兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_规模评级

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	101.42	70.45	70.44	70.44	50.46	50.46	50.46
季度净申购	305219.78	9.47	12.26	196887.81	11.95	0.00	11.63
总份额	999331.23	694111.46	694101.99	694089.73	497201.92	497189.97	497189.97
季度总申购份额	998033.56	9.57	12.61	196888.31	12.25	0.00	12.12
季度总赎回份额	692813.78	0.10	0.35	0.50	0.30	0.00	0.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平

91	银华稳晟39个月定期开放债券	104.57	1034525.98	-	-	-
92	富国泓利纯债债券型发起式A	103.99	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
93	广发聚鑫债券A	103.71	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
94	华安锦灏金融债定开债	103.40	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
95	易方达信用债债券A	103.37	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
96	永赢汇利六个月定开债	103.20	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
97	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.53	1005245.62	-	-	-
98	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
99	上银聚德益一年定开债券	101.36	984124.59	-	0.00	-
100	浦银安盛盛元定开债券A	100.94	972773.72	-0.10	0.00	0.10
101	兴全稳益定开债券	100.84	975630.73	-	28.91	-
102	易方达稳健收益债券A	99.10	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
103	招商鑫利中短债债券C	99.04	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
104	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
105	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.06	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	嘉实稳泽纯债债券A	107.26	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
75	华安锦灏金融债定开债	103.40	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
76	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	111.97	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
77	鹏华金利债券	108.98	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
78	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.53	1005245.62	-	-	-
79	永赢中债3-5年政金债指数A	106.38	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
80	华夏鼎茂债券A	131.45	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
81	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
82	富国泓利纯债债券型发起式A	103.99	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
83	上银聚德益一年定开债券	101.36	984124.59	-	0.00	-
84	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
85	易方达增强回报债券A	137.78	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
86	永赢汇利六个月定开债	103.20	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
87	兴全稳益定开债券	100.84	975630.73	-	28.91	-
88	浦银安盛盛元定开债券A	100.94	972773.72	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	中金鑫裕A	77.63	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
37	宏利永利债券	39.72	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
38	华夏鼎茂债券A	131.45	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
39	工银1-3年国开债指数E	41.15	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
40	财通资管中债1-3年国开债C	35.28	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
41	永赢宏泰短债A	46.65	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
42	交银稳利中短债债券A	185.39	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
43	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
44	创金合信利泽纯债债券C	30.14	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
45	博时四月享120天持有期债券C	70.45	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
46	兴银汇福定开债	60.25	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
47	中加纯债债券	189.10	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
48	汇添富鑫和纯债A	52.57	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
49	易方达信用债债券A	103.37	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
50	亚洲美元债A(美元现汇)	5.65	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	招商鑫利中短债债券C	99.04	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
8	华夏中短债债券A	150.88	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
9	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
10	广发中债7-10年国开债指数E	69.25	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
11	财通多利债券C	74.90	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
12	嘉实汇鑫中短债债券A	186.98	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
13	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
14	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
15	长信30天滚动持有短债债券C	258.20	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
16	招商鑫诚短债C	87.58	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
17	农银金鸿短债债券C	22.26	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
18	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
19	上银慧丰利债券	50.68	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
20	华夏彭博政金债1-5年A	117.66	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
21	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.96	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
25	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
26	南方1-3年国开债A	104.65	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
27	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
28	招商添兴6个月定开债	1.14	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
29	招商安华债券A	199.88	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
30	广发景兴中短债C	35.60	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
31	兴全兴泰债券	101.42	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
32	招商鑫利中短债债券C	99.04	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
33	中欧短债债券A	48.03	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
34	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.80	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
35	建信短债债券A	68.54	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
36	添富AAA级信用纯债A	89.24	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
37	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
38	财通安瑞短债债券C	127.60	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

223

31126074.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

33051891.9700

100.00%

0.00%

2022-12-31

211

23563505.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

217

22911444.0300

100.00%

0.00%

2021-12-31

281

17692342.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	223	31126074.3200	694111.46	100.00
2023-06-30	210	33051891.9700	694089.73	100.00
2022-12-31	211	23563505.5300	497189.97	100.00
2022-06-30	217	22911444.0300	497178.34	100.00
2021-12-31	281	17692342.8400	497154.83	100.00

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