鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_财务情况

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4481.79	7198.48	3433.31	13432.03	2976.95
本期利润(万元)	-1104.34	3103.51	-1377.36	17081.14	1768.70
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.60	0.00	4.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	86249.71	0.00	49723.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	1393634.08	1152444.56	567839.03	364764.96	327988.83
期末基金份额净值(元)	1.05	1.08	1.12	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.26	0.00	4.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.35	0.00	18.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	67.52	626.98	326.93	107.31	16.47
交易性金融资产(万元)	1301960.71	533042.17	432299.90	393232.07	15477.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1301960.71	533042.17	432299.90	393232.07	15477.43
应付管理人报酬(万元)	124.97	54.85	42.99	13.12	1.42
应付托管费(万元)	41.66	18.28	14.33	4.37	0.47
资产总计(万元)	1302028.23	573698.96	432626.86	393339.38	15493.90
负债合计(万元)	49389.98	88248.94	82043.40	72075.15	3914.32
所有者权益合计(万元)	1252638.24	485450.03	350583.46	321264.23	11579.58
未分配利润(万元)	93761.12	66187.95	40841.43	34006.92	1079.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	72.55	42.34	7.18	1.91	0.58
投资收益(万元)	9065.90	15807.70	8681.58	785.90	214.52
公允价值变动收益(万元)	-4173.92	3502.91	1367.03	1073.61	53.43
其它收入(万元)	45.33	0.17	0.08	0.00	0.00
收入合计(万元)	5009.85	19353.13	10055.86	1861.42	268.52
管理人报酬(万元)	435.39	528.40	265.41	28.92	8.49
托管费(万元)	145.13	176.13	88.47	9.64	2.83
其它费用(万元)	32.31	113.79	57.03	28.46	12.59
费用合计(万元)	1027.66	2217.70	1382.50	175.57	54.86
利润总额(万元)	3982.19	17135.43	8673.36	1685.85	213.67
净利润(万元)	3982.19	17135.43	8673.36	1685.85	213.67

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