新沃通利纯债A(003664)_最新动态

新沃通利纯债A003664THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1127 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1727

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新沃通利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.83亿元

新沃通利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
债券型名次	3706	4052	2370	4906	5291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.68	2.53	4.56	-	17.74
债券型名次	5324	5257	4845	743	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04
3705	新华丰利债券C	-0.05	0.21	0.08	4.00	4.62
3706	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
3707	信诚优质纯债债券A	-0.05	0.85	0.17	2.87	4.34
3708	信诚优质纯债债券B	-0.05	0.82	0.08	2.67	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	西部利得双兴一年定开债券发起	-0.03	0.05	0.92	0.95	2.30
4051	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
4052	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
4053	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
4054	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.06	0.04	0.55	0.35	0.99
2369	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
2370	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
2371	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.14	0.55	0.58	1.39
2372	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.13	0.55	0.56	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.13	-0.15	0.45	-0.34	-0.12
4905	太平恒泰三个月定开债	-0.07	0.02	0.60	-0.34	0.47
4906	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
4907	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
4908	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新沃通利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5290	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
5291	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
5292	大成惠平一年定开债发起式	-0.16	-0.12	0.42	-0.36	-0.69
5293	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	-	23.78
5323	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5324	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	-	17.74
5325	大成惠平一年定开债发起式	-0.69	4.34	7.95	-	15.67
5326	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	中融恒泽纯债C	-1.35	2.54	5.42	-	7.57
5256	鹏华丰盛债券	1.09	2.53	-0.42	-	67.73
5257	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	-	17.74
5258	金元顺安丰利债券	4.83	2.52	1.80	-	46.48
5259	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.81	2.52	5.57	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45
4844	汇安裕泰纯债债券C	1.09	2.93	4.56	-	4.64
4845	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	-	17.74
4846	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
4847	前海联合添利债券A	1.31	4.63	4.55	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
742	鹏华永盛定期开放债券	2.56	7.88	12.56	-	45.18
743	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	-	17.74
744	新沃通利纯债C	0.31	3.40	5.02	-	19.00
745	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	-	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新沃通利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华夏聚利债券C	20.80	22.61	0.00	-	17.74
2835	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.73	7.00	10.31	-	17.74
2836	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	-	17.74
2837	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
2838	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.46	-	17.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11345.69	10.48%
22农发05	100.00	10780.09	9.95%
25农发15	90.00	8966.18	8.28%
20农发04	80.00	8497.94	7.85%
24国开15	80.00	8199.86	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70521.78	65.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：新沃基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金销售业务的公告经新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，自2024年7月2...

查看全文[07-24]
标题：新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月24日基金管理人名称新沃基金管理有限公司公...

查看全文[07-24]
标题：新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新沃基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-12]
06-20新沃通利纯债债券型证券投资基金(新沃通利纯债A份额)基金产品资料概...
06-19新沃基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
05-13新沃基金管理有限公司关于新增注册资本及股东的公告
04-20新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1125	1.1126	1.1133	1.1131	1.1131
累计净值(元)	1.1725	1.1726	1.1733	1.1731	1.1731

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。