最新净值:1.133 0.000(0.01%) 累计净值:1.154 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:俞敏超 | 2024-03-22 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:37.04亿元 | 2020-12-02 每10份派现金 0.1 元 |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.39 | 1.01 | 2.60 | 2.55 |
债券型名次 | 3206 | 1084 | 1774 | 1747 | 1969 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.91 | 7.09 | 10.65 | - | 15.49 |
债券型名次 | 1719 | 1332 | 1334 | 2360 | 2486 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3206 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3204 | 鑫元增利定期开放 | 0.04 | 0.37 | 1.45 | 3.05 | 3.37 |
3205 | 鑫元中短债C | 0.04 | 0.19 | 0.65 | 1.63 | 1.84 |
3206 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 0.04 | 0.39 | 1.01 | 2.60 | 2.55 |
3207 | 安信丰泽39个月定开债券 | 0.03 | 0.22 | 0.64 | 1.24 | 1.35 |
3208 | 安信瑞鸿中短债A | 0.03 | 0.21 | 0.63 | 1.38 | 1.53 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1084 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1082 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 0.08 | 0.39 | 1.04 | 2.02 | 2.14 |
1083 | 鑫元富利定期开放 | 0.08 | 0.39 | 0.96 | 2.77 | 2.84 |
1084 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 0.04 | 0.39 | 1.01 | 2.60 | 2.55 |
1085 | 宝盈盈泰纯债债券C | 0.05 | 0.38 | 1.18 | 2.95 | 3.07 |
1086 | 博时富发纯债A | 0.06 | 0.38 | 1.11 | 2.94 | 3.20 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1774 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1772 | 中银双利债券A | 0.22 | -1.33 | 1.01 | 3.59 | 2.90 |
1773 | 中银招利债券C | 0.16 | 0.16 | 1.01 | 3.01 | 2.89 |
1774 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 0.04 | 0.39 | 1.01 | 2.60 | 2.55 |
1775 | 博远增睿纯债债券 | 0.07 | 0.42 | 1.00 | 2.63 | 2.58 |
1776 | 财通资管睿盈债券A | 0.12 | 0.44 | 1.00 | 2.12 | 2.17 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1747 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1745 | 永赢瑞益债券 | 0.05 | 0.31 | 0.98 | 2.60 | 2.84 |
1746 | 招商添悦纯债D | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.60 | 2.59 |
1747 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 0.04 | 0.39 | 1.01 | 2.60 | 2.55 |
1748 | 贝莱德欣悦丰利债券A | -0.08 | -0.56 | -0.15 | 2.59 | 1.89 |
1749 | 财通资管睿兴债券A | 0.10 | 0.63 | 1.21 | 2.59 | 2.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1969 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1967 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 0.07 | 0.38 | 1.06 | 2.42 | 2.55 |
1968 | 鑫元兴利定期开放债券 | 0.07 | 0.34 | 0.93 | 2.44 | 2.55 |
1969 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 0.04 | 0.39 | 1.01 | 2.60 | 2.55 |
1970 | 博时安康18个月定开债(LOF) | 0.02 | 0.28 | 0.75 | 2.34 | 2.54 |
1971 | 博时富鸿金融债3个月定开债 | 0.05 | 0.31 | 0.89 | 2.61 | 2.54 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1719 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1717 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | - | 6.48 |
1718 | 泓德裕和纯债债券A | 3.91 | 6.77 | 5.28 | 12.53 | 29.74 |
1719 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 3.91 | 7.09 | 10.65 | - | 15.49 |
1720 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 3.90 | 8.05 | 12.16 | - | 15.89 |
1721 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 3.90 | 7.09 | 0.00 | - | 9.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1332 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1330 | 兴银汇智定开债 | 3.95 | 7.09 | 11.04 | - | 14.52 |
1331 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 3.88 | 7.09 | 0.00 | - | 8.00 |
1332 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 3.91 | 7.09 | 10.65 | - | 15.49 |
1333 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 4.02 | 7.08 | 0.00 | - | 10.60 |
1334 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 3.34 | 7.08 | 10.56 | 17.42 | 18.35 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1334 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1332 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 3.24 | 6.24 | 10.65 | 17.53 | 39.71 |
1333 | 中银季季红定期开放债券 | 3.71 | 5.98 | 10.65 | - | 36.95 |
1334 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 3.91 | 7.09 | 10.65 | - | 15.49 |
1335 | 博时安祺6个月定开债C | 4.02 | 6.95 | 10.64 | - | 20.00 |
1336 | 创金合信尊智纯债A | 3.78 | 6.99 | 10.64 | 17.63 | 28.97 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2360 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2358 | 鹏华金利债券 | 4.60 | 7.54 | 11.94 | - | 20.57 |
2359 | 永赢久利债券 | 4.31 | 6.71 | 10.19 | - | 14.24 |
2360 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 3.91 | 7.09 | 10.65 | - | 15.49 |
2361 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 3.72 | 6.78 | 10.22 | - | 14.86 |
2362 | 前海联合泳辉纯债A | 5.05 | 8.13 | 11.72 | - | 17.49 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2486 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2484 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 3.46 | 5.76 | 8.81 | - | 15.50 |
2485 | 中银证券安源债券C | 3.88 | 5.85 | 8.63 | 13.72 | 15.50 |
2486 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 3.91 | 7.09 | 10.65 | - | 15.49 |
2487 | 北信瑞丰鼎利A | 3.23 | 1.23 | 4.95 | 10.70 | 15.47 |
2488 | 淳厚稳惠债券C | 4.48 | 6.62 | 9.89 | - | 15.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)