我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5350.72 5.92%
银行存款和结算备付金 85085.88 94.08%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:90436.63万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出08 50.00 5149.95 5.14%
国债2220 0.50 50.84 0.05%
国开2101 0.30 31.00 0.03%
国债2218 0.20 20.50 0.02%
国开2302 0.20 20.48 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5237.29 5.22%
国家债券 113.43 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%