鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.48元	2025-05-07	4.40%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.03元	2025-03-26	0.30%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.45元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.46元	2024-09-25	3.99%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.06元	2024-06-25	0.49%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年7个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年7个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	9年10个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	14	17年9个月	8.72元	5.23%
华安安心收益债A类	13	13年5个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年5个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	14	17年9个月	8.01元	4.88%
华安中债7-10年国开债C	11	6年2个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年2个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年1个月	5.35元	3.74%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年4个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年4个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年8个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年8个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	13年1个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年6个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	7年11个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年6个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	7年11个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	2年11个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年3个月	1.29元	1.87%
华安鼎津一年定开债发起式	1	3年1个月	0.19元	1.85%
华安安嘉定开	9	6年3个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年3个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年9个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年3个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	10年12个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年9个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年3个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	10年12个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	42	12年2个月	6.12元	1.39%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	4年11个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年2个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	5年12个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年2个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年9个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年1个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	5年12个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年1个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年2个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	7年10个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年1个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年1个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	12年12个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年2个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	12年12个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年8个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年8个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年1个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年9个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年7个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	6年12个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年5个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年7个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年8个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年4个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年2个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年5个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	6年11个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平

5088	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
5089	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
5090	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
5091	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5092	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5093	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
5094	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
5095	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
5096	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5097	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
5098	博时富发纯债C	-0.04	0.19	0.45	-0.99	-0.04
5099	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.11	0.34	-0.93	-0.04
5100	博时裕弘纯债债券	-0.04	0.14	0.47	-0.60	-0.04
5101	博时中债3-5政金债指数C	-0.04	0.15	0.43	-0.35	-0.04
5102	财通资管睿兴债券A	-0.04	0.16	0.42	-0.67	-0.04

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	中融恒利纯债A	0.03	0.30	0.72	-0.23	0.03
1475	中融恒泰纯债A	0.04	0.30	0.67	-0.48	0.04
1476	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.30	1.45	0.67	0.17
1477	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.30	0.73	0.29	0.03
1478	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1479	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
1480	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.30	0.77	0.84	0.08
1481	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
1482	博时富华纯债债券	0.02	0.29	0.92	-0.69	0.02
1483	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.82	-0.30	0.05
1484	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.29	0.41	0.39	0.01
1485	博时民泽纯债债券	0.03	0.29	0.62	0.19	0.03
1486	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.77	0.50	0.01
1487	长安泓润纯债债券E	-0.06	0.29	0.44	-1.10	-0.06
1488	长盛盛康纯债D	0.04	0.29	0.90	0.76	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平

1875	永赢稳益债券	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03
1876	招商添华纯债A	0.03	0.24	0.68	0.28	0.03
1877	中海增强收益债券C	0.42	0.59	0.68	2.23	0.42
1878	中金金元A	0.04	0.18	0.68	0.15	0.04
1879	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.68	0.03
1880	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	-0.34	0.68	2.20	5.75
1881	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
1882	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
1883	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
1884	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.18	0.67	0.97	0.03
1885	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.67	1.21	0.02
1886	长盛盛琪一年债券A	0.03	0.18	0.67	0.40	0.03
1887	创金合信益久9个月持有期债券C	0.23	0.55	0.67	0.89	0.23
1888	大成惠祥纯债债券	0.00	0.25	0.67	0.79	0.00
1889	大成景盛一年定期债券A	0.25	0.51	0.67	1.94	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平

3725	新华聚利A	0.00	0.11	0.44	0.16	0.00
3726	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
3727	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
3728	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3729	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3730	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3731	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3732	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
3733	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	0.15	0.03
3734	博时裕鹏纯债债券	0.01	0.15	0.48	0.15	0.01
3735	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.30	0.15	0.01
3736	博时中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.46	0.15	0.00
3737	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	0.15	0.03
3738	长盛盛和纯债C	0.06	0.30	0.76	0.15	0.06
3739	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平

5153	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
5154	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03
5155	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
5156	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5157	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5158	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
5159	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
5160	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
5161	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
5162	博时富发纯债C	-0.04	0.19	0.45	-0.99	-0.04
5163	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.11	0.34	-0.93	-0.04
5164	博时裕弘纯债债券	-0.04	0.14	0.47	-0.60	-0.04
5165	博时中债3-5政金债指数C	-0.04	0.15	0.43	-0.35	-0.04
5166	财通资管睿兴债券A	-0.04	0.16	0.42	-0.67	-0.04
5167	长城永利债券A	-0.04	0.08	-0.08	-0.51	-0.04

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