兴全稳益定开债券(001819)_规模评级

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	100.84	100.84	100.84	100.84	100.84	100.83	100.83
季度净申购	28.91	-2.27	8.46	22.59	13.98	-0.23	23.40
总份额	975630.73	975601.83	975604.10	975595.64	975573.05	975559.07	975559.30
季度总申购份额	28.91	0.00	8.46	23.78	13.98	0.00	23.40
季度总赎回份额	0.00	2.27	0.00	1.20	0.00	0.23	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	华安锦灏金融债定开债	103.40	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
95	易方达信用债债券A	103.37	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
96	永赢汇利六个月定开债	103.20	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
97	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.53	1005245.62	-	-	-
98	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
99	上银聚德益一年定开债券	101.36	984124.59	-	0.00	-
100	浦银安盛盛元定开债券A	100.94	972773.72	-0.10	0.00	0.10
101	兴全稳益定开债券	100.84	975630.73	-	28.91	-
102	易方达稳健收益债券A	99.10	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
103	招商鑫利中短债债券C	99.04	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
104	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
105	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.06	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
106	南方卓利3个月定开债发起式	96.95	949749.42	-	-	0.01
107	永赢悦利债券	95.84	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
108	华夏短债债券A	95.76	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	华夏鼎茂债券A	131.45	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
81	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
82	富国泓利纯债债券型发起式A	103.99	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
83	上银聚德益一年定开债券	101.36	984124.59	-	0.00	-
84	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
85	易方达增强回报债券A	137.78	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
86	永赢汇利六个月定开债	103.20	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
87	兴全稳益定开债券	100.84	975630.73	-	28.91	-
88	浦银安盛盛元定开债券A	100.94	972773.72	-0.10	0.00	0.10
89	东证融汇鑫享30天滚动C	105.51	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
90	南方卓利3个月定开债发起式	96.95	949749.42	-	-	0.01
91	工银纯债债券A	111.94	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
92	永赢悦利债券	95.84	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
93	浦银安盛盛达纯债债券A	95.27	943006.94	-0.00	0.00	0.00
94	招商鑫利中短债债券C	99.04	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平

4253	民生加银半年理财	52.27	517461.79	-	-	-
4254	兴业年年利定开债券	6.14	47561.09	-	-	-
4255	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
4256	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
4257	兴业稳固收益两年理财债券	79.83	775298.10	-	-	-
4258	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.51	4957.86	-	-	0.01
4259	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4260	兴全稳益定开债券	100.84	975630.73	-	28.91	-
4261	东方红6个月定开纯债	31.46	285826.91	-	-	-
4262	博时裕荣纯债债券	38.28	332511.87	-	0.36	-
4263	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	285.08	-	-	-
4264	光大尊盈半年A	5.30	49428.32	-	-	-
4265	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
4266	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
4267	博时裕泰纯债债券	14.34	107620.90	-	-	600.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平

3271	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
3272	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
3273	博时恒耀债券A	1.21	12639.91	-816.15	29.12	845.28
3274	惠升和泰纯债C	0.00	7.24	-2.65	29.07	31.72
3275	工银1-3年国开债指数C	0.03	249.72	-484.37	29.06	513.44
3276	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
3277	中银证券安弘债券A	2.98	25044.93	-1633.14	28.93	1662.07
3278	兴全稳益定开债券	100.84	975630.73	-	28.91	-
3279	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
3280	中融恒鑫纯债A	19.10	177071.44	25.33	28.39	3.06
3281	博时富泽金融债	20.27	198026.67	21.05	28.35	7.30
3282	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
3283	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
3284	泰康丰盈债券	1.88	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
3285	国寿安保尊享债券A	2.46	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴全稳益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	江信聚福	2.15	16827.31	-	-	-
4613	招商定期宝六个月期理财债券	1.58	15681.68	-	-	-
4614	民生加银半年理财	52.27	517461.79	-	-	-
4615	兴业年年利定开债券	6.14	47561.09	-	-	-
4616	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
4617	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
4618	兴业稳固收益两年理财债券	79.83	775298.10	-	-	-
4619	兴全稳益定开债券	100.84	975630.73	-	28.91	-
4620	东方红6个月定开纯债	31.46	285826.91	-	-	-
4621	博时裕荣纯债债券	38.28	332511.87	-	0.36	-
4622	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	285.08	-	-	-
4623	光大尊盈半年A	5.30	49428.32	-	-	-
4624	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
4625	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
4626	华安年年红债券C	0.27	2613.69	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

220

44345537.5600

99.97%

0.03%

2023-06-30

223

43748683.2000

99.97%

0.03%

2022-12-31

224

43551744.1600

99.97%

0.03%

2022-06-30

224

43550710.1300

99.97%

0.03%

2021-12-31

226

43164596.5100

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	220	44345537.5600	975343.53	99.97	258.30	0.03
2023-06-30	223	43748683.2000	975336.47	99.97	259.17	0.03
2022-12-31	224	43551744.1600	975304.95	99.97	254.12	0.03
2022-06-30	224	43550710.1300	975285.42	99.97	250.48	0.03
2021-12-31	226	43164596.5100	975265.77	99.97	254.11	0.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。