财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4842.31 |
12846.59 |
6377.75 |
35399.94 |
9809.76 |
| 本期利润(万元) |
-3431.19 |
9380.58 |
-2164.14 |
43418.98 |
1445.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24566.38 |
0.00 |
11719.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801416.92 |
1016621.48 |
1005077.16 |
1007241.29 |
1011066.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.12 |
0.00 |
37.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.60 |
277.92 |
46.72 |
31.05 |
31.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1302959.42 |
1456761.68 |
1245992.12 |
988638.78 |
1002330.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1302959.42 |
1456761.68 |
1245992.12 |
988638.78 |
1002330.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.33 |
257.53 |
250.67 |
178.40 |
174.49 |
| 应付托管费(万元) |
83.44 |
85.84 |
83.56 |
59.47 |
58.16 |
| 资产总计(万元) |
1317773.56 |
1487298.97 |
1269461.86 |
994906.32 |
1006564.49 |
| 负债合计(万元) |
301152.08 |
480057.67 |
252231.89 |
294104.62 |
305327.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1016621.48 |
1007241.29 |
1017229.97 |
700801.69 |
701237.13 |
| 未分配利润(万元) |
27101.68 |
17721.10 |
17812.55 |
6690.23 |
7147.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.02 |
297.66 |
199.85 |
121.70 |
54.38 |
| 投资收益(万元) |
17662.10 |
43717.58 |
23548.75 |
28390.17 |
13301.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3466.01 |
8019.03 |
2260.24 |
8100.76 |
7243.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14226.11 |
52034.27 |
26008.83 |
36612.62 |
20599.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1500.51 |
2784.09 |
1253.50 |
1921.74 |
859.83 |
| 托管费(万元) |
500.17 |
928.03 |
417.83 |
640.58 |
286.61 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
23.16 |
11.67 |
23.06 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
4845.53 |
8615.29 |
4121.19 |
8232.76 |
3908.96 |
| 利润总额(万元) |
9380.58 |
43418.98 |
21887.65 |
28379.86 |
16690.49 |
| 净利润(万元) |
9380.58 |
43418.98 |
21887.65 |
28379.86 |
16690.49 |
