兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0179 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3388

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.14亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
债券型名次	1659	2991	1187	2944	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
债券型名次	2397	2151	1216	785	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
1658	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
1659	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
1660	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
1661	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77
2990	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
2991	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
2992	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
2993	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
1186	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.24	0.59	0.90	1.65
1187	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
1188	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
1189	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	天弘中债1-3年国开债C	0.12	0.14	0.46	0.52	0.75
2943	万家家享中短债C	0.04	0.06	0.39	0.52	1.28
2944	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
2945	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.10	0.48	0.52	1.13
2946	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.01	0.28	0.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	融通债券A/B	0.08	-0.02	0.34	0.19	1.29
2640	天弘恒享一年定开	0.04	0.03	0.36	0.50	1.29
2641	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
2642	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
2643	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
2396	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
2397	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
2398	易方达纯债1年定期开放债券C	1.76	6.05	10.59	17.26	66.44
2399	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	平安增利六个月定开债C	0.46	6.81	10.16	30.62	26.31
2150	平安增利六个月定开债E	0.46	6.81	10.16	30.90	26.31
2151	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
2152	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
2153	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.64	6.80	9.53	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	鹏扬稳利债券A	2.09	7.93	11.54	19.30	19.40
1215	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40
1216	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
1217	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.48	6.85	11.54	-	12.68
1218	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
784	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
785	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
786	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
787	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	博时裕乾纯债C	1.22	10.81	14.16	21.28	39.61
886	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.25	6.93	10.24	16.97	39.61
887	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
888	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
889	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	350.00	35233.44	4.40%
25淮南建发MTN001	200.00	20392.16	2.54%
24浦发银行二级资本债02A	190.00	19216.63	2.40%
22广发02	180.00	18531.70	2.31%
24浦发银行二级资本债01A	180.00	17985.38	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	247974.17	30.94%
金融债券	219247.71	27.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-28兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2024年...
06-14兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0173	1.0171	1.0167	1.0169	1.0170
累计净值(元)	1.3382	1.3380	1.3376	1.3378	1.3379

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