新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.092 0.000(0.01%)

累计净值：1.152

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.03亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.14	0.60	0.64
债券型名次	3793	3951	5095	5147	4941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.72	4.08	8.56	15.56
债券型名次	4629	3810	3080	1726	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.31	0.81	2.09	2.04
3792	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.31	0.79	2.21	2.26
3793	新沃通利纯债A	0.03	0.18	0.14	0.60	0.64
3794	新沃通利纯债C	0.03	0.16	0.04	0.40	0.42
3795	信澳优享债券C	0.03	0.32	0.78	2.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	添富短债债券A	0.03	0.18	0.56	1.46	1.60
3950	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.18	0.57	1.37	1.52
3951	新沃通利纯债A	0.03	0.18	0.14	0.60	0.64
3952	信达添利三个月债券	0.03	0.18	0.62	1.65	1.82
3953	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.53	1.09	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	天弘永利债券C	0.03	-1.07	0.14	2.27	1.77
5094	天弘增强回报E	-0.18	-1.30	0.14	1.65	0.50
5095	新沃通利纯债A	0.03	0.18	0.14	0.60	0.64
5096	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.10	0.14	0.78	1.02
5097	长江聚利债券型C	-0.05	-0.67	0.13	2.33	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	兴全恒益债券C	-0.37	-2.56	-0.64	0.61	-1.14
5146	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5147	新沃通利纯债A	0.03	0.18	0.14	0.60	0.64
5148	亚洲美元债A(人民币)	-0.03	0.61	2.74	0.60	0.49
5149	中欧鼎利债券A	-0.36	-2.14	0.00	0.60	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	平安双季增享6个月持有债券A	-0.08	-0.56	0.22	1.35	0.64
4940	人保鑫利债券C	0.06	-0.81	-0.80	1.49	0.64
4941	新沃通利纯债A	0.03	0.18	0.14	0.60	0.64
4942	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.05	-1.19	-0.33	0.87	0.64
4943	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	广发聚财信用债券A	1.16	2.18	4.46	11.77	83.26
4628	华富安盈一年持有期债券C	1.16	-3.54	0.00	-	-6.80
4629	新沃通利纯债A	1.16	2.72	4.08	8.56	15.56
4630	前海联合添利债券A	1.14	-1.28	2.81	18.22	20.77
4631	长信利鑫A	1.13	1.23	2.04	10.71	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	南方集利18个月持有债券A	1.13	2.74	10.16	-	17.13
3809	富国裕利债券C	0.19	2.73	0.00	-	4.26
3810	新沃通利纯债A	1.16	2.72	4.08	8.56	15.56
3811	国联安双佳信用债券(LOF)	3.40	2.71	5.70	10.53	34.19
3812	华润元大稳健债券C	3.70	2.71	3.90	4.30	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	人保鑫泽纯债C	-1.07	0.15	4.10	7.27	7.23
3079	富国双债增强债券A	-2.51	1.22	4.08	-	9.54
3080	新沃通利纯债A	1.16	2.72	4.08	8.56	15.56
3081	金元顺安沣泉债券	-5.55	-4.17	4.06	-	12.59
3082	红塔红土长益定期开放债券C	6.35	-0.80	4.01	22.05	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	长信全球债券(QDII)人民币	-4.07	16.96	-0.88	8.59	21.18
1725	新华双利债券C	-10.46	-10.55	-7.49	8.58	16.72
1726	新沃通利纯债A	1.16	2.72	4.08	8.56	15.56
1727	德邦新添利债券C	-1.46	-3.98	-2.60	8.45	26.49
1728	大摩多元收益债券C	0.61	-2.08	-4.22	8.37	91.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	银华安盈短债债券C	2.79	5.36	7.93	13.43	15.58
2468	新沃通利纯债C	0.75	1.90	2.84	6.44	15.57
2469	新沃通利纯债A	1.16	2.72	4.08	8.56	15.56
2470	蜂巢恒利债券A	6.60	7.28	9.78	-	15.55
2471	鹏华锦利两年定期开放债券	2.38	5.29	8.96	-	15.55

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出08	50.00	5149.95	5.14%
国债2220	0.50	50.84	0.05%
国开2101	0.30	31.00	0.03%
国债2218	0.20	20.50	0.02%
国开2302	0.20	20.48	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5237.29	5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-20新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.092	1.092	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.152	1.152	1.151	1.151	1.151

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