兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5404

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘沅沅

2026-03-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.69亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
债券型名次	3061	1508	666	1049	1070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.53	10.87	20.93	67.95
债券型名次	1296	1504	1406	461	474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	兴全恒裕债券A	0.03	0.38	1.35	2.46	2.67
3060	兴全稳泰债券C	0.03	0.35	1.23	2.30	2.30
3061	兴全稳益定开债券	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
3062	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62
3063	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.64	1.08	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	信澳安盛纯债	0.04	0.31	0.91	1.41	1.42
1507	兴华安悦纯债C	0.05	0.31	0.86	0.34	1.45
1508	兴全稳益定开债券	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
1509	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
1510	兴业纯债6个月定开债券C	0.04	0.31	0.88	1.27	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	上银慧鼎利债券	0.04	0.26	1.15	1.88	1.80
665	信诚景瑞C	0.05	0.43	1.15	1.51	1.81
666	兴全稳益定开债券	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
667	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
668	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.33	1.14	1.76	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.37	1.27	1.90	2.05
1048	前海开源润和债券A	0.05	0.39	1.32	1.90	1.99
1049	兴全稳益定开债券	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
1050	招商招悦纯债A	0.03	0.36	1.17	1.90	1.88
1051	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.10	1.03	1.90	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	人保鑫利债券A	0.20	0.56	0.48	1.94	1.82
1069	天弘增强回报E	0.26	-0.13	-0.47	2.46	1.82
1070	兴全稳益定开债券	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
1071	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
1072	永赢轩益债券	0.07	0.40	1.17	1.44	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	创金合信泰博66个月定开债券	2.93	7.06	11.24	-	23.42
1295	信诚稳健C	2.93	5.10	8.64	17.65	40.42
1296	兴全稳益定开债券	2.93	6.53	10.87	20.93	67.95
1297	财通兴利12月定开债券发起	2.92	6.91	16.47	-	29.88
1298	长盛盛康纯债C	2.92	5.62	9.58	16.99	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	海富通瑞合纯债	3.19	6.53	10.21	15.28	36.42
1503	南方金利定开债券A	2.72	6.53	9.68	23.53	118.32
1504	兴全稳益定开债券	2.93	6.53	10.87	20.93	67.95
1505	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.73	23.85
1506	长城稳利纯债C	3.02	6.52	10.68	17.94	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
1405	平安合意定开债	1.09	6.89	10.87	19.00	27.59
1406	兴全稳益定开债券	2.93	6.53	10.87	20.93	67.95
1407	中信建投稳裕C	1.72	5.54	10.87	17.80	23.08
1408	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.35	6.08	10.86	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.93	22.48
460	西部利得双盈一年定开债券	2.19	5.56	10.41	20.93	23.13
461	兴全稳益定开债券	2.93	6.53	10.87	20.93	67.95
462	中银纯债债券A	2.64	7.55	13.97	20.91	77.42
463	博时裕盈3个月定开债	2.24	4.95	8.84	20.89	57.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	华夏亚债中国指数C	0.76	6.20	11.22	19.81	68.25
473	南方丰元信用增强债券C	0.85	4.33	7.56	11.21	68.23
474	兴全稳益定开债券	2.93	6.53	10.87	20.93	67.95
475	建信稳定得利债券A	5.65	9.31	10.88	14.32	67.94
476	中欧可转债债券A	23.80	41.23	30.45	20.55	67.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17328.30	7.31%
25方正G1	120.00	12094.06	5.10%
24中银消费金融债05	100.00	10197.00	4.30%
25奔驰汽车债01	100.00	10157.55	4.29%
21富阳城投债01	250.00	10053.85	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165877.94	70.01%
企业债	68757.96	29.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
07-03兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0269	1.0266	1.0265	1.0262	1.0259
累计净值(元)	1.5401	1.5398	1.5397	1.5394	1.5391

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