新沃通利纯债A(003664)_规模评级

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.09	0.02	0.05	0.07	0.09	0.10	0.11
季度净申购	91715.91	-206.28	-229.99	-135.42	-139.15	-56.41	-160.15
总份额	91938.75	222.83	429.11	659.10	794.52	933.67	990.08
季度总申购份额	91717.87	0.24	0.03	0.05	1.03	0.13	0.22
季度总赎回份额	1.95	206.52	230.02	135.46	140.18	56.54	160.37

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平

2252	银河君辉3个月定开债券	10.12	97713.40	-0.02	0.00	0.02
2253	中欧兴悦债券	10.12	93493.49	0.13	0.15	0.02
2254	银华添润定期开放债券	10.11	99741.95	-	0.00	-
2255	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
2256	平安惠涌纯债	10.10	88250.78	88078.76	88238.83	160.08
2257	永赢月月享30天持有期短债C	10.10	96702.06	62616.38	107457.58	44841.19
2258	博时裕安一年定开债发起式	10.09	91751.48	-	-	15.38
2259	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
2260	长江乐丰纯债	10.08	95135.72	415.90	415.93	0.04
2261	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.08	98458.29	28428.15	196931.88	168503.73
2262	恒生前海恒源丰利债券A	10.08	80292.46	72336.26	80263.73	7927.47
2263	泰信添利30天持有期债券发起式A	10.08	92504.95	-30186.02	24420.31	54606.33
2264	百嘉百顺纯债债券A	10.07	84687.90	-84966.42	21957.61	106924.03
2265	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.07	96613.41	-	-	-
2266	诺安圆鼎定开发起式债券	10.07	95857.50	95666.22	95666.23	0.01

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	中银证券安誉债券A	10.31	92334.51	-	-	0.09
2236	平安元丰中短债债券E	10.33	92274.54	17265.65	36846.10	19580.45
2237	建信睿阳一年定期开放债券	10.22	92190.93	-	-	-
2238	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.12	92186.21	-2449.63	5943.25	8392.88
2239	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	10.01	92142.26	5679.69	30121.52	24441.83
2240	金元顺安丰利债券	8.79	92037.66	-1032.58	4.76	1037.34
2241	华泰紫金智盈债券A	10.42	91977.17	-15297.89	3902.66	19200.55
2242	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
2243	招商鑫悦中短债C	10.40	91897.73	11466.42	34351.78	22885.37
2244	华夏可转债增强债券C	10.06	91877.66	24394.32	37190.64	12796.31
2245	鑫元得利	10.23	91801.64	-5.68	0.08	5.76
2246	富国安慧短债债券C	9.74	91781.70	-28850.53	36706.25	65556.78
2247	博时裕安一年定开债发起式	10.09	91751.48	-	-	15.38
2248	平安高等级债A	9.59	91749.45	0.97	2.39	1.41
2249	鹏扬淳开债券A	9.51	91736.95	29136.99	30990.84	1853.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	国寿安保安丰纯债债券	20.39	184797.41	92872.87	285811.00	192938.12
346	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	13.09	127835.61	92833.63	107834.63	15001.00
347	易方达纯债债券A	31.34	280054.57	92768.26	111949.23	19180.98
348	工银尊享短债债券A	53.23	476571.17	92691.87	245371.03	152679.16
349	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	20.71	125921.26	92688.50	116080.42	23391.91
350	南方卓元债券A	40.44	377301.79	92643.79	145685.07	53041.27
351	招商双债增强债券C	122.59	783334.63	92409.91	215828.31	123418.40
352	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
353	汇添富实业债债券A	26.17	198592.96	91578.28	135954.44	44376.16
354	西部利得沣享债券A	53.53	515502.05	91407.56	198071.26	106663.71
355	天弘季季兴三个月定开A	17.80	159356.92	91406.20	119696.38	28290.18
356	国联安增顺纯债债券A	11.14	100703.14	91077.32	173044.57	81967.25
357	易方达裕祥回报债券C	17.24	111850.46	90997.00	108230.19	17233.19
358	中加恒泰定开债券A	19.56	189866.89	90571.59	90571.59	0.00
359	国投瑞银恒泽中短债债券C	30.06	274164.96	90538.88	246325.97	155787.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	中信保诚稳达C	6.04	55852.67	9577.71	93325.71	83748.00
711	安信恒鑫增强债券A	15.42	149787.40	77898.60	92986.91	15088.31
712	广发集源债券E	18.20	172865.47	16975.53	92335.18	75359.65
713	鹏华丰禄债券	72.87	697182.20	65270.17	92259.63	26989.46
714	招商安泰债券B	10.99	82847.07	30067.86	92171.88	62104.02
715	鹏华丰实定期开放债券A	19.76	180323.17	5178.00	92168.68	86990.68
716	山证超短债基金C	40.56	358577.75	-34721.43	91801.99	126523.43
717	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
718	国富恒利债券(LOF)A	10.12	123519.55	34600.61	91452.14	56851.54
719	平安惠泰纯债	10.27	90784.86	48812.16	91102.02	42289.86
720	华安添荣中短债A	11.81	109297.21	76353.79	90823.72	14469.93
721	金鹰添瑞中短债A	17.99	168794.94	51664.27	90761.10	39096.83
722	中加恒泰定开债券A	19.56	189866.89	90571.59	90571.59	0.00
723	博时富悦纯债A	29.14	250979.02	-33122.18	90523.84	123646.02
724	永赢安悦60天持有期中短债债券C	19.19	180560.30	28842.90	89903.46	61060.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.13	30206.10	179.37	181.46	2.09
3962	中加1-3年政金债指数	1.40	12833.30	10750.86	10752.95	2.09
3963	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
3964	信澳汇享三个月定开债券A	10.20	97488.39	72483.98	72485.99	2.01
3965	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-1.99	0.00	1.99
3966	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	48.46	1.21	3.19	1.98
3967	天弘庆享A	20.37	200145.93	7.09	9.07	1.98
3968	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
3969	博时富益纯债债券	20.39	198863.80	-0.19	1.73	1.93
3970	惠升和裕纯债C	0.21	2011.34	2010.91	2012.83	1.92
3971	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-1.91	0.00	1.91
3972	招商招怡纯债D	5.26	46666.43	7.47	9.39	1.91
3973	招商招旺纯债A	50.34	476055.64	476052.49	476054.38	1.89
3974	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
3975	海富通中债1-3年农发C	0.00	32.76	32.28	34.15	1.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

343

12510.5500

73.66%

26.34%

2023-06-30

385

20636.7600

84.59%

15.41%

2022-12-31

440

22501.7900

84.23%

15.77%

2022-06-30

514

22644.9000

76.55%

23.45%

2021-12-31

607

18007.3000

81.51%

18.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	343	12510.5500	316.09	73.66	113.02	26.34
2023-06-30	385	20636.7600	672.08	84.59	122.44	15.41
2022-12-31	440	22501.7900	833.98	84.23	156.10	15.77
2022-06-30	514	22644.9000	890.98	76.55	272.97	23.45
2021-12-31	607	18007.3000	890.98	81.51	202.07	18.49

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