兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0282 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3491

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.37亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
债券型名次	2446	898	954	952	985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
债券型名次	1615	1978	1473	701	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	兴全稳益定开债券	0.02	0.30	1.04	2.12	0.98
2445	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.27	0.87	1.63	0.84
2446	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
2447	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.53	0.97	0.50
2448	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.22	0.83	1.49	0.78
897	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
898	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
899	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.67	1.26	0.66
900	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
953	兴全恒鑫债券C	0.05	-0.38	0.88	2.04	0.86
954	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
955	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81
956	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.29	0.62	1.72	0.56
951	兴华安聚纯债C	0.03	0.18	0.97	1.72	0.99
952	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
953	永赢易弘债券	0.13	-0.28	1.17	1.72	1.17
954	中欧双利债券A	-0.34	-1.03	0.26	1.72	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
984	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
985	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
986	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
987	招商招悦纯债A	0.00	0.14	0.87	1.88	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.15	7.28	-	14.56
1614	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.72	4.95	10.20	-	12.49
1615	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
1616	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70
1617	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	-	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	天弘齐享债券发起C	2.23	5.93	11.56	-	16.24
1977	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74
1978	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
1979	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
1980	中信建投稳硕债券A	2.25	5.93	10.79	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	平安添裕债券C	8.90	10.09	10.71	7.60	9.54
1472	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
1473	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
1474	招商安泰债券A	2.43	5.88	10.70	21.23	227.53
1475	宝盈聚享定期开放债券	2.35	5.88	10.69	18.26	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	汇安嘉诚债券A	13.22	22.07	19.07	19.53	31.38
700	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.85	6.44	9.49	19.53	68.07
701	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
702	建信稳定增利债券A	4.47	9.08	8.88	19.50	75.41
703	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.55	5.40	10.85	19.50	69.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
877	中海合嘉增强收益债券A	7.60	10.46	14.40	15.39	41.05
878	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
879	招商招祥纯债A	2.17	5.92	11.34	20.94	40.98
880	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	580.00	59093.17	5.89%
21国开05	370.00	41428.30	4.13%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30061.10	3.00%
24浦发银行二级资本债01A	290.00	29332.44	2.92%
22国开08	260.00	26784.32	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455708.87	45.40%
企业债	203851.07	20.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-28兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2024年...
06-14兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0279	1.0280	1.0278	1.0275	1.0270
累计净值(元)	1.3488	1.3489	1.3487	1.3484	1.3479

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。