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最新净值:1.089 0.000(0.02%)

累计净值:1.149

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 新沃通利纯债A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:庄磊 2020-10-28 每10份派现金 0.6
基金规模:0.05亿元
    新沃通利纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.08 0.10 0.61 0.79 0.37
债券型名次 2641 5328 4764 4540 4563
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20能源04 0.50 51.45 10.84%
22国债13 0.50 50.59 10.66%
国债2220 0.50 50.24 10.59%
19山高01 0.30 30.51 6.43%
21长江01 0.25 25.74 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 213.25 44.95%
金融债券 92.36 19.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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