新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1121 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1721

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.83亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.03	0.43	-0.46	-0.05
债券型名次	4850	4826	3398	4849	4821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68
债券型名次	5187	5277	4843	3195	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	新华利率债A	-0.05	-0.03	0.16	-0.18	-0.05
4849	新华利率债E	-0.05	-0.04	0.15	-0.20	-0.05
4850	新沃通利纯债A	-0.05	0.03	0.43	-0.46	-0.05
4851	兴业6个月定开债券	-0.05	0.11	0.45	-0.02	-0.05
4852	兴业丰利债券	-0.05	0.06	0.37	0.00	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	前海开源润和债券A	-0.06	0.03	0.40	-0.54	-0.06
4825	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4826	新沃通利纯债A	-0.05	0.03	0.43	-0.46	-0.05
4827	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
4828	银河天盈中短债C	-0.01	0.03	0.23	0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01
3397	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.43	0.81	0.01
3398	新沃通利纯债A	-0.05	0.03	0.43	-0.46	-0.05
3399	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.43	0.60	0.03
3400	兴银长盈定开债	-0.03	0.07	0.43	-0.73	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07
4848	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09
4849	新沃通利纯债A	-0.05	0.03	0.43	-0.46	-0.05
4850	中加丰尚纯债债券A	-0.01	0.17	0.43	-0.46	-0.01
4851	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	新华利率债A	-0.05	-0.03	0.16	-0.18	-0.05
4820	新华利率债E	-0.05	-0.04	0.15	-0.20	-0.05
4821	新沃通利纯债A	-0.05	0.03	0.43	-0.46	-0.05
4822	兴业6个月定开债券	-0.05	0.11	0.45	-0.02	-0.05
4823	兴业丰利债券	-0.05	0.06	0.37	0.00	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99
5186	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99
5187	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68
5188	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.43	13.59
5189	英大通盈纯债债券E	-0.37	3.79	6.55	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	招商招利1个月期理财债券B	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
5276	招商招利1个月期理财债券C	1.05	2.47	4.21	7.87	9.73
5277	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68
5278	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12
5279	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.40	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	南方通元6个月持有债券C	3.94	6.49	4.39	-	2.78
4842	宝盈盈泰纯债债券C	2.12	6.71	4.37	3.34	12.92
4843	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68
4844	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.40	4.37	7.25	9.98
4845	格林泓裕一年定开债A	2.16	2.23	4.36	6.90	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	鹏扬富利增强债券A	4.61	11.10	10.25	7.27	15.71
3194	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.40	4.37	7.25	9.98
3195	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68
3196	长盛稳益6个月A	1.74	3.97	5.99	7.20	10.29
3197	汇添富理财60天债券A	0.75	2.05	3.67	7.15	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.51	17.69
2866	平安惠智纯债	-1.01	3.88	6.07	17.53	17.68
2867	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68
2868	兴业稳健双利一年持有期债券A	14.10	19.79	18.44	14.68	17.68
2869	浙商丰裕纯债C	0.69	5.14	7.96	14.79	17.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11345.69	10.48%
22农发05	100.00	10780.09	9.95%
25农发15	90.00	8966.18	8.28%
20农发04	80.00	8497.94	7.85%
24国开15	80.00	8199.86	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70521.78	65.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1119	1.1114	1.1116	1.1124	1.1127
累计净值(元)	1.1719	1.1714	1.1716	1.1724	1.1727

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