鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.48元	2025-05-07	4.40%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.03元	2025-03-26	0.30%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.45元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.46元	2024-09-25	3.99%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.06元	2024-06-25	0.49%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1378	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73
1379	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.65	0.80	0.60
1380	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.51	1.55	2.08	1.29
1381	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47
1382	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
1383	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
1384	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
1385	安信永鑫增强债券A	0.07	0.76	1.57	2.10	1.52
1386	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
1387	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
1388	博道和祥多元稳健债券A	0.07	0.53	2.38	1.05	1.82
1389	博道和祥多元稳健债券C	0.07	0.49	2.27	0.84	1.76
1390	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.25	0.67	0.81	0.63
1391	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.22	0.48	0.70	0.43

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平

2662	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
2663	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2664	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2665	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
2666	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2667	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47
2668	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
2669	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2670	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2671	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2672	博时安诚3个月定开债A	0.09	0.23	0.60	0.94	0.48
2673	博时安诚3个月定开债C	0.09	0.23	0.60	0.93	0.47
2674	博时富璟一年定开债	0.10	0.23	0.27	0.21	0.36
2675	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.23	0.59	0.96	0.44
2676	博时富祥纯债债券C	0.05	0.23	0.53	0.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平

2082	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2083	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.25	0.68	1.04	0.49
2084	中信建投景荣债券A	0.05	0.25	0.68	0.90	0.61
2085	中信建投稳祥C	0.04	0.42	0.68	0.79	0.65
2086	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
2087	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2088	泓德裕祥债券A	0.16	0.63	0.68	1.06	0.91
2089	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2090	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.25	0.67	0.81	0.63
2091	博时双季享持有期债券A	0.13	0.31	0.67	0.38	0.81
2092	长城泰利债券C	0.05	0.27	0.67	1.08	0.60
2093	长盛盛和纯债C	0.06	0.24	0.67	0.89	0.54
2094	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.02	0.25	0.67	0.94	0.61
2095	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51
2096	丰润纯债债券A	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	银华永盛债券	0.05	0.21	0.74	1.05	0.51
2176	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45
2177	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
2178	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2179	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
2180	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2181	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2182	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2183	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46
2184	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
2185	东方臻享纯债债券C	0.03	0.19	0.60	1.04	0.48
2186	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	0.43	0.72	1.04	0.81
2187	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	1.04	0.44
2188	广发景益债券	0.04	0.25	0.73	1.04	0.63
2189	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.13	0.52	1.04	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46
3059	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
3060	中融聚明定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.46
3061	中信保诚稳鸿C	0.10	0.26	0.33	0.07	0.46
3062	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
3063	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
3064	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
3065	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
3066	博时富益纯债债券	0.05	0.21	0.60	0.84	0.45
3067	博时臻选纯债债券A	0.05	0.22	0.49	0.77	0.45
3068	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.57	0.84	0.45
3069	长信富全纯债一年定开债券A	0.00	0.24	0.40	0.87	0.45
3070	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.21	0.59	0.97	0.45
3071	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.20	0.51	0.84	0.45
3072	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.25	0.02	0.61	0.93	0.45

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