兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_规模评级

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	80.86	100.85	100.85	100.85	101.87	101.86	101.85
季度净申购	-196170.07	-0.39	0.00	-9981.83	84.60	86.19	305219.78
总份额	793349.73	989519.80	989520.19	989520.19	999502.02	999417.42	999331.23
季度总申购份额	0.03	0.00	0.00	18.67	85.28	86.19	998033.56
季度总赎回份额	196170.10	0.39	0.00	10000.49	0.69	0.00	692813.78

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.96	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	613.08	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.52	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	鹏扬淳安66个月债券A	81.00	799498.84	-	0.00	-
224	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.99	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
225	交银裕泰两年定期开放债券	80.98	788065.22	-	-	-
226	中银证券安汇三年定期开放债券	80.97	786584.04	-	-	-
227	嘉实致元42个月定期债券	80.92	793706.26	-	-	-
228	大成惠嘉一年定开债券	80.91	799009.86	-	-	-
229	博时恒乐债券C	80.89	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
230	兴全兴泰债券	80.86	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
231	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.85	780003.16	-	0.00	-
232	兴银合盛定开债A	80.84	798617.09	-	0.01	-
233	南方恒新39个月A	80.83	775997.10	-	-	-
234	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
235	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.79	798604.02	-	-	-
236	广发汇浦三年定期开放债券	80.78	796741.35	-	0.18	-
237	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.74	799996.79	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	海富通裕通30个月定开债券	81.18	795746.39	-	-	-
218	工银泰和39个月定开债券A	84.55	795298.22	-	-	-
219	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.29	794846.81	-	-	-
220	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.35	794640.41	-	-	-
221	东方红鑫安39个月定开债券	79.76	794472.40	-	0.28	-
222	海富通裕昇三年定开债券	80.69	794233.72	-	0.00	-
223	嘉实致元42个月定期债券	80.92	793706.26	-	-	-
224	兴全兴泰债券	80.86	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
225	光大保德信尊泰三年债券	81.04	793251.81	-	-	-
226	财通资管丰和两年定开债券A	79.77	792935.10	-	-	-
227	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
228	摩根瑞泰定开债A	80.20	792344.08	-	-	-
229	永赢惠益债券A	84.31	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
230	银河聚星两年定开债券	82.25	791574.75	-	-	-
231	上银聚合益一年定开债券发起式	85.48	791028.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平

4154	广发景宁纯债C	15.07	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
4155	天弘成享一年定开	52.83	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
4156	民生加银聚益纯债	39.84	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
4157	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.10	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
4158	华夏彭博政金债1-5年A	181.85	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
4159	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.47	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
4160	万家鑫橙纯债债券A	27.21	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
4161	兴全兴泰债券	80.86	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4162	广发中债1-3年国开债指数A	88.16	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
4163	华夏鼎茂债券C	43.53	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
4164	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
4165	汇添富鑫禧债券	24.94	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
4166	兴业3个月定开债券	43.41	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4167	交银中债1-3年农发债指数A	89.06	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
4168	万家鑫耀纯债债券A	39.89	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平

4163	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
4164	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
4165	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
4166	浦银安盛普庆纯债债券A	32.34	302924.50	-95.12	0.03	95.15
4167	融通通恒63个月定开债券A	60.34	600000.82	-	0.03	-
4168	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.06	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
4169	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
4170	兴全兴泰债券	80.86	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4171	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4172	中航瑞旭3个月定开债A	26.96	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
4173	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4174	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4175	财通久利三月定开债券发起	39.11	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4176	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4177	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.22	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.25	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.49	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.24	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.91	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
302	农银汇理金禄债券	224.49	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
303	创金合信恒兴中短债债券A	20.84	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
304	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
305	国投瑞银顺祺纯债债券	24.79	236739.02	-	-	198493.93
306	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
307	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
308	兴全兴泰债券	80.86	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
309	西部利得沣享债券A	58.92	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
310	鹏华稳健添利债券C	19.26	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
311	天弘安益A	29.90	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
312	万家鑫橙纯债债券A	27.21	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
313	创金合信中债1-3年政金债A	30.92	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
314	西部利得汇盈债券C	16.67	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
315	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

48505872.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

48986147.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

47819015.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

31126074.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

33051891.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	48505872.3300	989519.80	100.00
2024-12-31	202	48986147.9400	989520.19	100.00
2024-06-30	209	47819015.3200	999417.42	100.00
2023-12-31	223	31126074.3200	694111.46	100.00
2023-06-30	210	33051891.9700	694089.73	100.00

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