财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1955.61 |
5365.10 |
2686.95 |
41606.80 |
15504.30 |
| 本期利润(万元) |
-1253.55 |
3647.88 |
-486.52 |
35830.05 |
3252.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9257.77 |
0.00 |
3764.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230073.69 |
403817.45 |
399683.06 |
390197.35 |
393732.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.71 |
0.00 |
62.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.58 |
72.10 |
1037.47 |
717.95 |
94.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
544904.15 |
601465.40 |
983271.91 |
1460662.34 |
1397236.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
544904.15 |
601465.40 |
983271.91 |
1460662.34 |
1397236.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.43 |
101.06 |
248.36 |
256.52 |
249.77 |
| 应付托管费(万元) |
33.14 |
33.69 |
82.79 |
85.51 |
83.26 |
| 资产总计(万元) |
547768.71 |
604282.53 |
1006680.00 |
1476443.25 |
1417347.90 |
| 负债合计(万元) |
143951.26 |
214085.18 |
2500.20 |
465267.97 |
415065.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
403817.45 |
390197.35 |
1004179.80 |
1011175.28 |
1002282.78 |
| 未分配利润(万元) |
13439.84 |
9537.39 |
28531.95 |
35573.46 |
26687.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.73 |
379.48 |
227.99 |
147.49 |
76.43 |
| 投资收益(万元) |
7217.80 |
48475.68 |
28215.59 |
46274.06 |
25748.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1717.23 |
-5776.75 |
2260.32 |
16066.93 |
16534.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5525.30 |
43078.41 |
30703.90 |
62488.48 |
42359.09 |
| 管理人报酬(万元) |
592.36 |
2118.98 |
1509.64 |
3020.85 |
1498.73 |
| 托管费(万元) |
197.45 |
706.33 |
503.21 |
1006.95 |
499.58 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
23.21 |
11.61 |
23.47 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
1877.43 |
7248.35 |
5366.05 |
13081.76 |
7789.65 |
| 利润总额(万元) |
3647.88 |
35830.05 |
25337.84 |
49406.72 |
34569.44 |
| 净利润(万元) |
3647.88 |
35830.05 |
25337.84 |
49406.72 |
34569.44 |
