最新净值:1.142 -0.003(-0.24%) 累计净值:1.162 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:陈浩 | 2023-06-16 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.04亿元 | 2023-03-10 每10份派现金 0.1 元 |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.16 | 0.62 | 1.63 | 3.15 | 1.87 |
债券型名次 | 4721 | 1743 | 1563 | 988 | 1429 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.93 | 8.03 | 13.02 | - | 16.27 |
债券型名次 | 699 | 697 | 573 | 2269 | 2249 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4719 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | -0.16 | 0.70 | 1.62 | 2.82 | 1.82 |
4720 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -0.16 | 0.63 | 1.66 | 3.21 | 1.92 |
4721 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -0.16 | 0.62 | 1.63 | 3.15 | 1.87 |
4722 | 博时安泰18个月定开债C | -0.17 | 0.52 | 1.76 | 3.76 | 2.39 |
4723 | 博时富和纯债债券 | -0.17 | 0.42 | 1.36 | 2.56 | 1.64 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1743 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1741 | 中银丰荣定期开放债券 | -0.10 | 0.62 | 1.48 | 2.87 | 1.74 |
1742 | 中银中短债债券C | -0.06 | 0.62 | 1.45 | 2.88 | 1.92 |
1743 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -0.16 | 0.62 | 1.63 | 3.15 | 1.87 |
1744 | 宝盈鸿盛债券C | -0.13 | 0.61 | 1.40 | 1.70 | 1.73 |
1745 | 博时富进一年期定开债发起式 | -0.03 | 0.61 | 1.31 | 2.52 | 1.57 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1563 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1561 | 中银利享定期开放债券 | -0.22 | 0.25 | 1.63 | 2.90 | 1.95 |
1562 | 中银同享一年定期开放债券 | -0.13 | 0.76 | 1.63 | 2.94 | 2.03 |
1563 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -0.16 | 0.62 | 1.63 | 3.15 | 1.87 |
1564 | 安信永盈一年定开债券 | -0.08 | 0.78 | 1.62 | 3.84 | 2.20 |
1565 | 博时双季乐六个月持有期债券C | -0.12 | 0.49 | 1.62 | 3.50 | 2.29 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 988 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
986 | 平安双盈添益债券C | -0.04 | 0.82 | 1.52 | 3.15 | 1.87 |
987 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | -0.04 | 0.70 | 1.74 | 3.15 | 2.10 |
988 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -0.16 | 0.62 | 1.63 | 3.15 | 1.87 |
989 | 博时富汇3个月定开债发起式 | -0.12 | 0.56 | 1.56 | 3.14 | 1.95 |
990 | 蜂巢添鑫纯债C | -0.14 | 0.51 | 1.90 | 3.14 | 2.10 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1429 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1427 | 中银产业债债券C | 0.40 | 1.20 | 3.45 | 2.29 | 1.87 |
1428 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | -0.08 | 0.58 | 1.50 | 2.97 | 1.87 |
1429 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -0.16 | 0.62 | 1.63 | 3.15 | 1.87 |
1430 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 0.03 | 0.43 | 1.45 | 2.65 | 1.86 |
1431 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | -0.08 | 0.55 | 1.45 | 2.89 | 1.86 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 699 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
697 | 浙商聚盈纯债债券A | 4.93 | 7.48 | 11.46 | 18.77 | 58.92 |
698 | 中加恒享三个月定开债券 | 4.93 | 7.60 | 0.00 | - | 7.66 |
699 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 4.93 | 8.03 | 13.02 | - | 16.27 |
700 | 博时富融纯债债券 | 4.92 | 8.51 | 14.29 | 23.12 | 23.29 |
701 | 财通聚利债券 | 4.92 | 9.15 | 14.50 | 22.57 | 24.67 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 697 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
695 | 前海联合泳辉纯债A | 5.34 | 8.03 | 12.02 | - | 16.55 |
696 | 天弘齐享债券发起A | 5.40 | 8.03 | 0.00 | - | 10.86 |
697 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 4.93 | 8.03 | 13.02 | - | 16.27 |
698 | 长信利保债券C | 3.40 | 8.02 | 8.72 | - | 11.15 |
699 | 国泰民安增益纯债债券A | 5.65 | 8.02 | 12.02 | 19.41 | 23.22 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 573 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
571 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 4.80 | 8.54 | 13.02 | - | 16.01 |
572 | 招商招华纯债A | 4.44 | 7.94 | 13.02 | 22.40 | 35.46 |
573 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 4.93 | 8.03 | 13.02 | - | 16.27 |
574 | 广发集源债券C | 5.36 | 8.03 | 13.01 | 23.96 | 36.14 |
575 | 南方宁利一年债券 | 5.02 | 7.93 | 13.01 | - | 16.14 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2269 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2267 | 民生加银恒裕债券 | 3.05 | 5.53 | 9.87 | - | 15.31 |
2268 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 5.07 | 8.37 | 13.49 | - | 16.95 |
2269 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 4.93 | 8.03 | 13.02 | - | 16.27 |
2270 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 4.38 | 6.67 | 11.30 | - | 21.06 |
2271 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 4.28 | 6.47 | 10.97 | - | 20.49 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2249 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2247 | 蜂巢添益纯债A | 4.28 | 7.64 | 13.37 | - | 16.28 |
2248 | 易方达安源中短债债券A | 3.41 | 5.78 | 9.61 | - | 16.27 |
2249 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 4.93 | 8.03 | 13.02 | - | 16.27 |
2250 | 工银尊利中短债债券A | 2.86 | 5.06 | 9.16 | - | 16.26 |
2251 | 长盛盛康纯债C | 4.17 | 7.30 | 10.67 | 16.43 | 16.25 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)