资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81460.84 99.90%
银行存款和结算备付金 78.23 0.10%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:81539.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 110.00 11345.69 10.48%
22农发05 100.00 10780.09 9.95%
25农发15 90.00 8966.18 8.28%
20农发04 80.00 8497.94 7.85%
24国开15 80.00 8199.86 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70521.78 65.12%
国家债券 10939.06 10.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%