资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343223.74 98.96%
银行存款和结算备付金 3605.16 1.04%
其他资产 14.58 0.00%
资产总值:346843.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25方正G1 200.00 20146.80 8.76%
24中国人寿资本补充债01BC 130.00 12912.06 5.61%
25京城投MTN001 100.00 10187.61 4.43%
24北部湾银行绿色债 100.00 10105.11 4.39%
24汉口银行小微债 100.00 10088.87 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157202.98 68.33%
企业债 95332.99 41.44%
国家债券 3153.19 1.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%