

386	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
387	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
388	惠升和韵66个月定开债券	62.70	599999.91	-	0.00	-
389	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.86	599999.90	-	-	-
390	圆信永丰瑞丰	62.05	599902.29	-	-	-
391	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.93	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
392	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
393	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
394	永赢乾益债券	64.35	598470.52	-0.20	0.00	0.21
395	博时裕利纯债债券	63.22	598191.40	0.97	1.95	0.97
396	中银汇享债券	69.56	597282.05	344939.88	376640.63	31700.75
397	交银稳益短债债券A	60.95	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
398	天弘增利短债C	66.79	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
399	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-
400	博时广利3个月定开债发起式	63.28	591777.71	-	-	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴证全球恒远债券A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	长江安享纯债18个月定开A	42.22	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
31	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
32	银河聚星两年定开债券	80.63	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
33	长城中债1-3年政策性金融债指数C	70.28	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
34	中银汇享债券	69.56	597282.05	344939.88	376640.63	31700.75
35	嘉实90天滚动持有短债C	57.03	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
36	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.55	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
37	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
38	景顺长城景泰裕利纯债A	161.30	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
39	中金鑫裕A	77.44	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
40	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
41	华夏鼎茂债券A	133.26	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
42	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
43	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
44	永赢宏泰短债A	46.66	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴证全球恒远债券A基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	汇添富丰润中短债C	62.15	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
46	鹏扬浦利中短债A	56.90	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
47	华安锦灏金融债定开债	104.46	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
48	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.71	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
49	易方达安和中短债债券A	55.50	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
50	永赢中债3-5年政金债指数A	107.82	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
51	永赢昌利债券A	121.51	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
52	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
53	诺德短债债券C	61.86	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
54	农银金益债券	87.88	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
55	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
56	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
57	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
58	易方达安源中短债债券C	20.25	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
59	景顺长城景泰丰利纯债债券A	68.48	630842.57	576620.39	576807.13	186.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴证全球恒远债券A基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	国寿安保泰弘纯债债券	75.21	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
164	中银纯债债券D	109.92	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
165	嘉实稳泽纯债债券A	106.11	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
166	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.74	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
167	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.10	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
168	景顺长城景颐双利债券A类	138.81	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
169	易方达裕祥回报债券A	249.19	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
170	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
171	东证融汇鑫享30天滚动C	106.06	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
172	博时富添纯债债券A	93.14	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
173	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.78	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
174	天弘安恒60天滚动持有短债	59.59	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
175	银华安鑫短债债券D	32.13	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
176	平安合意定开债	2.23	21049.44	-	-	267505.09
177	兴业添利债券	106.29	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

13108616.1500

99.93%

0.07%

2023-06-30

250

23409540.4900

99.96%

0.04%

2023-04-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	199	13108616.1500	260673.25	99.93	188.22	0.07
2023-06-30	250	23409540.4900	585022.85	99.96	215.66	0.04
2023-04-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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