兴全恒远债券A(018196)_最新动态

兴全恒远债券A018196XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0637 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0837

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.69亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04
债券型名次	642	3627	880	4045	3278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	7.27	0.00	-	8.48
债券型名次	2635	1772	5367	5250	4638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98
641	兴华安丰纯债C	0.18	0.28	0.81	0.53	2.33
642	兴证全球恒远债券A	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04
643	兴证全球恒远债券C	0.18	-0.13	0.81	0.31	1.08
644	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	兴银合丰债券C	0.14	-0.12	0.37	-0.56	-0.29
3626	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79
3627	兴证全球恒远债券A	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04
3628	招商安心收益债券C	0.10	-0.12	0.27	-0.02	0.50
3629	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	-0.12	-0.27	0.92	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
879	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.12	0.66	1.06	2.05
880	兴证全球恒远债券A	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04
881	永赢裕益债券A	0.38	-0.41	0.66	-1.27	1.36
882	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
4044	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
4045	兴证全球恒远债券A	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04
4046	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52
4047	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3277	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04
3278	兴证全球恒远债券A	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04
3279	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.00	0.27	0.52	1.04
3280	永赢宏泰短债C	0.03	0.02	0.34	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
2634	兴业一年持有期债券A	1.68	6.78	10.58	-	13.17
2635	兴证全球恒远债券A	1.68	7.27	0.00	-	8.48
2636	银华永丰债券	1.68	7.17	10.27	-	12.69
2637	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.28	7.27	10.61	-	11.54
1771	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34
1772	兴证全球恒远债券A	1.68	7.27	0.00	-	8.48
1773	中银恒泰9个月持有期债券A	2.48	7.27	5.82	-	4.03
1774	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	兴银稳建90天持有期中短债A	2.39	6.64	0.00	-	8.61
5366	兴银稳建90天持有期中短债C	2.19	6.22	0.00	-	8.06
5367	兴证全球恒远债券A	1.68	7.27	0.00	-	8.48
5368	兴证全球恒远债券C	1.71	7.14	0.00	-	8.34
5369	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	东方红益丰纯债债券C	1.55	5.91	0.00	-	7.82
5249	富国裕利债券E	4.62	12.08	0.00	-	10.91
5250	兴证全球恒远债券A	1.68	7.27	0.00	-	8.48
5251	兴证全球恒远债券C	1.71	7.14	0.00	-	8.34
5252	永赢浩益一年定开债券发起	1.34	6.37	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.66	7.13	0.00	-	8.49
4637	交银稳安30天滚动持有债券C	2.11	5.60	8.43	-	8.48
4638	兴证全球恒远债券A	1.68	7.27	0.00	-	8.48
4639	永赢安泰中短债A	1.64	4.37	8.41	-	8.48
4640	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.31	4.49	7.38	-	8.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	450.00	45028.05	8.72%
22成都银行二级资本债01	300.00	32113.36	6.22%
24浦发银行二级资本债02A	280.00	28319.24	5.48%
24特别国债04	260.00	27327.67	5.29%
24宁波银行二级资本债02	270.00	26869.87	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426528.89	82.56%
企业债	90281.06	17.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0627	1.0622	1.0615	1.0618	1.0618
累计净值(元)	1.0827	1.0822	1.0815	1.0818	1.0818

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