兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金：多资产大时代的增长法则[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0425 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5220

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘沅沅

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.01亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	1.21	0.57	0.02
债券型名次	2369	1255	608	2325	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.84	11.90	21.95	64.99
债券型名次	2328	1739	1026	427	479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	兴全稳泰债券A	0.02	0.48	1.42	0.30	0.02
2368	兴全稳泰债券C	0.02	0.46	1.35	0.19	0.02
2369	兴全稳益定开债券	0.02	0.37	1.21	0.57	0.02
2370	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.29	0.81	0.67	0.02
2371	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.57	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	万家恒A	0.04	0.37	0.86	0.67	0.04
1254	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
1255	兴全稳益定开债券	0.02	0.37	1.21	0.57	0.02
1256	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.37	1.11	2.07	0.07
1257	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	前海开源祥和债券A	-0.27	-0.41	1.21	-0.27	-0.27
607	西部利得聚泰18个月定开债C	0.42	0.62	1.21	1.29	0.42
608	兴全稳益定开债券	0.02	0.37	1.21	0.57	0.02
609	博远臻享3个月定开债券C	-0.05	0.16	1.20	0.38	-0.05
610	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.57	0.02
2324	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.57	0.01
2325	兴全稳益定开债券	0.02	0.37	1.21	0.57	0.02
2326	兴业120天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.45	0.57	0.01
2327	兴业短债债券A	0.02	0.14	0.49	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	兴全稳泰债券A	0.02	0.48	1.42	0.30	0.02
2638	兴全稳泰债券C	0.02	0.46	1.35	0.19	0.02
2639	兴全稳益定开债券	0.02	0.37	1.21	0.57	0.02
2640	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.29	0.81	0.67	0.02
2641	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.57	0.60	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	西部利得添盈短债债券E	1.49	3.82	6.57	10.14	11.84
2327	兴全恒瑞定开债券发起式	1.49	6.99	11.30	20.22	27.43
2328	兴全稳益定开债券	1.49	6.84	11.90	21.95	64.99
2329	兴业短债债券A	1.49	4.25	7.49	13.79	33.10
2330	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.49	5.96	11.35	18.91	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	万家鑫安纯债C	1.92	6.84	9.78	16.78	39.40
1738	信诚稳悦A	1.92	6.84	9.17	14.62	35.41
1739	兴全稳益定开债券	1.49	6.84	11.90	21.95	64.99
1740	中信建投稳硕债券A	0.24	6.84	11.09	-	14.65
1741	博时利发纯债债券C	0.69	6.83	0.00	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	中银招利债券C	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86
1025	天弘丰益债券发起C	1.20	7.27	11.90	-	12.65
1026	兴全稳益定开债券	1.49	6.84	11.90	21.95	64.99
1027	中加丰泽纯债	1.05	6.50	11.90	20.31	45.60
1028	博时恒泰债券C	6.63	10.68	11.89	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	21.98	23.94
426	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.28	6.44	10.27	21.96	22.45
427	兴全稳益定开债券	1.49	6.84	11.90	21.95	64.99
428	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	21.94	23.74
429	中银信用增利债券A	5.34	11.84	15.63	21.93	114.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	中加纯债债券	1.42	5.93	11.89	21.84	65.12
478	建信稳定得利债券A	4.76	10.00	9.68	15.26	65.05
479	兴全稳益定开债券	1.49	6.84	11.90	21.95	64.99
480	华安纯债债券A	0.73	5.80	10.54	16.85	64.92
481	国联安信心增长债券A	12.73	11.59	14.36	14.30	64.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G1	200.00	20146.80	8.76%
24中国人寿资本补充债01BC	130.00	12912.06	5.61%
25京城投MTN001	100.00	10187.61	4.43%
24北部湾银行绿色债	100.00	10105.11	4.39%
24汉口银行小微债	100.00	10088.87	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157202.98	68.33%
企业债	95332.99	41.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：兴全稳益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
07-03兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
07-01兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0427	1.0428	1.0423	1.0421	1.0421
累计净值(元)	1.5222	1.5223	1.5218	1.5216	1.5216

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