兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

证监会发布私募信披新规，差异化监管框架确立[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0254 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3463

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.37亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.74	1.17	0.61
债券型名次	2965	1556	1691	1714	1808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.85	10.89	19.75	40.63
债券型名次	1705	2152	1620	704	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	新华聚利C	0.02	0.18	0.37	0.60	0.35
2964	新华鑫日享中短债C	0.02	0.14	0.22	0.48	0.18
2965	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.74	1.17	0.61
2966	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.76	0.32
2967	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	信诚至泰C	0.05	0.23	0.55	0.90	0.45
1555	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.23	0.77	1.25	0.55
1556	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.74	1.17	0.61
1557	兴业6个月定开债券	-0.03	0.23	0.60	0.65	0.46
1558	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	0.23	0.57	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	太平恒信6个月定开债	-0.01	0.17	0.74	1.18	0.47
1690	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.22	0.74	1.24	0.55
1691	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.74	1.17	0.61
1692	永赢欣益一年	-0.10	0.39	0.74	0.88	0.79
1693	招商添盈纯债A	-0.02	0.28	0.74	0.97	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.21	0.59	1.17	0.42
1713	信诚稳鑫A	-0.14	0.33	0.87	1.17	0.77
1714	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.74	1.17	0.61
1715	兴银合鑫债券	0.05	0.26	0.64	1.17	0.57
1716	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	上银慧鼎利债券	0.03	0.28	0.79	1.18	0.61
1807	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
1808	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.74	1.17	0.61
1809	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.05	0.21	0.62	0.58	0.61
1810	永赢凯利债券	0.03	0.27	0.75	1.20	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	西部利得聚享一年定开债券A	2.59	5.50	10.49	18.47	28.53
1704	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.49	14.78	18.91
1705	兴全兴泰债券	2.59	5.85	10.89	19.75	40.63
1706	安信恒利增强债券C	2.58	5.55	2.86	-0.15	10.55
1707	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.04	8.18	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	南方和元A	2.44	5.85	10.39	19.81	42.04
2151	太平恒久纯债	2.16	5.85	10.72	16.71	17.73
2152	兴全兴泰债券	2.59	5.85	10.89	19.75	40.63
2153	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
2154	中银惠利半年定期开放债券B	2.02	5.85	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.15	6.01	10.89	-	14.69
1619	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.34	19.99	10.89	9.69	30.76
1620	兴全兴泰债券	2.59	5.85	10.89	19.75	40.63
1621	天弘合利债券发起A	2.37	6.71	10.88	-	10.92
1622	万家鑫丰纯债C	1.80	6.76	10.88	17.46	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	易方达恒安定开债券发起式	2.49	6.61	11.91	19.76	33.69
703	长城积极增利债券A	23.48	37.13	32.24	19.75	119.34
704	兴全兴泰债券	2.59	5.85	10.89	19.75	40.63
705	博时安弘一年定开债发起式A	2.32	5.53	11.13	19.74	37.66
706	富安达富利纯债A	3.22	9.16	13.15	19.73	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	招商招祥纯债A	1.99	5.82	11.75	21.17	40.67
909	南方7-10年国开债C	1.19	9.78	17.76	30.73	40.64
910	兴全兴泰债券	2.59	5.85	10.89	19.75	40.63
911	博时富华纯债债券	2.27	7.41	11.28	17.54	40.60
912	中融聚业定期开放债券	2.46	6.48	16.97	29.37	40.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	580.00	59093.17	5.89%
21国开05	370.00	41428.30	4.13%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30061.10	3.00%
24浦发银行二级资本债01A	290.00	29332.44	2.92%
22国开08	260.00	26784.32	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455708.87	45.40%
企业债	203851.07	20.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “算力尽头是电力”！电网设备ETF四交易日狂揽近50亿

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0253	1.0256	1.0259	1.0252	1.0251
累计净值(元)	1.3462	1.3465	1.3468	1.3461	1.3460

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