兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0428 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5223

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘沅沅

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.01亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
债券型名次	1922	1359	738	2180	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.75	11.91	21.98	65.04
债券型名次	2257	1807	1057	445	482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
1921	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
1922	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
1923	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
1924	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	万家恒C	0.09	0.38	0.76	0.61	0.09
1358	西部利得尊泰86个月定开债券	0.11	0.38	1.15	2.29	0.11
1359	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
1360	兴业福益债券	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18
1361	银河聚利87个月定开债券	0.10	0.38	1.12	2.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	光大保德信安和债券A	0.35	0.87	1.12	3.25	0.35
737	汇添富6月红定期开放债券C	0.83	1.39	1.12	6.72	0.83
738	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
739	银河聚利87个月定开债券	0.10	0.38	1.12	2.10	0.10
740	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.32	0.69	1.12	1.46	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	天弘优利短债发起C	0.04	0.19	0.57	0.63	0.04
2179	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.89	0.63	0.04
2180	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
2181	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06
2182	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.41	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
2081	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
2082	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05
2083	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
2084	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	万家家享中短债A	1.57	4.92	8.53	14.91	28.59
2256	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
2257	兴全稳益定开债券	1.57	6.75	11.91	21.98	65.04
2258	银华安盈短债债券A	1.57	5.30	8.06	13.85	20.68
2259	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	申万菱信稳益宝债券A	2.49	6.76	9.28	-2.35	86.92
1806	格林泓景债券A	-0.39	6.75	-2.76	-	-0.66
1807	兴全稳益定开债券	1.57	6.75	11.91	21.98	65.04
1808	银河中债央企20债券指数	2.47	6.75	10.12	17.92	23.47
1809	英大通惠多利债券A	3.54	6.75	9.38	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	浦银安盛盛泽定开债券	0.89	7.20	11.91	19.22	29.47
1056	天弘增强回报C	7.19	14.12	11.91	21.28	47.58
1057	兴全稳益定开债券	1.57	6.75	11.91	21.98	65.04
1058	广发集富纯债C	2.35	9.50	11.90	17.01	32.36
1059	民生加银中债3-5年政金债指数	0.49	7.93	11.90	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.69	16.03	17.72	22.00	22.43
444	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	22.00	29.14
445	兴全稳益定开债券	1.57	6.75	11.91	21.98	65.04
446	中加聚鑫纯债一年A	1.37	7.49	13.03	21.97	43.66
447	鹏扬淳安66个月债券A	3.86	8.33	12.64	21.96	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	前海开源祥和债券C	1.72	10.44	18.97	33.20	65.23
481	中加纯债债券	1.50	5.89	11.89	21.88	65.16
482	兴全稳益定开债券	1.57	6.75	11.91	21.98	65.04
483	华安纯债债券A	0.82	5.73	10.56	16.89	64.98
484	建信稳定得利债券A	4.81	10.14	9.42	15.15	64.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G1	200.00	20146.80	8.76%
24中国人寿资本补充债01BC	130.00	12912.06	5.61%
25京城投MTN001	100.00	10187.61	4.43%
24北部湾银行绿色债	100.00	10105.11	4.39%
24汉口银行小微债	100.00	10088.87	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157202.98	68.33%
企业债	95332.99	41.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0426	1.0425	1.0427	1.0428	1.0423
累计净值(元)	1.5221	1.5220	1.5222	1.5223	1.5218

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