兴全稳益定开债券(001819)_规模评级

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.23	40.60	40.60	39.58	39.52	101.46	101.46
季度净申购	-167000.42	0.00	9717.65	612.48	-595600.36	17.11	28.91
总份额	223377.19	390377.62	390377.62	380659.96	380047.48	975647.84	975630.73
季度总申购份额	91891.44	0.00	9744.64	612.48	378545.47	17.75	28.91
季度总赎回份额	258891.87	0.00	26.99	0.00	974145.83	0.64	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	博时裕弘纯债债券	23.38	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1107	天弘永利债券C	23.37	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
1108	招商安阳债券A	23.33	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
1109	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1110	天弘增强回报A	23.32	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
1111	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.25	186626.41	-	-	-
1112	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1113	兴全稳益定开债券	23.23	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1114	工银信用纯债三个月定开债券A	23.18	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1115	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	-	0.00
1116	招商安嘉债券	23.10	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
1117	华安可转债债券B	23.08	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
1118	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.08	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1119	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
1120	嘉实长三角ESG纯债债券	23.04	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	交银裕隆纯债债券A	31.79	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
1042	华安安逸半年定开债	23.51	225110.60	-	-	-
1043	嘉实致兴定期纯债债券	23.72	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1044	长信利鑫债券(LOF)C	14.79	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
1045	国泰聚盈三年定期开放债券	22.99	223911.46	-	-	-
1046	永赢迅利中高等级短债A	24.34	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
1047	兴证全球恒信债券A	24.89	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
1048	兴全稳益定开债券	23.23	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1049	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
1050	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.75	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30
1051	广发汇达3个月定期开放债券	22.61	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
1052	鹏华丰启债券	23.58	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
1053	兴业定开债券A	29.47	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
1054	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.67	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1055	招商金融债3个月定开债	22.77	221934.72	-	-	380989.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	广发景阳纯债	67.71	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
4118	天弘齐享债券发起A	51.33	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
4119	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.70	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
4120	德邦短债C	13.13	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65
4121	广发纯债债券C	34.03	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
4122	华商鸿悦纯债债券	28.18	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
4123	博时中债1-3年国开行A	44.58	438855.11	-162285.76	23791.89	186077.65
4124	兴全稳益定开债券	23.23	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
4125	中欧增强回报债券(LOF)A	25.80	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
4126	嘉实汇鑫中短债债券A	124.07	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37
4127	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
4128	兴证全球恒远债券A	51.10	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
4129	景顺景瑞收益债券A	57.95	529369.16	-168287.42	222116.47	390403.89
4130	永赢宏泰短债A	14.37	141905.97	-169019.32	101147.10	270166.42
4131	嘉实纯债债券A	32.20	233528.31	-170125.00	14552.21	184677.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	天弘增强回报E	10.03	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
527	鑫元晟利一年定开债发起式	10.03	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
528	东方红收益增强债券A	13.99	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
529	大成景兴信用债债券A	10.47	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
530	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
531	平安添润债券A	10.98	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
532	西部利得祥逸债券A	12.62	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
533	兴全稳益定开债券	23.23	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
534	长信利众债券(LOF)C	13.09	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
535	富国增利债券发起式A	49.34	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
536	安信目标收益债券C	14.64	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
537	金鹰添瑞中短债A	14.49	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
538	南方创利3个月定开债券发起	32.78	299441.31	-	90645.30	-
539	上银慧鼎利债券	32.34	308492.66	-27840.79	90628.05	118468.84
540	景顺长城景盈双利债券C	12.02	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	华商鸿悦纯债债券	28.18	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
195	中欧短债债券A	20.42	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
196	东方臻宝纯债债券A	172.50	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
197	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.94	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
198	中邮纯债恒利债券A	48.60	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
199	浦银安盛普丰纯债债券C	41.83	401843.21	-63790.39	196575.40	260365.79
200	华夏短债债券A	39.11	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
201	兴全稳益定开债券	23.23	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
202	长城永利债券A	54.39	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
203	鹏扬淳开债券A	14.80	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
204	财通资管鸿利中短债债券A	24.20	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57
205	长江安享纯债18个月定开A	80.37	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
206	金信民达纯债C	46.06	447751.14	326908.25	583785.95	256877.70
207	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.19	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
208	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

18768154.6100

99.94%

0.06%

2024-12-31

216

17623146.4100

99.93%

0.07%

2024-06-30

216

45168881.6000

99.97%

0.03%

2023-12-31

220

44345537.5600

99.97%

0.03%

2023-06-30

223

43748683.2000

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	18768154.6100	390132.18	99.94	245.44	0.06
2024-12-31	216	17623146.4100	380387.54	99.93	272.42	0.07
2024-06-30	216	45168881.6000	975382.53	99.97	265.31	0.03
2023-12-31	220	44345537.5600	975343.53	99.97	258.30	0.03
2023-06-30	223	43748683.2000	975336.47	99.97	259.17	0.03

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