兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0197 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3406

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.14亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
债券型名次	1584	1615	853	3201	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.26	11.02	19.60	39.85
债券型名次	3065	2215	1419	581	890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
1583	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
1584	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
1585	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.72	-0.21	0.05
1586	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.68	-0.29	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.28	0.91	0.65	0.06
1614	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.28	0.74	0.89	0.02
1615	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
1616	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.28	0.79	0.52	0.05
1617	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	人保鑫裕增强债券C	0.35	0.63	0.94	3.33	0.35
852	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
853	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
854	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.14	0.33	0.94	1.62	0.14
855	永赢宏益债券A	0.05	0.23	0.94	0.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	信诚稳瑞C	-0.02	0.15	0.47	0.34	-0.02
3200	兴华安恒纯债C	0.01	0.09	0.82	0.34	0.01
3201	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
3202	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3203	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.24	0.64	0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
2055	兴全稳益定开债券	0.05	0.39	1.24	0.63	0.05
2056	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
2057	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.72	-0.21	0.05
2058	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.68	-0.29	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.19	5.17	9.84	16.89	22.38
3064	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.19	4.57	8.54	-	10.74
3065	兴全兴泰债券	1.19	6.26	11.02	19.60	39.85
3066	兴业丰泰债券	1.19	5.32	9.89	19.80	33.55
3067	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	华夏鼎辉债券A	0.08	6.26	9.64	-	10.18
2214	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.51	6.26	8.79	-	11.93
2215	兴全兴泰债券	1.19	6.26	11.02	19.60	39.85
2216	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.28	6.26	9.61	17.15	20.98
2217	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	平安惠享纯债C	2.72	7.29	11.02	14.35	12.83
1418	西部利得祥盈债券A	5.84	14.38	11.02	11.15	55.84
1419	兴全兴泰债券	1.19	6.26	11.02	19.60	39.85
1420	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.67	5.35	11.02	-	11.42
1421	中欧润逸债券	2.93	6.94	11.02	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	永赢伟益债券	-0.60	7.31	11.78	19.61	29.21
580	永赢众利债券	-0.90	7.47	11.52	19.61	24.46
581	兴全兴泰债券	1.19	6.26	11.02	19.60	39.85
582	永赢恒益债券	-0.46	7.09	10.79	19.60	32.93
583	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.84	7.11	10.65	19.59	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	博时裕景纯债债券	1.12	5.15	8.88	19.70	39.88
889	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	6.32	10.01	-	39.86
890	兴全兴泰债券	1.19	6.26	11.02	19.60	39.85
891	金鹰添润定期开放债券	0.93	6.60	11.36	21.04	39.83
892	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	350.00	35233.44	4.40%
25淮南建发MTN001	200.00	20392.16	2.54%
24浦发银行二级资本债02A	190.00	19216.63	2.40%
22广发02	180.00	18531.70	2.31%
24浦发银行二级资本债01A	180.00	17985.38	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	247974.17	30.94%
金融债券	219247.71	27.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0192	1.0191	1.0190	1.0194	1.0192
累计净值(元)	1.3401	1.3400	1.3399	1.3403	1.3401

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