鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.2162

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.0 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
债券型名次	1384	2669	2089	2182	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
债券型名次	3698	2121	1396	728	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
1383	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
1384	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
1385	安信永鑫增强债券A	0.07	0.76	1.57	2.10	1.52
1386	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47
2668	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
2669	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2670	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2671	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2088	泓德裕祥债券A	0.16	0.63	0.68	1.06	0.91
2089	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2090	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.25	0.67	0.81	0.63
2091	博时双季享持有期债券A	0.13	0.31	0.67	0.38	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2181	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2182	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2183	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46
2184	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
3064	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
3065	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
3066	博时富益纯债债券	0.05	0.21	0.60	0.84	0.45
3067	博时臻选纯债债券A	0.05	0.22	0.49	0.77	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	中银淳享一年定开债券发起式	1.69	5.65	10.14	-	10.48
3697	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
3698	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
3699	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27
3700	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.67	8.39	15.52	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89
2120	招商双债增强(LOF)D	2.17	5.91	12.01	21.55	22.74
2121	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
2122	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.50	5.90	11.59	-	15.64
2123	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	13.14	-	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	华夏鼎英债券A	1.73	4.93	11.32	-	16.70
1395	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
1396	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
1397	嘉实纯债债券A	2.07	5.63	11.31	19.00	63.32
1398	南方金利定开债券A	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	富国鼎利纯债三个月定开债	2.75	6.85	11.15	19.60	46.29
727	永赢宏益债券A	2.73	5.61	10.72	19.60	31.15
728	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
729	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.85	10.79	19.59	20.62
730	易方达稳健收益债券C	5.25	12.41	12.32	19.58	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	财通安瑞短债债券C	1.93	3.79	7.45	14.95	22.11
2308	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
2309	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
2310	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	5.01	8.13	-	22.06
2311	西部利得双盈一年定开债券	2.40	5.87	11.44	21.18	22.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	50.59%
24国开08	170.00	17216.92	11.04%
20国开05	150.00	16154.71	10.36%
19国开10	140.00	15191.40	9.74%
25国开15	120.00	11800.87	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167670.69	107.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0470	1.0466	1.0472	1.0477	1.0472
累计净值(元)	1.2154	1.2150	1.2156	1.2161	1.2156

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