新沃通利纯债A(003664)_规模评级

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.02	0.05	0.07	0.09	0.10	0.11	0.13
季度净申购	-206.28	-229.99	-135.42	-139.15	-56.41	-160.15	-13.72
总份额	222.83	429.11	659.10	794.52	933.67	990.08	1150.23
季度总申购份额	0.24	0.03	0.05	1.03	0.13	0.22	0.24
季度总赎回份额	206.52	230.02	135.46	140.18	56.54	160.37	13.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平

4867	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
4868	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
4869	前海联合添和纯债C	0.02	208.99	167.53	296.84	129.31
4870	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
4871	上银可转债精选债券C	0.02	247.40	55.49	200.43	144.94
4872	同泰泰裕三个月定开债A	0.02	214.73	-4008.68	80.17	4088.85
4873	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.02	147.18	-4454.10	0.02	4454.12
4874	新沃通利纯债A	0.02	222.83	-206.28	0.24	206.52
4875	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
4876	兴华安裕利率债C	0.02	223.83	-53.79	135.38	189.17
4877	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54
4878	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
4879	易米和丰债券C	0.02	145.99	0.45	0.45	0.00
4880	圆信永丰丰和C	0.02	143.54	-2.74	284.82	287.55
4881	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	海富通利率债债券C	0.02	233.80	-4735.67	769.80	5505.46
4824	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97
4825	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96
4826	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
4827	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4828	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
4829	兴华安裕利率债C	0.02	223.83	-53.79	135.38	189.17
4830	新沃通利纯债A	0.02	222.83	-206.28	0.24	206.52
4831	华安安和债券C	0.02	220.68	-222.71	94.22	316.93
4832	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	218.84	-	-	-
4833	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
4834	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
4835	同泰泰裕三个月定开债A	0.02	214.73	-4008.68	80.17	4088.85
4836	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
4837	大成景泽中短债债券C	0.02	212.92	99.06	2061.12	1962.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	英大智享债券A	0.99	8641.10	-200.63	262.78	463.42
2604	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
2605	交银丰享收益债券A	17.03	75505.53	-200.86	677.47	878.33
2606	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
2607	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
2608	平安元悦60天滚动持有短债A	0.65	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
2609	摩根纯债债券A	0.82	6148.68	-205.78	63.18	268.97
2610	新沃通利纯债A	0.02	222.83	-206.28	0.24	206.52
2611	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
2612	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2613	格林聚享增强债券A	3.87	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2614	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48
2615	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
2616	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.82	17715.34	-217.97	508.40	726.37
2617	兴业180天持有期债券C	0.12	1110.86	-219.95	2.04	221.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平

3998	中欧同益债券	5.44	50369.89	0.24	0.26	0.02
3999	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
4000	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
4001	人保民富债券A	3.15	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
4002	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
4003	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
4004	创金合信尊享纯债债券A	11.02	105844.43	-2.73	0.24	2.97
4005	新沃通利纯债A	0.02	222.83	-206.28	0.24	206.52
4006	信澳汇享三个月定开债券A	2.58	25004.42	-0.56	0.24	0.80
4007	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
4008	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
4009	中信建投景润3个月定开债券A	5.10	49038.27	0.09	0.22	0.14
4010	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4011	大成惠利纯债债券	20.15	198341.36	0.06	0.21	0.15
4012	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
新沃通利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	海通安泰C	0.32	2895.87	146.66	359.65	212.99
3156	中欧瑾泰债券C	0.08	783.18	190.81	403.79	212.97
3157	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3158	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.35	3462.62	-	-	210.27
3159	鹏华3个月中短债A	23.63	199595.07	135272.51	135482.33	209.81
3160	万家可转债债券C	0.17	1478.93	-129.77	78.05	207.81
3161	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
3162	新沃通利纯债A	0.02	222.83	-206.28	0.24	206.52
3163	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
3164	华夏理财30天债券A	0.19	1775.92	-51.04	155.05	206.09
3165	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
3166	天弘丰益债券发起C	0.07	729.07	106.53	310.34	203.81
3167	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3168	南方晖元6个月持有期债券C	0.18	1951.76	-160.58	38.87	199.45
3169	渤海汇金汇添益3个月定开	19.95	198015.45	-198.78	0.01	198.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

343

12510.5500

73.66%

26.34%

2023-06-30

385

20636.7600

84.59%

15.41%

2022-12-31

440

22501.7900

84.23%

15.77%

2022-06-30

514

22644.9000

76.55%

23.45%

2021-12-31

607

18007.3000

81.51%

18.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	343	12510.5500	316.09	73.66	113.02	26.34
2023-06-30	385	20636.7600	672.08	84.59	122.44	15.41
2022-12-31	440	22501.7900	833.98	84.23	156.10	15.77
2022-06-30	514	22644.9000	890.98	76.55	272.97	23.45
2021-12-31	607	18007.3000	890.98	81.51	202.07	18.49

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