资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251156.93 100.00%
银行存款和结算备付金 3.27 0.00%
其他资产 3.01 0.00%
资产总值:251163.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1250.00 128928.25 56.80%
19国开10 290.00 31273.60 13.78%
19国开15 180.00 19147.32 8.44%
24国开08 180.00 18107.95 7.98%
20国开05 150.00 16053.64 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245770.64 108.27%
国家债券 5386.29 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%