兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐[2024-04-23]

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最新净值：1.036 0.001(0.08%)

累计净值：1.472

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：石广翔

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：100.33亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.79	1.60	2.75	1.92
债券型名次	1395	1238	2448	2170	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	7.95	14.39	26.08	57.30
债券型名次	1402	804	323	168	419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	信诚双盈债券(LOF)	0.08	0.81	1.60	2.15	1.17
1394	兴合锦安利率债C	0.08	0.40	1.58	2.04	-
1395	兴全稳益定开债券	0.08	0.79	1.60	2.75	1.92
1396	兴业福鑫债券	0.08	0.91	1.94	3.62	2.27
1397	兴业天禧债券	0.08	0.78	1.57	2.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	天弘华享三个月定开	0.07	0.79	1.68	2.68	1.91
1237	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.79	1.45	3.39	1.85
1238	兴全稳益定开债券	0.08	0.79	1.60	2.75	1.92
1239	兴业启元一年定开债券A	0.37	0.79	2.07	2.92	2.17
1240	兴银合丰债券A	0.07	0.79	1.77	2.98	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	天弘合利债券发起A	0.09	0.76	1.60	2.80	1.81
2447	信诚双盈债券(LOF)	0.08	0.81	1.60	2.15	1.17
2448	兴全稳益定开债券	0.08	0.79	1.60	2.75	1.92
2449	招商招悦纯债C	0.07	0.71	1.60	3.44	2.02
2450	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.62	1.60	3.17	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	天弘信益C	0.09	1.01	1.70	2.75	1.93
2169	万家玖盛C	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85
2170	兴全稳益定开债券	0.08	0.79	1.60	2.75	1.92
2171	兴银汇逸定开债	0.14	0.66	1.47	2.75	1.60
2172	易方达丰和债券C	0.16	1.51	4.00	2.75	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	诺安鑫享定开发起式债券	0.09	0.83	1.71	2.99	1.92
1628	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.54	1.54	2.91	1.92
1629	兴全稳益定开债券	0.08	0.79	1.60	2.75	1.92
1630	兴银合丰债券A	0.07	0.79	1.77	2.98	1.92
1631	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.67	1.53	3.01	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	诺德短债债券C	4.51	7.33	8.56	-	11.32
1401	天弘兴益一年定开	4.51	6.89	0.00	-	11.45
1402	兴全稳益定开债券	4.51	7.95	14.39	26.08	57.30
1403	招商享诚增强债券C	4.51	10.59	0.00	-	7.64
1404	中加颐睿纯债债券C	4.51	6.81	11.08	20.20	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	富国投资级信用债A	4.78	7.95	12.52	-	19.22
803	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.92	7.95	0.00	-	8.36
804	兴全稳益定开债券	4.51	7.95	14.39	26.08	57.30
805	博时富腾纯债债券	4.77	7.94	13.21	23.84	35.15
806	方正富邦富利纯债C	5.21	7.94	10.85	18.11	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华夏鼎隆债券C	6.00	10.02	14.39	20.05	21.07
322	山证裕睿6个月定开A	3.99	7.86	14.39	-	24.68
323	兴全稳益定开债券	4.51	7.95	14.39	26.08	57.30
324	招商产业债券A	4.76	8.40	14.39	27.23	123.05
325	博时富融纯债债券	5.07	8.67	14.38	23.19	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	博时安丰18个月定开债A	4.56	8.07	12.20	26.13	89.58
167	兴全祥泰定期开放债券	4.81	8.14	13.82	26.13	37.86
168	兴全稳益定开债券	4.51	7.95	14.39	26.08	57.30
169	博时稳定价值债券A	3.92	5.77	11.41	26.05	160.50
170	圆信永丰兴融C	4.24	7.33	13.66	26.02	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	国泰民安增利债券C	-0.76	3.19	-1.90	5.82	57.49
418	鹏华丰实定期开放债券B	3.50	1.43	4.43	16.99	57.41
419	兴全稳益定开债券	4.51	7.95	14.39	26.08	57.30
420	南方通利C	3.34	3.33	6.41	14.26	57.25
421	新华增盈回报债券	-0.37	2.33	2.82	21.43	57.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	310.00	32432.79	3.23%
14招商债	300.00	31953.48	3.18%
21建设银行二级03	280.00	29162.87	2.91%
23济城G3	200.00	20471.97	2.04%
23农发清发12	200.00	20285.64	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	501688.89	50.00%
金融债券	234822.34	23.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-15关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.035	1.034	1.034	1.033	1.033
累计净值(元)	1.472	1.471	1.471	1.470	1.470

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