新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1126 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1726

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.83亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
债券型名次	1469	1073	1129	4940	5304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
债券型名次	5341	5249	4704	3150	2805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
1468	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
1469	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
1470	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28
1471	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
1072	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21
1073	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
1074	信诚稳瑞C	0.10	0.08	0.51	0.41	0.84
1075	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.33	0.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.12	0.60	0.44	0.56
1128	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.60	0.97	2.07
1129	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
1130	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
1131	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78
4939	万家鑫橙纯债债券A	0.19	-0.04	0.65	-0.28	-0.26
4940	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
4941	富国汇泽一年定期开放债券C	0.21	-0.05	0.40	-0.29	-0.18
4942	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
5303	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
5304	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
5305	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5306	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
5340	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
5341	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
5342	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00
5343	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	中金鑫裕C	0.95	2.83	4.75	7.62	10.64
5248	宝盈鸿盛债券C	-1.04	2.82	-4.64	1.87	-0.54
5249	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
5250	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	2.81	3.56	-	3.85
5251	富国收益增强债券A	1.12	2.80	-3.49	-1.00	57.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
4703	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
4704	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
4705	银华信用双利债券C	3.79	7.35	4.80	6.92	82.78
4706	国新国证鑫颐中短债C	1.41	3.41	4.79	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.68	9.44	6.98	7.55	32.35
3149	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.79	6.60	8.27	7.52	24.83
3150	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
3151	凯石岐短债A	-0.80	1.51	3.69	7.48	8.81
3152	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
2804	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
2805	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
2806	财通资管丰和两年定开债券A	2.53	5.05	7.73	14.33	17.72
2807	方正富邦丰利债券C	1.86	7.72	11.29	1.15	17.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11345.69	10.48%
22农发05	100.00	10780.09	9.95%
25农发15	90.00	8966.18	8.28%
20农发04	80.00	8497.94	7.85%
24国开15	80.00	8199.86	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70521.78	65.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：新沃基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金销售业务的公告经新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，自2024年7月2...

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标题：新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月24日基金管理人名称新沃基金管理有限公司公...

查看全文[07-24]
标题：新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新沃基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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06-20新沃通利纯债债券型证券投资基金(新沃通利纯债A份额)基金产品资料概...
06-19新沃基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
05-13新沃基金管理有限公司关于新增注册资本及股东的公告
04-20新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1121	1.1118	1.1114	1.1114	1.1108
累计净值(元)	1.1721	1.1718	1.1714	1.1714	1.1708

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