兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.018 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.296

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：石广翔

2024-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.21亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.63	1.55	2.93	1.87
债券型名次	1761	2602	2761	1881	1924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	7.97	13.07	22.59	33.97
债券型名次	1385	826	602	378	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	新华聚利A	0.13	0.81	1.72	2.89	1.82
1760	兴全稳益定开债券	0.13	0.84	1.64	2.77	1.97
1761	兴全兴泰债券	0.13	0.63	1.55	2.93	1.87
1762	兴业6个月定开债券	0.13	0.78	1.62	3.02	1.96
1763	兴业纯债6个月定开债券A	0.13	0.84	2.13	3.41	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	西部利得祥盈债券A	-0.54	0.63	4.44	0.99	1.10
2601	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.25	0.63	1.07	0.74	1.13
2602	兴全兴泰债券	0.13	0.63	1.55	2.93	1.87
2603	兴证全球恒信债券C	0.09	0.63	1.34	2.85	1.69
2604	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.63	1.43	2.76	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.11	0.51	1.55	2.32	1.80
2760	西部利得祥逸债券C	0.12	0.65	1.55	3.08	1.99
2761	兴全兴泰债券	0.13	0.63	1.55	2.93	1.87
2762	易方达富华纯债债券C	0.14	0.72	1.55	2.88	1.94
2763	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.08	0.49	1.55	3.09	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.63	1.47	2.93	1.78
1880	西部利得双兴一年定开债券发起	0.15	0.68	1.90	2.93	2.08
1881	兴全兴泰债券	0.13	0.63	1.55	2.93	1.87
1882	兴银合泰债券C	0.17	0.86	1.80	2.93	2.30
1883	永赢泰益债券C	0.12	0.76	1.76	2.93	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	泰康长江经济带债券C	0.17	0.83	1.57	2.64	1.87
1923	天弘合利债券发起C	0.19	0.85	1.68	2.81	1.87
1924	兴全兴泰债券	0.13	0.63	1.55	2.93	1.87
1925	兴银汇福定开债	0.11	0.69	1.52	2.85	1.87
1926	易方达年年恒夏纯债A	0.10	0.66	1.45	3.07	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	南方中债1-5年国开行债券指数E	4.58	6.87	0.00	-	8.09
1384	天弘兴享一年定开	4.58	8.22	13.76	-	15.41
1385	兴全兴泰债券	4.58	7.97	13.07	22.59	33.97
1386	兴证全球恒悦180天持有债券C	4.58	8.04	0.00	-	10.28
1387	中欧安财债券	4.58	6.96	11.98	-	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.73	7.97	0.00	-	9.86
825	信达月月盈30天持有债券	4.71	7.97	0.00	-	8.64
826	兴全兴泰债券	4.58	7.97	13.07	22.59	33.97
827	中加颐鑫纯债债券A	5.50	7.97	11.77	18.54	21.20
828	中欧兴华债券	5.67	7.97	12.38	21.72	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	国投瑞银顺昌纯债债券	5.55	9.45	13.08	20.03	22.97
601	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	5.02	7.90	13.08	-	13.44
602	兴全兴泰债券	4.58	7.97	13.07	22.59	33.97
603	中融睿祥纯债C	5.68	8.16	13.07	22.48	33.16
604	中邮纯债丰利债券C	4.48	7.63	13.06	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	泰信债券增强收益A	3.64	7.72	18.98	22.59	74.53
377	泰信债券周期回报	6.36	10.92	15.10	22.59	88.96
378	兴全兴泰债券	4.58	7.97	13.07	22.59	33.97
379	招商招坤纯债A	4.86	8.37	13.81	22.59	34.52
380	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.66	8.57	13.90	22.58	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	兴银瑞益	4.91	8.35	14.06	21.18	34.00
804	兴业福鑫债券	5.36	8.70	13.46	21.25	33.98
805	兴全兴泰债券	4.58	7.97	13.07	22.59	33.97
806	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.05	6.07	10.15	18.57	33.94
807	鑫元合享纯债A	3.88	6.84	10.98	16.02	33.94

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	550.00	56733.28	5.60%
21邮储银行二级01	420.00	43797.28	4.33%
14建行二级01	400.00	42026.85	4.15%
19工商银行二级03	400.00	41699.83	4.12%
19中国银行二级03	350.00	35867.38	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	771599.47	76.23%
企业债	5001.14	0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

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目录重要提示 ....................................................................

查看全文[04-15]
04-15兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-11兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
03-29兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29旗下基金2023年年度报告一览

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.017	1.016
累计净值(元)	1.297	1.296	1.296	1.295	1.294

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