鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1840

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：139.36亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
债券型名次	1532	1334	1970	3666	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
债券型名次	4264	2704	2436	1761	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
1531	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
1532	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
1533	博时安丰18个月定开债C	0.10	-0.06	0.35	0.19	0.79
1534	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.46	0.35	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	鑫元承利定期开放	0.09	0.07	0.47	0.51	1.01
1333	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1334	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
1335	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
1336	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
1969	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
1970	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
1971	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
1972	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.10	0.48	0.59	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
3665	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
3666	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
3667	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
3668	长盛盛琪一年债券C	0.03	-0.06	0.32	0.32	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.22	0.46	0.71	0.50
4349	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
4350	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
4351	德邦新添利债券C	0.30	-1.15	0.52	-0.21	0.49
4352	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	0.17	0.46	0.73	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90
4263	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00
4264	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
4265	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
4266	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	永赢祥益债券A	1.74	6.26	10.51	17.64	25.49
2703	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
2704	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
2705	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
2706	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
2435	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
2436	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
2437	博时富瑞纯债债券A	1.60	5.44	9.52	15.77	39.22
2438	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49
1760	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
1761	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
1762	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.72	6.19	9.63	16.55	29.44
1763	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
2663	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
2664	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
2665	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63
2666	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1640.00	166202.23	11.03%
22国开03	1370.00	141068.90	9.37%
23国开03	1350.00	140760.58	9.35%
22国开08	1250.00	128148.22	8.51%
24国开02	1020.00	104656.64	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426451.62	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0506	1.0503	1.0498	1.0497	1.0492
累计净值(元)	1.1837	1.1834	1.1829	1.1828	1.1823

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