我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1386346.09 98.13%
银行存款和结算备付金 16253.51 1.15%
其他资产 10207.32 0.72%
资产总值:1412806.91万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 310.00 32432.79 3.23%
14招商债 300.00 31953.48 3.18%
21建设银行二级03 280.00 29162.87 2.91%
23济城G3 200.00 20471.97 2.04%
23农发清发12 200.00 20285.64 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 501688.89 50.00%
金融债券 234822.34 23.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%