兴全恒远债券A(018196)_最新动态

兴全恒远债券A018196XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0667 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0867

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.69亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
债券型名次	1390	1279	913	3864	1571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.74	0.00	-	8.79
债券型名次	3179	1817	5392	5255	4604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1389	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.44	1.29	2.45	0.10
1390	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
1391	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1392	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	信澳鑫享债券C	0.26	0.42	0.37	0.80	0.26
1278	兴证全球恒信债券C	0.05	0.42	1.16	0.55	0.05
1279	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
1280	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1281	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.42	0.96	2.74	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	泰信双息双利债券	0.60	0.71	0.98	3.66	0.60
912	天弘永利优享债券A	0.34	0.81	0.98	3.20	0.34
913	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
914	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.98	0.61	0.06
915	博时天颐债券A	5.85	7.18	0.97	12.54	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	万家恒瑞18个月C	0.00	0.14	0.59	0.12	0.00
3863	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
3864	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
3865	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
3866	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒远债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.10	0.39	1.14	2.17	0.10
1570	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.44	1.29	2.45	0.10
1571	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
1572	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1573	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.20	6.00	10.05	18.16	22.22
3178	山西证券裕辰债券发起式	1.20	7.33	12.09	-	12.78
3179	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
3180	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.35	35.92
3181	招商招裕纯债C	1.20	5.68	9.85	18.40	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.42	6.74	0.00	-	9.54
1816	前海联合泰瑞纯债C	0.59	6.74	10.28	16.18	16.62
1817	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
1818	中信建投稳丰63个月债	2.82	6.74	10.63	19.04	20.75
1819	天弘信益C	1.04	6.73	9.74	15.20	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	兴银稳建90天持有期中短债A	2.03	6.09	0.00	-	8.78
5391	兴银稳建90天持有期中短债C	1.82	5.66	0.00	-	8.21
5392	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
5393	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62
5394	兴证全球招益债券A	5.15	11.74	0.00	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	东方红益丰纯债债券C	1.11	5.53	0.00	-	7.99
5254	富国裕利债券E	6.78	13.57	0.00	-	12.27
5255	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
5256	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62
5257	永赢浩益一年定开债券发起	0.85	5.27	0.00	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴全恒远债券A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
4603	大成元吉增利债券C	5.05	11.95	9.38	-	8.79
4604	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
4605	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.48	8.65	-	8.78
4606	汇添富鑫润纯债A	0.47	5.53	8.61	-	8.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	450.00	45028.05	8.72%
22成都银行二级资本债01	300.00	32113.36	6.22%
24浦发银行二级资本债02A	280.00	28319.24	5.48%
24特别国债04	260.00	27327.67	5.29%
24宁波银行二级资本债02	270.00	26869.87	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426528.89	82.56%
企业债	90281.06	17.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0659	1.0655	1.0657	1.0661	1.0656
累计净值(元)	1.0859	1.0855	1.0857	1.0861	1.0856

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