我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4702.59 |
6692.96 |
3005.07 |
2379.92 |
| 本期利润(万元) |
5370.87 |
7929.28 |
2218.75 |
2934.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1107.61 |
0.00 |
2176.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
610389.95 |
263280.26 |
394706.80 |
587931.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.71 |
128.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
339493.89 |
637534.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
339493.89 |
637534.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.58 |
147.27 |
| 应付托管费(万元) |
24.19 |
49.09 |
| 资产总计(万元) |
339544.89 |
822362.55 |
| 负债合计(万元) |
76051.53 |
231521.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
263493.36 |
590841.05 |
| 未分配利润(万元) |
2420.70 |
2705.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1688.76 |
1575.96 |
| 投资收益(万元) |
7791.08 |
1522.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1242.19 |
557.06 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10722.04 |
3655.89 |
| 管理人报酬(万元) |
966.57 |
354.16 |
| 托管费(万元) |
322.19 |
118.05 |
| 其它费用(万元) |
16.29 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
2767.27 |
708.62 |
| 利润总额(万元) |
7954.77 |
2947.27 |
| 净利润(万元) |
7954.77 |
2947.27 |
