新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1165 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.69亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
债券型名次	2564	3692	4223	4582	4146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	2.47	4.63	7.77	18.14
债券型名次	5283	5258	4893	2747	2875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	新华纯债添利债券C	0.05	0.12	0.35	0.69	0.32
2563	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
2564	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
2565	新沃通利纯债C	0.05	0.14	0.29	0.37	0.27
2566	信澳优享债券A	0.05	0.17	0.42	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
3691	新华聚利C	0.04	0.18	0.40	0.62	0.40
3692	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
3693	信诚稳瑞A	0.07	0.18	0.52	0.86	0.41
3694	兴华安丰纯债A	0.05	0.18	0.67	1.36	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	万家家享中短债C	0.03	0.15	0.40	0.70	0.29
4222	新华聚利C	0.04	0.18	0.40	0.62	0.40
4223	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
4224	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.13	0.40	0.76	0.28
4225	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.13	0.40	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
4581	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
4582	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
4583	永赢增益债券C	0.06	0.23	0.43	0.58	0.38
4584	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
4145	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
4146	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
4147	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
4148	兴银中短债C	0.04	0.19	0.44	0.79	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	永赢通益债券C	0.20	0.98	2.68	14.58	27.53
5282	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	2.16	7.22	-	7.28
5283	新沃通利纯债A	0.19	2.47	4.63	7.77	18.14
5284	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	4.67	9.76	-	10.96
5285	南方赢元	0.18	3.77	7.64	15.29	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	前海联合润盈短债A	0.89	2.47	4.79	9.93	14.48
5257	前海联合润盈短债C	0.86	2.47	4.76	9.38	12.86
5258	新沃通利纯债A	0.19	2.47	4.63	7.77	18.14
5259	中加优享纯债债券A	1.48	2.46	4.45	10.21	11.70
5260	汇安裕泰纯债债券A	1.60	2.45	5.07	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	同泰中短债A	1.38	3.68	4.65	-	7.52
4892	光大保德信荣利纯债债券C	-0.97	1.50	4.64	-	4.49
4893	新沃通利纯债A	0.19	2.47	4.63	7.77	18.14
4894	银华信用双利债券C	5.54	10.36	4.62	5.53	85.86
4895	工银7天理财债券A	1.28	2.62	4.61	8.57	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.08	9.87	8.16	7.81	18.86
2746	新华聚利C	1.28	4.61	8.27	7.80	25.16
2747	新沃通利纯债A	0.19	2.47	4.63	7.77	18.14
2748	银华信用双利债券A	5.96	11.27	5.87	7.77	97.09
2749	光大保德信安和债券C	4.86	5.95	6.24	7.72	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.44	5.81	10.17	-	18.14
2874	天弘京津冀A	1.89	6.38	10.94	-	18.14
2875	新沃通利纯债A	0.19	2.47	4.63	7.77	18.14
2876	工银泰颐三年定开债券A	2.46	5.42	8.36	14.35	18.13
2877	华安添鑫中短债C	1.36	3.34	6.31	11.28	18.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14533.73	30.99%
25国开11	100.00	10047.79	21.42%
22国开15	40.00	4314.97	9.20%
20农发04	40.00	4277.22	9.12%
22农发05	30.00	3261.66	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44664.57	95.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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标题：新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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06-20新沃通利纯债债券型证券投资基金(新沃通利纯债A份额)基金产品资料概...
06-19新沃基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
05-13新沃基金管理有限公司关于新增注册资本及股东的公告
04-20新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1159	1.1156	1.1160	1.1164	1.1159
累计净值(元)	1.1759	1.1756	1.1760	1.1764	1.1759

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