资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1010973.69 98.80%
银行存款和结算备付金 9321.44 0.91%
其他资产 3001.31 0.29%
资产总值:1023296.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 350.00 35233.44 4.40%
25淮南建发MTN001 200.00 20392.16 2.54%
24浦发银行二级资本债02A 190.00 19216.63 2.40%
22广发02 180.00 18531.70 2.31%
24浦发银行二级资本债01A 180.00 17985.38 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 247974.17 30.94%
金融债券 219247.71 27.36%
国家债券 2070.94 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%