我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.77 |
9.73 |
0.37 |
8.14 |
3.51 |
| 本期利润(万元) |
1.94 |
17.61 |
1.76 |
13.47 |
6.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
46.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242.97 |
465.67 |
712.38 |
856.94 |
999.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.48 |
1.56 |
91.03 |
214.72 |
91.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
448.48 |
843.19 |
1075.03 |
1117.52 |
1030.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
448.48 |
843.19 |
1075.03 |
1117.52 |
1030.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.38 |
0.47 |
0.51 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
481.23 |
868.79 |
1184.07 |
1368.62 |
1198.52 |
| 负债合计(万元) |
6.76 |
2.92 |
124.11 |
126.23 |
29.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
474.47 |
865.87 |
1059.96 |
1242.40 |
1168.91 |
| 未分配利润(万元) |
37.12 |
62.95 |
63.84 |
72.89 |
65.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
1.16 |
5.01 |
2.78 |
50.04 |
| 投资收益(万元) |
19.78 |
13.37 |
25.73 |
14.42 |
-0.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.96 |
5.38 |
-10.53 |
-6.38 |
-0.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
29.49 |
19.92 |
20.24 |
10.82 |
49.07 |
| 管理人报酬(万元) |
4.37 |
2.51 |
6.04 |
2.98 |
7.74 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
0.50 |
1.21 |
0.60 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
6.26 |
3.14 |
6.26 |
3.11 |
6.21 |
| 费用合计(万元) |
11.73 |
6.33 |
15.15 |
7.48 |
15.83 |
| 利润总额(万元) |
17.76 |
13.58 |
5.09 |
3.35 |
33.24 |
| 净利润(万元) |
17.76 |
13.58 |
5.09 |
3.35 |
33.24 |
