鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0468 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2152

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.0 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.44	0.65	0.73	0.36
债券型名次	4834	1994	1575	2627	3055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.30	11.01	-	21.95
债券型名次	4342	2066	1541	1795	2306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.30	0.40	0.51	0.27
4833	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.29	0.46	0.57	0.26
4834	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.44	0.65	0.73	0.36
4835	0-4地债	0.01	0.36	0.59	0.95	0.40
4836	安信目标收益债券A	0.01	0.21	0.38	0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	鑫元臻利债券A	0.05	0.44	0.56	0.57	0.36
1993	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.44	0.54	0.62	0.38
1994	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.44	0.65	0.73	0.36
1995	博时富和纯债债券	0.04	0.43	0.49	0.50	0.42
1996	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.43	0.57	0.58	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.65	1.29	0.14
1574	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.49	0.65	1.01	0.49
1575	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.44	0.65	0.73	0.36
1576	长城中债3-5年国开债指数C	0.03	0.45	0.64	0.65	0.43
1577	长信稳势纯债债券	0.07	0.51	0.64	1.00	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.48	0.57	0.73	0.47
2626	中银证券汇福定期开放债券	0.10	0.55	0.76	0.73	0.60
2627	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.44	0.65	0.73	0.36
2628	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.09	0.30	0.72	0.10
2629	博时月月享30天持有期短债A	0.02	0.13	0.39	0.72	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	中邮纯债聚利债券A	0.02	0.39	0.55	0.76	0.36
3054	鑫元臻利债券A	0.05	0.44	0.56	0.57	0.36
3055	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.44	0.65	0.73	0.36
3056	安信尊享纯债	0.05	0.32	0.62	0.79	0.35
3057	博时安诚3个月定开债A	0.06	0.31	0.56	0.82	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	中加颐合纯债债券C	0.86	2.16	2.82	-	3.18
4341	中银证券汇宇定期开放债券	0.86	5.51	9.47	-	33.58
4342	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.86	6.30	11.01	-	21.95
4343	淳厚稳宁6个月定开债	0.85	3.62	6.33	-	9.25
4344	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.85	6.86	12.21	-	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	信澳鑫安债券(LOF)	3.78	6.30	8.84	-	50.76
2065	永赢华嘉信用债C	2.06	6.30	9.29	-	15.18
2066	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.86	6.30	11.01	-	21.95
2067	淳厚稳惠债券A	0.72	6.29	10.16	-	21.26
2068	红土创新纯债A	1.43	6.29	9.58	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	大成稳益90天滚动持有债券A	1.99	5.63	11.01	-	12.74
1540	摩根瑞享纯债债券A	3.03	7.76	11.01	-	11.16
1541	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.86	6.30	11.01	-	21.95
1542	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.76	6.41	11.00	-	14.92
1543	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.43	11.00	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	东兴兴福一年定开A	3.50	10.55	23.70	-	39.43
1794	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.77	6.34	11.19	-	22.69
1795	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.86	6.30	11.01	-	21.95
1796	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.94	5.94	10.16	-	26.69
1797	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	5.71	9.83	-	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	东方红鑫裕两年定开信用债	1.18	4.48	7.45	-	21.97
2305	中金新元6个月定开债A	-2.31	3.27	6.54	-	21.95
2306	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.86	6.30	11.01	-	21.95
2307	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.38	5.23	9.11	-	21.93
2308	华夏鼎康债券A	0.70	5.75	9.25	-	21.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	50.59%
24国开08	170.00	17216.92	11.04%
20国开05	150.00	16154.71	10.36%
19国开10	140.00	15191.40	9.74%
25国开15	120.00	11800.87	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167670.69	107.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0471	1.0466	1.0460	1.0455	1.0455
累计净值(元)	1.2155	1.2150	1.2144	1.2139	1.2139

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