新沃通利纯债A(003664)_规模评级

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.70	10.92	14.23	12.47	10.71	19.47	10.26
季度净申购	-55700.59	-29665.37	15843.12	15701.68	-78474.50	82479.31	91715.91
总份额	42122.40	97822.99	127488.36	111645.24	95943.56	174418.06	91938.75
季度总申购份额	1.11	18085.62	86016.48	27045.99	1344.04	84313.49	91717.87
季度总赎回份额	55701.70	47751.00	70173.36	11344.30	79818.54	1834.18	1.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平

2778	平安添裕债券C	4.77	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97
2779	博时富业3个月定开债发起式	4.73	46180.80	-	0.00	-
2780	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.73	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
2781	广发聚利债券(LOF)A	4.71	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
2782	平安双季增享6个月持有债券A	4.71	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
2783	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.70	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
2784	山西证券90天滚动持有短债A	4.70	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2785	新沃通利纯债A	4.70	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
2786	汇添富鑫瑞债券A	4.69	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78
2787	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.68	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
2788	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2789	华安添荣中短债C	4.68	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
2790	华商稳定增利债券C	4.67	22342.46	638.27	9146.13	8507.87
2791	鹏华永安定期开放债券	4.67	36879.04	-	-	-
2792	中银中短债债券A	4.66	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	长安泓源纯债债券C	4.51	42729.94	18387.88	44046.01	25658.13
2753	华安添荣中短债C	4.68	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
2754	中银中短债债券A	4.66	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
2755	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.70	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
2756	平安添裕债券C	4.77	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97
2757	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	0.00	9929.41	9929.41
2758	蜂巢丰嘉债券A	4.58	42173.95	-	-	1.00
2759	新沃通利纯债A	4.70	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
2760	国富恒瑞债券C	5.64	42013.84	177.76	18307.83	18130.07
2761	交银双利债券C	5.80	41971.32	39510.82	40028.26	517.44
2762	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2763	鹏华畅享债券A	4.83	41835.69	-9425.36	7715.34	17140.70
2764	东兴兴瑞一年定开A	5.75	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
2765	长盛安逸纯债债券C	5.23	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2766	华安中债7-10年国开债A	4.96	41679.87	-73352.91	3352.52	76705.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平

3975	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
3976	长信利率债债券A	5.46	52199.13	-54233.40	54301.68	108535.09
3977	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3978	建信恒瑞债券	9.68	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
3979	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.29	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
3980	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3981	华安添信债券	4.91	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
3982	新沃通利纯债A	4.70	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
3983	农银金益债券	66.25	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
3984	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
3985	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.19	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
3986	富国裕利债券C	10.75	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
3987	兴业优债增利债券A	14.36	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
3988	中银纯债债券D	31.43	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
3989	华夏鼎丰债券	12.46	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平

3963	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
3964	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-8.29	1.19	9.48
3965	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-3.89	1.19	5.09
3966	国泰聚享纯债债券	14.87	147377.71	-4.15	1.18	5.33
3967	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.94	80909.74	1.14	1.14	0.00
3968	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	552.59	-44.72	1.13	45.85
3969	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3970	新沃通利纯债A	4.70	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
3971	安信恒利增强债券C	0.22	2015.98	-429.34	1.10	430.45
3972	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
3973	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
3974	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
3975	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	820.50	-15.99	1.08	17.06
3976	富国汇泽一年定期开放债券A	17.75	170005.42	1.07	1.07	0.00
3977	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	华安众享180天持有期中短债A	10.85	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
783	财通资管鸿福短债债券A	21.77	181943.26	69044.06	125389.89	56345.83
784	银华安盈短债债券D	22.07	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
785	新华增怡债券E	19.83	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
786	景顺长城景兴信用纯债债券A	15.60	129176.01	-52731.88	3441.57	56173.45
787	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
788	华商瑞丰短债债券A	5.58	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
789	新沃通利纯债A	4.70	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
790	永赢泰利债券A	4.03	35484.80	-45037.75	10658.08	55695.83
791	中信建投景荣债券A	10.87	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
792	博时双季乐六个月持有期债券A	18.87	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
793	天弘弘利债券	6.37	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
794	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
795	华安添信债券	4.91	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
796	中银添利债券发起A	33.30	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

286

4457635.0500

99.92%

0.08%

2024-12-31

301

3187493.6700

99.89%

0.11%

2024-06-30

325

2828884.5500

99.89%

0.11%

2023-12-31

343

12510.5500

73.66%

26.34%

2023-06-30

385

20636.7600

84.59%

15.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	286	4457635.0500	127390.15	99.92	98.22	0.08
2024-12-31	301	3187493.6700	95842.78	99.89	100.78	0.11
2024-06-30	325	2828884.5500	91833.69	99.89	105.06	0.11
2023-12-31	343	12510.5500	316.09	73.66	113.02	26.34
2023-06-30	385	20636.7600	672.08	84.59	122.44	15.41

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