兴全恒远债券A(018196)_最新动态

兴全恒远债券A018196XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西宏观】电网设备ETF价升量增[2026-03-02]

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最新净值：1.0730 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0930

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.91亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.87	1.16	0.69
债券型名次	4029	2197	1396	1739	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.40	0.00	-	9.43
债券型名次	1949	1742	5407	5237	4564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	兴银汇智定开债	-0.01	0.17	0.59	0.82	0.43
4028	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.01	0.20	0.62	0.88	0.34
4029	兴证全球恒远债券A	-0.01	0.20	0.87	1.16	0.69
4030	兴证全球恒远债券C	-0.01	0.19	0.84	1.26	0.68
4031	易方达恒久1年定期债券C	-0.01	0.18	0.49	0.86	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	兴银汇悦定开债	0.03	0.20	0.57	1.12	0.49
2196	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.01	0.20	0.62	0.88	0.34
2197	兴证全球恒远债券A	-0.01	0.20	0.87	1.16	0.69
2198	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.59	1.08	0.49
2199	易方达富财纯债债券	0.03	0.20	0.47	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	添富AAA级信用纯债A	-0.08	0.21	0.87	1.02	0.77
1395	信诚稳鑫A	-0.14	0.33	0.87	1.17	0.77
1396	兴证全球恒远债券A	-0.01	0.20	0.87	1.16	0.69
1397	中银证券安誉债券A	-0.06	0.27	0.87	1.09	0.67
1398	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.11	0.12	0.86	0.86	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	诺安优化收益债券	-0.06	0.27	1.08	1.16	0.97
1738	信澳鑫益债券A	0.50	0.10	2.85	1.16	2.56
1739	兴证全球恒远债券A	-0.01	0.20	0.87	1.16	0.69
1740	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.03	0.19	0.68	1.16	0.51
1741	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.14	0.70	1.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1557	尚正臻利债券A	-0.06	0.18	1.03	1.39	0.69
1558	兴证全球恒远债券A	-0.01	0.20	0.87	1.16	0.69
1559	银华添益定期开放债券	0.05	0.33	0.79	1.28	0.69
1560	银华信用季季红债券A	-0.06	0.14	0.90	0.96	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	信诚稳健A	2.39	5.32	9.76	19.13	39.66
1948	兴银合盈债券A	2.39	5.48	10.44	18.72	24.57
1949	兴证全球恒远债券A	2.39	6.40	0.00	-	9.43
1950	招商招兴3个月定开债券发起A	2.39	5.46	12.04	20.81	48.01
1951	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.38	4.82	9.81	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	上银聚永益一年定开债券	1.72	6.40	12.37	-	23.00
1741	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
1742	兴证全球恒远债券A	2.39	6.40	0.00	-	9.43
1743	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.36	6.40	11.53	-	13.89
1744	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	兴银稳建90天持有期中短债A	2.70	5.60	0.00	-	9.20
5406	兴银稳建90天持有期中短债C	2.49	5.18	0.00	-	8.60
5407	兴证全球恒远债券A	2.39	6.40	0.00	-	9.43
5408	兴证全球恒远债券C	2.42	6.27	0.00	-	9.25
5409	兴证全球招益债券A	5.41	12.01	0.00	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	东方红益丰纯债债券C	1.89	4.99	0.00	-	8.33
5236	富国裕利债券E	5.84	13.51	0.00	-	13.32
5237	兴证全球恒远债券A	2.39	6.40	0.00	-	9.43
5238	兴证全球恒远债券C	2.42	6.27	0.00	-	9.25
5239	永赢浩益一年定开债券发起	2.18	5.00	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	富国稳健添盈债券A	6.66	11.54	0.00	-	9.43
4563	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.68	3.87	6.85	-	9.43
4564	兴证全球恒远债券A	2.39	6.40	0.00	-	9.43
4565	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.40	10.94	9.84	-	9.42
4566	平安元福短债发起式A	2.10	4.67	8.49	-	9.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	450.00	45583.21	5.78%
24广发银行二级资本债01A	410.00	41458.65	5.25%
24浦发银行二级资本债01A	340.00	34389.76	4.36%
24宁波银行二级资本债02	330.00	33249.35	4.21%
22成都银行二级资本债01	300.00	31203.29	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586951.28	74.38%
企业债	58066.91	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

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标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

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标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

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标题：兴证全球恒远债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒远债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0727	1.0734	1.0739	1.0731	1.0731
累计净值(元)	1.0927	1.0934	1.0939	1.0931	1.0931

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