新沃通利纯债A(003664)_规模评级

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.88	14.17	12.41	10.67	19.39	10.22	0.02
季度净申购	-29665.37	15843.12	15701.68	-78474.50	82479.31	91715.91	-206.28
总份额	97822.99	127488.36	111645.24	95943.56	174418.06	91938.75	222.83
季度总申购份额	18085.62	86016.48	27045.99	1344.04	84313.49	91717.87	0.24
季度总赎回份额	47751.00	70173.36	11344.30	79818.54	1834.18	1.95	206.52

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平

1908	中航瑞明纯债A	10.94	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1909	华安鼎益债券C	10.93	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
1910	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1911	华泰紫金丰益中短债发起A	10.91	93713.57	-	-	16.67
1912	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
1913	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1914	嘉实多元债券A	10.90	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
1915	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1916	华夏稳鑫增利80天债券C	10.87	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1917	平安惠隆纯债A	10.87	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1918	安信聚利增强债券A	10.85	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
1919	国联安中短债债券A	10.85	104776.64	-12569.59	20447.64	33017.24
1920	国泰君安君添利中短债发起A	10.85	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1921	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1922	华安全球美元收益债券A人民币	10.85	88172.94	31483.44	31940.14	456.71

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
1963	国泰润鑫定开发起式债券	10.02	98031.75	-	-	-
1964	银华安盈短债债券A	10.73	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1965	华夏鼎兴债券A	9.90	97953.13	-	-	0.00
1966	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
1967	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.47	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1968	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1969	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1970	德邦德瑞一年定开债	9.94	97811.22	-	-	-
1971	华夏稳鑫增利80天债券C	10.87	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1972	西部利得双兴一年定开债券发起	10.55	97739.77	-	-	-
1973	银河君辉3个月定开债券	10.47	97713.16	-	-	0.02
1974	国投瑞银顺泓债券	10.07	97669.02	-1.34	1.00	2.34
1975	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1976	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.95	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平

3541	国联安恒悦90天持有债券C	9.25	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
3542	南方1-3年国开债A	73.76	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
3543	国金中债1-5年政策性金融债A	3.70	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01
3544	蜂巢丰瑞债券A	8.05	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
3545	华泰紫金智盈债券A	5.44	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
3546	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
3547	财通资管鸿达纯债债券E	43.62	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
3548	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
3549	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
3550	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
3551	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
3552	汇添富鑫和纯债A	13.85	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
3553	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38
3554	南方中证政策性金融债指数A	41.31	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
3555	天弘招利短债A	1.11	10335.40	-29956.10	15345.49	45301.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	富国金融债债券型	92.02	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
1292	太平恒久纯债	14.13	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
1293	万家鑫悦纯债A	8.20	77121.61	-3760.63	18204.66	21965.29
1294	博时富信纯债债券	12.20	111405.80	-16342.21	18165.26	34507.47
1295	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
1296	永赢匠心增利债券A	4.10	37880.72	10119.58	18127.56	8007.97
1297	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.56	14419.03	8481.14	18087.61	9606.46
1298	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1299	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1300	浙商聚盈纯债债券A	5.48	48821.34	-3673.81	18036.14	21709.95
1301	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.50	4661.68	1536.34	17998.91	16462.57
1302	山证超短债基金E	11.29	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1303	中银转债增强债券B	6.43	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
1304	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
1305	华夏可转债增强债券A	8.58	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
1064	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
1065	天弘优利短债发起C	8.12	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
1066	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1067	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.01	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
1068	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
1069	博时裕弘纯债债券	23.37	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1070	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1071	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24
1072	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
1073	长城稳健增利债券C	7.21	50122.75	-36107.36	11312.36	47419.73
1074	中银证券安弘债券A	17.83	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
1075	鑫元增利定期开放	5.25	49634.36	-	-	47387.59
1076	银河季季盈90天滚动持有短债A	12.38	112669.17	-1998.33	45279.45	47277.78
1077	天弘信利债券C	4.49	43680.71	-32544.84	14617.72	47162.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

286

4457635.0500

99.92%

0.08%

2024-12-31

301

3187493.6700

99.89%

0.11%

2024-06-30

325

2828884.5500

99.89%

0.11%

2023-12-31

343

12510.5500

73.66%

26.34%

2023-06-30

385

20636.7600

84.59%

15.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	286	4457635.0500	127390.15	99.92	98.22	0.08
2024-12-31	301	3187493.6700	95842.78	99.89	100.78	0.11
2024-06-30	325	2828884.5500	91833.69	99.89	105.06	0.11
2023-12-31	343	12510.5500	316.09	73.66	113.02	26.34
2023-06-30	385	20636.7600	672.08	84.59	122.44	15.41

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