鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1841

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：139.36亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.40	0.19	-0.05
债券型名次	4585	4135	3963	3613	4585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.43	8.95	15.63	18.65
债券型名次	4297	3101	2767	1829	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.05	0.15	0.47	0.16	-0.05
4584	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.13	0.45	0.11	-0.05
4585	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.40	0.19	-0.05
4586	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.18	0.46	0.25	-0.05
4587	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.96	0.03
4134	鑫元金融债3个月定开	-0.06	0.11	0.48	0.09	-0.06
4135	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.40	0.19	-0.05
4136	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.50	0.03	-0.09
4137	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.30	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	中银弘享债券	-0.02	0.14	0.40	-0.10	-0.02
3962	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
3963	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.40	0.19	-0.05
3964	博时富诚纯债债券	0.00	0.12	0.39	0.49	0.00
3965	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	中银证券安沛债券C	0.06	0.36	0.94	0.19	0.06
3612	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
3613	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.40	0.19	-0.05
3614	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.87	0.18	0.03
3615	大成景盈债券C	-0.04	0.11	0.42	0.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.05	0.15	0.47	0.16	-0.05
4584	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.13	0.45	0.11	-0.05
4585	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.40	0.19	-0.05
4586	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.18	0.46	0.25	-0.05
4587	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.13	0.64	0.31	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	19.69	84.94
4296	鑫元淳利定期开放	0.52	6.63	10.64	18.28	28.54
4297	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.52	5.43	8.95	15.63	18.65
4298	博时富和纯债债券	0.51	6.68	9.97	16.74	34.59
4299	工银1-3年国开债指数C	0.51	4.96	7.90	13.86	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.31	5.43	8.13	-	11.87
3100	招商添盈纯债A	0.47	5.43	9.92	20.01	27.67
3101	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.52	5.43	8.95	15.63	18.65
3102	创金合信中债1-3年国开债C	0.68	5.42	7.86	14.24	18.56
3103	广发景华纯债A	0.44	5.42	9.61	16.88	43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	招商添盈纯债C	0.18	4.81	8.95	18.24	25.04
2766	中加中债-新综合债券指数发起式	1.48	5.66	8.95	-	8.78
2767	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.52	5.43	8.95	15.63	18.65
2768	国金及第中短债A	1.02	5.22	8.94	13.55	15.66
2769	惠升和睿兴利债券C	2.38	6.98	8.94	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	国寿安保尊荣中短债债券A	1.75	4.89	9.02	15.63	23.35
1828	摩根丰瑞债券A	0.95	6.55	9.52	15.63	30.21
1829	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.52	5.43	8.95	15.63	18.65
1830	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.62	17.37
1831	海富通稳健添利债券A	0.42	5.44	9.84	15.62	75.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	景顺长城景泰益利纯债债券	0.13	7.39	10.86	-	18.65
2698	易方达安悦超短债债券C	1.27	3.41	6.12	11.48	18.65
2699	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.52	5.43	8.95	15.63	18.65
2700	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.05	18.63
2701	汇添富90天短债B	1.43	4.26	7.12	12.32	18.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1640.00	166202.23	11.03%
22国开03	1370.00	141068.90	9.37%
23国开03	1350.00	140760.58	9.35%
22国开08	1250.00	128148.22	8.51%
24国开02	1020.00	104656.64	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426451.62	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0440	1.0443	1.0450	1.0451	1.0450
累计净值(元)	1.1835	1.1838	1.1845	1.1846	1.1845

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