鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	302.77	-3.65	0.94	16.83	0.20	-0.00	-200.07
总份额	317.30	14.53	18.18	17.24	0.41	0.20	0.21
季度总申购份额	312.88	4.08	17.00	16.85	0.22	0.00	0.00
季度总赎回份额	10.11	7.74	16.05	0.02	0.02	0.00	200.07

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
4760	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
4761	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
4762	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
4763	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4764	中信证券增益十八个月A	0.04	353.07	-	-	30.33
4765	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
4766	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
4767	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
4768	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4769	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
4770	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4771	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4772	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
4773	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
4766	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4767	东吴悦秀纯债C	0.04	333.64	332.07	580.56	248.49
4768	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
4769	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
4770	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83
4771	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
4772	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
4773	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
4774	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
4775	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
4776	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
4777	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
4778	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
4779	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
1410	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
1411	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
1412	华夏稳健增利4个月债券A	2.98	27207.63	315.49	2914.86	2599.37
1413	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
1414	平安惠澜纯债C	1.32	11807.64	309.94	3487.88	3177.94
1415	国泰聚瑞纯债债券	5.02	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
1416	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
1417	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
1418	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.52	4510.96	298.76	732.89	434.13
1419	财通汇利债券	10.13	99778.44	294.70	294.71	0.00
1420	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
1421	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
1422	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67
1423	兴业丰利债券	44.33	436719.11	281.29	390.44	109.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平

2655	平安双债添益债券C	1.14	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
2656	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
2657	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2658	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	1171.15	-32.97	321.44	354.41
2659	富国天盈债券(LOF)A	5.82	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65
2660	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82
2661	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	166.44	158.10	314.44	156.33
2662	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
2663	招商招利1个月期理财债券B	1.32	12261.62	-175.13	311.95	487.08
2664	天弘丰益债券发起C	0.07	729.07	106.53	310.34	203.81
2665	华商丰利增强定期开放债券A	5.43	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
2666	民生加银转债优选A	0.75	9352.29	-513.61	309.27	822.88
2667	富国优化增强债券C	0.96	6457.34	-1385.12	308.52	1693.63
2668	汇添富稳合4个月持有债券C	0.60	5801.66	-2717.39	304.45	3021.84
2669	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平

3736	博时富宁纯债债券	30.88	298851.65	-9.06	1.24	10.30
3737	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
3738	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
3739	国联安添益增长债券A	0.82	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3740	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
3741	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3742	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
3743	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
3744	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3745	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3746	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
3747	海富通上证城投债ETF	53.04	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
3748	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3749	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3750	招商招裕纯债A	39.54	383973.19	5.20	15.09	9.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

135

1076.3600

0.00%

100.00%

2023-06-30

139

1240.3000

0.00%

100.00%

2022-12-31

132

15.5200

0.00%

100.00%

2022-06-30

142

14104.3300

99.86%

0.14%

2021-12-31

146

13718.3200

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	135	1076.3600	0.00	0.00	14.53	100.00
2023-06-30	139	1240.3000	0.00	0.00	17.24	100.00
2022-12-31	132	15.5200	0.00	0.00	0.20	100.00
2022-06-30	142	14104.3300	200.00	99.86	0.28	0.14
2021-12-31	146	13718.3200	200.00	99.86	0.29	0.14

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