兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0192 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3401

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.14亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.89	0.48	1.42
债券型名次	2975	2701	736	3063	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.29	11.30	-	39.78
债券型名次	2703	2149	1375	999	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	兴全稳泰债券A	-0.02	0.19	1.39	0.50	1.95
2974	兴全稳泰债券C	-0.02	0.17	1.34	0.41	1.75
2975	兴全兴泰债券	-0.02	0.12	0.89	0.48	1.42
2976	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.15	0.57	0.59	0.95
2977	兴银合盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.50	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	信诚稳瑞A	-0.06	0.12	0.50	0.47	1.00
2700	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2701	兴全兴泰债券	-0.02	0.12	0.89	0.48	1.42
2702	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
2703	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46
735	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.08	0.19	0.89	1.28	4.20
736	兴全兴泰债券	-0.02	0.12	0.89	0.48	1.42
737	永赢宏益债券A	0.01	0.09	0.89	0.62	1.58
738	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
3062	信诚稳健C	-0.16	0.59	1.79	0.48	1.02
3063	兴全兴泰债券	-0.02	0.12	0.89	0.48	1.42
3064	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.21	0.27	0.48	3.79
3065	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.01	0.09	0.41	0.48	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	平安如意中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	1.42
2605	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.24	0.60	1.42
2606	兴全兴泰债券	-0.02	0.12	0.89	0.48	1.42
2607	永赢凯利债券	0.01	0.12	0.73	0.46	1.42
2608	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	平安如意中短债C	1.42	4.27	8.07	-	24.14
2702	泰康安泽中短债C	1.42	3.73	7.11	-	11.38
2703	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	-	39.78
2704	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	-	25.34
2705	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	天弘信利债券C	1.12	6.29	11.38	-	38.16
2148	信诚稳泰C	0.64	6.29	9.30	-	26.09
2149	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	-	39.78
2150	招商添泰1年定开债发起式	1.20	6.29	0.00	-	8.94
2151	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	博时裕盈3个月定开债	1.74	5.47	11.30	-	55.08
1374	广发恒祥债券C	6.90	10.96	11.30	-	8.55
1375	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	-	39.78
1376	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
1377	南方3-5年农发债A	0.54	7.42	11.29	-	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
998	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
999	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	-	39.78
1000	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	-	41.95
1001	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	-	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	北信瑞丰鼎利C	13.42	20.99	24.97	-	39.81
890	金鹰添润定期开放债券	1.18	6.63	11.63	-	39.80
891	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	-	39.78
892	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
893	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	-	39.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	350.00	35233.44	4.40%
25淮南建发MTN001	200.00	20392.16	2.54%
24浦发银行二级资本债02A	190.00	19216.63	2.40%
22广发02	180.00	18531.70	2.31%
24浦发银行二级资本债01A	180.00	17985.38	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	247974.17	30.94%
金融债券	219247.71	27.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0191	1.0190	1.0194	1.0192	1.0192
累计净值(元)	1.3400	1.3399	1.3403	1.3401	1.3401

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