兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0498 0.0010(0.10%)

累计净值：1.5293

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘沅沅

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.28亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
债券型名次	865	1511	1357	1322	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
债券型名次	1548	1681	1242	418	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.29	0.54	0.87	0.49
864	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
865	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
866	兴业180天持有期债券A	0.10	0.31	0.88	1.03	0.70
867	兴业180天持有期债券C	0.10	0.29	0.84	0.95	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	泰信债券周期回报	0.12	0.33	0.36	0.02	0.67
1510	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1511	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
1512	永赢添益债券	0.10	0.33	1.02	1.60	0.74
1513	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
1356	融通增润三个月定开债券发起式	0.09	0.44	0.93	0.54	0.70
1357	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
1358	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73
1359	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.20	1.43	1.48	1.05
1321	天弘永利债券A	0.11	0.77	2.33	1.48	1.75
1322	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
1323	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.20	0.65	1.48	0.44
1324	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	1.13	1.46	0.72
1645	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.18	0.44	1.22	2.38	0.72
1646	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
1647	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
1648	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.32	0.80	1.29	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	兴业瑞丰6个月定开债券	2.83	7.76	12.71	21.44	43.13
1547	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
1548	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
1549	兴业优债增利债券A	2.82	5.51	8.61	16.42	31.28
1550	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.72	11.10	18.63	75.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	广发汇宜一年定期开放债券	1.42	6.53	10.58	-	14.71
1680	融通增享纯债债券C	2.88	6.53	11.34	-	11.43
1681	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
1682	中融益泓90天滚动持有债券A	3.11	6.53	11.73	-	13.60
1683	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
1241	兴全稳泰债券C	3.25	6.04	11.65	19.74	25.10
1242	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
1243	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.24	6.32	11.65	19.94	19.56
1244	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	富国添享一年持有期债券A	4.40	9.66	13.15	22.20	25.13
417	兴全恒益债券C	12.55	20.87	14.37	22.20	57.51
418	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
419	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
420	格林泓鑫纯债C	3.91	6.19	13.17	22.16	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
483	前海开源祥和债券C	2.45	7.39	20.03	36.19	66.14
484	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
485	交银施罗德双轮动债券A/B	2.09	3.51	8.63	16.19	66.13
486	摩根强化回报债券B	3.28	8.02	5.09	9.14	66.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G1	200.00	20352.25	8.74%
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17086.21	7.34%
22成都银行二级资本债01	100.00	10401.10	4.47%
25京城投MTN001	100.00	10279.82	4.42%
24中银消费金融债05	100.00	10123.80	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171001.38	73.45%
企业债	110198.82	47.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
07-03兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
07-01兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0488	1.0488	1.0492	1.0494	1.0485
累计净值(元)	1.5283	1.5283	1.5287	1.5289	1.5280

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