最新净值:1.122 0.002(0.15%) 累计净值:1.143 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:陈浩 | 2024-03-22 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:37.04亿元 | 2020-12-02 每10份派现金 0.1 元 |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.01 | 0.33 | 1.22 | 2.66 | 1.58 |
债券型名次 | 2513 | 3214 | 2418 | 1592 | 2233 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.26 | 6.84 | 10.65 | - | 14.40 |
债券型名次 | 1238 | 1462 | 1479 | 1909 | 2537 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2513 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2511 | 鑫元合享纯债D | -0.01 | 0.03 | -0.41 | 1.74 | 0.16 |
2512 | 鑫元泽利 | -0.01 | 0.50 | 1.46 | 3.67 | 2.09 |
2513 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -0.01 | 0.33 | 1.22 | 2.66 | 1.58 |
2514 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -0.01 | 0.42 | 1.38 | 3.09 | 1.91 |
2515 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -0.01 | 0.41 | 1.34 | 3.02 | 1.86 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3214 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3212 | 鑫元裕利 | -0.02 | 0.33 | 1.12 | 2.45 | 1.52 |
3213 | 鑫元中短债A | -0.03 | 0.33 | 0.89 | 2.21 | 1.32 |
3214 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -0.01 | 0.33 | 1.22 | 2.66 | 1.58 |
3215 | 百嘉百益债券C | 0.11 | 0.32 | 0.95 | 1.77 | 1.23 |
3216 | 宝盈安泰短债债券C | -0.03 | 0.32 | 0.97 | 1.99 | 1.23 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2418 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2416 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | -0.04 | 0.37 | 1.22 | 2.68 | 1.82 |
2417 | 鑫元一年定开中高等级 | -0.10 | 0.39 | 1.22 | 2.95 | 1.80 |
2418 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -0.01 | 0.33 | 1.22 | 2.66 | 1.58 |
2419 | 博时富祥纯债债券A | -0.04 | 0.39 | 1.21 | 2.69 | 1.74 |
2420 | 博时富鑫纯债债券C | -0.07 | 0.41 | 1.21 | 2.99 | 1.82 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1592 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1590 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 0.01 | 0.21 | 1.28 | 2.66 | 1.83 |
1591 | 永赢昌利债券A | -0.06 | 0.46 | 1.18 | 2.66 | 1.70 |
1592 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -0.01 | 0.33 | 1.22 | 2.66 | 1.58 |
1593 | 格林泓泰三个月定开债A | -0.04 | 0.26 | 1.16 | 2.65 | 1.44 |
1594 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | -0.17 | 0.59 | 1.28 | 2.65 | 1.67 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2233 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2231 | 中金纯债C类 | -0.08 | 0.52 | 1.17 | 2.16 | 1.58 |
2232 | 中融聚汇定期开放债券 | -0.08 | 0.28 | 1.09 | 2.40 | 1.58 |
2233 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -0.01 | 0.33 | 1.22 | 2.66 | 1.58 |
2234 | 博时悦楚纯债债券 | -0.01 | 0.35 | 1.11 | 2.44 | 1.57 |
2235 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | -0.01 | 0.39 | 1.20 | 2.40 | 1.57 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1238 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1236 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 4.26 | 0.00 | 0.00 | - | 5.41 |
1237 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 4.26 | 6.88 | 10.52 | - | 18.86 |
1238 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 4.26 | 6.84 | 10.65 | - | 14.40 |
1239 | 博时裕盛纯债 | 4.25 | 7.34 | 12.54 | - | 37.71 |
1240 | 方正富邦恒利A | 4.25 | 6.40 | 9.43 | - | 11.40 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1462 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1460 | 中银国有企业债A | 3.78 | 6.84 | 12.99 | - | 42.13 |
1461 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 3.95 | 6.84 | 0.00 | - | 8.24 |
1462 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 4.26 | 6.84 | 10.65 | - | 14.40 |
1463 | 博时富顺纯债债券 | 4.41 | 6.83 | 11.83 | - | 18.33 |
1464 | 博时聚源纯债债券C | 4.29 | 6.83 | 11.02 | - | 12.87 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1479 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1477 | 华泰保兴尊颐定开 | 4.76 | 6.85 | 10.65 | - | 25.16 |
1478 | 诺安聚利债券A | 4.45 | 7.04 | 10.65 | - | 45.83 |
1479 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 4.26 | 6.84 | 10.65 | - | 14.40 |
1480 | 博时安丰18个月定开债C | 3.71 | 6.86 | 10.64 | - | 33.08 |
1481 | 海富通瑞弘6个月债券 | 2.26 | 5.28 | 10.64 | - | 13.44 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1909 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1907 | 鹏华金利债券 | 4.70 | 7.44 | 12.39 | - | 19.50 |
1908 | 永赢久利债券 | 3.82 | 6.26 | 10.11 | - | 12.86 |
1909 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 4.26 | 6.84 | 10.65 | - | 14.40 |
1910 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 4.09 | 6.56 | 10.25 | - | 13.82 |
1911 | 前海联合泳辉纯债A | 5.10 | 7.83 | 11.82 | - | 16.37 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2537 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2535 | 财通久利三月定开债券发起 | 3.39 | 5.89 | 9.38 | - | 14.42 |
2536 | 华安全球美元票息(人民币)A | 0.44 | 4.38 | 3.44 | - | 14.40 |
2537 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 4.26 | 6.84 | 10.65 | - | 14.40 |
2538 | 宏利乐盈66个月定期开放债券C | 3.73 | 7.68 | 11.57 | - | 14.39 |
2539 | 华夏鼎信债券A | 5.23 | 8.37 | 13.35 | - | 14.39 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)