兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0398 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5193

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘沅沅

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.01亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
债券型名次	1472	3391	878	2114	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
债券型名次	2184	1698	835	422	466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28
1471	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
1472	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
1473	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
1474	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.09	0.41	0.32	1.35
3390	信诚稳健C	0.98	-0.09	1.35	0.61	0.79
3391	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
3392	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
3393	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30
877	万家集利债券发起式C	-0.15	-0.56	0.66	4.37	3.95
878	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
879	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.12	0.66	1.06	2.05
880	兴证全球恒远债券A	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
2113	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
2114	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
2115	兴银鑫日享短债A	0.05	0.05	0.43	0.70	1.61
2116	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.08	0.37	0.69	1.43
2289	天弘信益A	0.09	0.03	0.52	0.34	1.43
2290	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
2291	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43
2292	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
2183	天弘永利债券A	1.85	8.33	8.89	22.40	146.72
2184	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
2185	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
2186	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	蜂巢丰华债券C	1.48	7.36	10.14	-	13.37
1697	农银金润定开债券	1.35	7.36	11.96	-	18.40
1698	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
1699	泓德裕和纯债债券C	2.15	7.36	10.82	10.37	31.50
1700	博时富和纯债债券	1.51	7.35	10.39	17.45	34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	东方稳健回报债券C	0.98	6.67	12.41	20.01	20.11
834	华夏鼎信债券C	1.99	7.91	12.41	-	19.53
835	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
836	兴证全球恒信债券A	2.14	7.03	12.41	-	11.38
837	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75
421	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
422	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
423	招商信用增强债券C	5.23	13.02	16.03	22.58	29.04
424	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	前海开源弘丰债券A	7.77	13.72	13.54	8.85	64.91
465	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
466	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
467	长江可转债债券C	12.28	18.61	10.24	32.87	64.40
468	天弘丰利债券(LOF)E	2.74	7.57	8.97	21.86	64.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G1	200.00	20146.80	8.76%
24中国人寿资本补充债01BC	130.00	12912.06	5.61%
25京城投MTN001	100.00	10187.61	4.43%
24北部湾银行绿色债	100.00	10105.11	4.39%
24汉口银行小微债	100.00	10088.87	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157202.98	68.33%
企业债	95332.99	41.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
07-03兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
07-01兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0393	1.0389	1.0386	1.0387	1.0388
累计净值(元)	1.5188	1.5184	1.5181	1.5182	1.5183

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