兴全稳益定开债券(001819)_最新动态

兴全稳益定开债券001819A REGULAR OPEN BOND - BASED BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0428 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5223

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴全稳益定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘沅沅

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.01亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴全稳益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
债券型名次	1583	1146	440	2168	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.87	11.95	22.19	65.04
债券型名次	2285	1740	1007	318	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.34	0.99	0.65	0.05
1582	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
1583	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
1584	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
1585	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.72	-0.21	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
1145	兴全恒裕债券A	0.06	0.39	1.20	-0.35	0.06
1146	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
1147	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1148	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.39	1.06	0.44	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	太平丰和一年定开债券发起式	0.27	1.24	1.24	1.78	0.27
439	西部利得得尊债券C	0.24	0.56	1.24	1.54	0.24
440	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
441	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.18	1.23	0.49	0.05
442	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.54	0.63	0.04
2167	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02
2168	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
2169	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.40	0.63	0.02
2170	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全稳益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.34	0.99	0.65	0.05
2054	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
2055	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
2056	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
2057	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.72	-0.21	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
2284	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
2285	兴全稳益定开债券	1.52	6.87	11.95	22.19	65.04
2286	兴业短债债券A	1.52	4.27	7.53	13.86	33.13
2287	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	-	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	鹏华永平6个月定开债券	0.61	6.87	10.03	-	10.12
1739	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.47	6.87	9.07	22.56	28.70
1740	兴全稳益定开债券	1.52	6.87	11.95	22.19	65.04
1741	中融中债1-5年国开行C	0.13	6.87	10.04	17.24	19.18
1742	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.68	6.86	13.90	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	东方稳健回报债券A	0.31	5.83	11.95	19.58	68.89
1006	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
1007	兴全稳益定开债券	1.52	6.87	11.95	22.19	65.04
1008	长信稳健纯债债券E	1.65	5.82	11.94	16.99	29.80
1009	兴证全球恒信债券C	1.42	6.33	11.94	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	西部利得得尊债券A	3.90	9.76	13.26	22.24	45.84
317	格林泓鑫纯债A	2.46	6.67	12.84	22.22	33.07
318	兴全稳益定开债券	1.52	6.87	11.95	22.19	65.04
319	南方润元纯债债券A/B	2.04	7.72	12.46	22.18	71.43
320	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.27	6.62	12.36	22.16	48.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴全稳益定开债券一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	前海开源祥和债券C	1.49	10.88	19.05	32.93	65.21
474	中加纯债债券	1.45	5.97	11.93	22.02	65.16
475	兴全稳益定开债券	1.52	6.87	11.95	22.19	65.04
476	华安纯债债券A	0.81	5.85	10.62	16.96	65.02
477	金鹰添利信用债债券C	23.26	26.25	22.71	30.16	64.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G1	200.00	20146.80	8.76%
24中国人寿资本补充债01BC	130.00	12912.06	5.61%
25京城投MTN001	100.00	10187.61	4.43%
24北部湾银行绿色债	100.00	10105.11	4.39%
24汉口银行小微债	100.00	10088.87	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157202.98	68.33%
企业债	95332.99	41.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0423	1.0421	1.0421	1.0423	1.0420
累计净值(元)	1.5218	1.5216	1.5216	1.5218	1.5215

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