鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.52	19.64	0.33	0.54	0.06	0.09	0.03
季度净申购	-183573.88	185422.47	-2000.19	4589.81	-352.59	594.40	302.77
总份额	4997.33	188571.21	3148.74	5148.93	559.11	911.70	317.30
季度总申购份额	253.57	902829.63	3380.01	5452.17	548.91	1866.96	312.88
季度总赎回份额	183827.45	717407.15	5380.20	862.36	901.50	1272.55	10.11

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平

4006	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4007	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-
4008	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
4009	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
4010	信诚稳健A	0.52	5036.88	-82.60	18.80	101.41
4011	兴银长乐定开债	0.52	4870.65	-	-	-
4012	招商招丰纯债A	0.52	5014.37	4995.46	195009.95	190014.49
4013	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
4014	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
4015	博时悦楚纯债债券	0.51	4905.26	-54.10	58.44	112.55
4016	博时中债1-3年国开行C	0.51	5073.39	-3576.57	3478.29	7054.86
4017	长信利富债券C	0.51	4100.35	6.46	26.26	19.80
4018	创金合信稳健添利债券A	0.51	4450.39	3225.30	3692.28	466.98
4019	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	4841.98	-436.14	7362.17	7798.31
4020	富国双利增强债券A	0.51	4787.65	2274.86	2747.55	472.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平

3976	兴银稳建90天持有期中短债A	0.54	5018.02	-1169.08	627.75	1796.83
3977	长信先优债券A	0.56	5016.00	-51.24	15.12	66.36
3978	招商招丰纯债A	0.52	5014.37	4995.46	195009.95	190014.49
3979	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3980	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
3981	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
3982	博时丰达6个月定开债发起式	0.50	5000.71	-	0.00	-
3983	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
3984	工银瑞益债券A	0.51	4994.59	1906.55	1973.59	67.04
3985	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
3986	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.50	4985.19	715.25	2053.48	1338.23
3987	华安年年盈定期开放债券A	0.53	4978.78	-	-	-
3988	东方可转债债券A	0.59	4967.70	63.48	1558.83	1495.35
3989	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3990	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	华夏鼎通债券A	61.57	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
4143	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.20	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
4144	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
4145	华夏恒慧一年定开债券	3.71	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
4146	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
4147	上银中债5-10年国开行债券指数	50.46	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
4148	中银纯债债券D	38.13	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
4149	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
4150	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
4151	南方亨元A	8.16	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
4152	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
4153	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
4154	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
4155	天弘成享一年定开	52.85	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
4156	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	南方旭元A	10.27	92797.90	181.96	261.19	79.23
2909	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
2910	平安可转债A	0.19	1470.72	-540.31	259.25	799.56
2911	大成月添利债券A	0.26	2332.57	174.56	258.19	83.63
2912	大摩多元收益债券C	0.38	3065.14	-219.80	257.84	477.65
2913	中信保诚景丰C	0.04	413.08	-899.98	256.71	1156.69
2914	汇添富中短债C	0.38	3597.77	-3652.42	254.52	3906.94
2915	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
2916	华宸稳健债券A	0.74	6245.16	-1242.16	251.98	1494.13
2917	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.71	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
2918	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
2919	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2920	建信收益增强债券C	0.44	2956.82	-50.06	245.18	295.23
2921	银华信用双利债券C	0.38	3161.44	-2008.66	244.60	2253.26
2922	博时聚源纯债债券A	29.27	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平

333	嘉实致华纯债债券	11.41	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
334	博时中债1-3年国开行A	44.57	438855.11	-162285.76	23791.89	186077.65
335	国联安6个月定开债A	79.39	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
336	财通多利债券C	81.17	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
337	嘉实纯债债券A	32.19	233528.31	-170125.00	14552.21	184677.21
338	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
339	信澳鑫安债券(LOF)	18.12	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
340	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
341	安信目标收益债券C	14.64	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
342	天弘齐享债券发起A	51.30	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
343	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
344	国泰丰祺纯债债券A	48.11	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
345	富国泓利纯债债券型发起式A	54.02	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
346	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.28	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
347	方正富邦鸿远债券C	12.68	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3726

506095.5700

99.52%

0.48%

2024-12-31

1267

40638.7200

82.51%

17.49%

2024-06-30

743

12270.5600

47.72%

52.28%

2023-12-31

135

1076.3600

0.00%

100.00%

2023-06-30

139

1240.3000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3726	506095.5700	187664.85	99.52	906.36	0.48
2024-12-31	1267	40638.7200	4248.54	82.51	900.39	17.49
2024-06-30	743	12270.5600	435.05	47.72	476.66	52.28
2023-12-31	135	1076.3600	0.00	0.00	14.53	100.00
2023-06-30	139	1240.3000	0.00	0.00	17.24	100.00

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