鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.06元	2024-06-25	0.49%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.74%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	中银恒悦180天持有期债券C	-0.11	0.02	0.78	3.23	3.32
4102	中银泰享定期开放债券	-0.11	0.36	1.21	2.72	3.30
4103	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.11	0.11	0.89	2.29	3.07
4104	中银中高等级债券A	-0.11	0.53	1.58	3.38	4.78
4105	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.11	0.44	1.48	3.06	3.54
4106	中银睿享定期开放债券	-0.11	0.47	1.38	2.56	3.03
4107	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.11	0.29	0.95	1.96	2.21
4108	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.32	1.16	2.75	3.29
4109	安信永宁一年定开债券发起式	-0.12	0.47	1.57	3.42	4.75
4110	宝盈安盛中短债债券A	-0.12	-0.09	0.19	0.58	0.90
4111	宝盈安盛中短债债券C	-0.12	-0.11	0.10	0.40	0.68
4112	博时安怡6个月定开债	-0.12	0.42	1.03	2.17	2.71
4113	博时富诚纯债债券	-0.12	0.12	0.80	2.11	2.57
4114	博时富添纯债债券C	-0.12	0.29	1.01	2.29	3.20
4115	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	0.25	1.08	2.49	2.91

截止日期：2024-08-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.07	0.32	0.90	1.91	2.50
1734	中信保诚稳利债券C	-0.06	0.32	0.89	1.90	2.42
1735	中信建投稳丰63个月债	0.06	0.32	0.95	1.93	2.32
1736	中信证券增利一年C	-0.07	0.32	1.20	2.93	5.40
1737	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.07	0.32	1.11	2.49	3.27
1738	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.05	0.32	1.10	-0.77	-0.36
1739	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.07	0.32	1.09	2.18	2.88
1740	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.32	1.16	2.75	3.29
1741	百嘉百益债券A	-0.07	0.31	0.81	1.88	2.31
1742	宝盈鸿盛债券A	-0.11	0.31	1.18	2.64	3.23
1743	宝盈盈泰纯债债券A	-0.05	0.31	1.28	2.74	3.65
1744	博时富添纯债债券A	-0.11	0.31	1.08	2.44	3.39
1745	博时华盈纯债债券	-0.07	0.31	0.94	2.01	2.45
1746	博时民泽纯债债券	-0.07	0.31	1.01	2.22	2.88
1747	博时臻选纯债债券A	-0.06	0.31	1.04	2.38	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.04	0.40	1.16	2.70	3.40
1175	永赢坤益债券	-0.11	0.32	1.16	2.35	2.96
1176	招商中债1-5年进出口行C	-0.11	0.30	1.16	2.55	2.94
1177	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.41	1.16	2.10	2.56
1178	中加恒享三个月定开债券	-0.15	0.27	1.16	2.71	3.32
1179	中信保诚景丰C	-0.10	0.49	1.16	2.47	3.09
1180	鑫元金融债3个月定开	-0.12	0.33	1.16	2.25	2.73
1181	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.32	1.16	2.75	3.29
1182	宝盈盈泰纯债债券C	-0.06	0.27	1.15	2.48	3.33
1183	宝盈盈旭纯债债券A	-0.04	0.33	1.15	2.75	3.78
1184	博时富耀一年定开债发起式	-0.09	0.30	1.15	2.42	3.09
1185	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.11	0.43	1.15	2.30	2.72
1186	长安泓润纯债债券A	-0.05	0.33	1.15	2.14	2.94
1187	长城定期开放债券C	-0.17	0.18	1.15	3.98	4.98
1188	大成惠业一年定开债发起式	-0.09	0.31	1.15	3.61	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.05	0.13	1.27	2.75	3.32
898	嘉合磐稳纯债A	-0.07	0.35	1.17	2.75	3.41
899	景顺长城景颐辰利债券A	-0.02	-1.41	-0.89	2.75	2.10
900	景顺长城景盈双利债券C	-0.36	-0.51	-1.13	2.75	1.52
901	南方弘利定开债券发起	-0.05	0.38	1.10	2.75	3.53
902	亚洲美元债A(美元现汇)	0.57	1.79	3.42	2.75	1.64
903	鑫元淳利定期开放	-0.09	0.38	1.28	2.75	3.38
904	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.32	1.16	2.75	3.29
905	安信聚利增强债券A	-0.64	-2.29	-2.56	2.74	3.80
906	安信聚利增强债券B	-0.64	-2.29	-2.56	2.74	3.80
907	宝盈盈泰纯债债券A	-0.05	0.31	1.28	2.74	3.65
908	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.04	0.50	1.46	2.74	3.78
909	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.08	0.37	1.20	2.74	3.41
910	广发汇佳定期开放债券	-0.10	0.45	1.32	2.74	3.24
911	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.11	0.47	1.34	2.74	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平

1024	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.29	1.11	2.53	3.29
1025	嘉合磐稳纯债C	-0.07	0.33	1.11	2.65	3.29
1026	民生加银恒祥债券	-0.06	0.18	0.81	2.62	3.29
1027	永赢嘉益债券	-0.08	0.59	1.33	2.68	3.29
1028	招商添泰1年定开债发起式	-0.09	0.27	1.00	2.47	3.29
1029	中信建投稳祥C	-0.08	0.39	1.10	2.22	3.29
1030	中银添利债券发起C	-0.12	0.04	0.70	2.67	3.29
1031	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.32	1.16	2.75	3.29
1032	博时富恒一年定开债发起式	0.01	0.15	0.54	1.58	3.28
1033	博时中债3-5年国开行C	-0.07	0.38	1.18	2.83	3.28
1034	长城信利一年定开债券发起式	-0.06	0.33	1.13	2.55	3.28
1035	创金合信双季享6个月持有期A	-0.03	0.26	0.92	2.31	3.28
1036	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.10	0.41	1.27	2.68	3.28
1037	工银添祥一年定开债券	-0.06	0.29	1.07	2.46	3.28
1038	华安安逸半年定开债	-0.14	0.31	1.17	2.62	3.28

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