资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 356021.78 98.66%
银行存款和结算备付金 4807.59 1.33%
其他资产 12.33 0.00%
资产总值:360841.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25方正G1 200.00 20352.25 8.74%
24中国人寿资本补充债01BC 170.00 17086.21 7.34%
22成都银行二级资本债01 100.00 10401.10 4.47%
25京城投MTN001 100.00 10279.82 4.42%
24中银消费金融债05 100.00 10123.80 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171001.38 73.45%
企业债 110198.82 47.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%