鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0448 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：139.36亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
债券型名次	4606	4321	3961	3612	4585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.41	8.98	15.66	18.67
债券型名次	4231	3097	2759	1844	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	鑫元富利定期开放	-0.03	0.15	0.41	-0.15	-0.03
4605	鑫元聚利	-0.03	0.11	0.50	0.32	-0.03
4606	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
4607	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.15	0.44	0.28	-0.03
4608	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	鑫元鸿利D	-0.06	0.09	0.49	0.17	-0.06
4320	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
4321	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
4322	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4323	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	中信建投景和中短债C	0.02	0.09	0.37	0.38	0.02
3960	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
3961	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
3962	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3963	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.36	0.63	0.21	0.04
3611	中银泰享定期开放债券	0.02	0.26	0.71	0.21	0.02
3612	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
3613	博时民泽纯债债券	0.03	0.28	0.56	0.20	0.03
3614	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.79	0.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	鑫元富利定期开放	-0.03	0.15	0.41	-0.15	-0.03
4584	鑫元聚利	-0.03	0.11	0.50	0.32	-0.03
4585	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
4586	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.15	0.44	0.28	-0.03
4587	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中银证券安灏债券A	0.66	3.66	5.68	-	8.60
4230	鑫元合丰纯债C	0.66	5.94	9.71	17.06	32.70
4231	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.66	5.41	8.98	15.66	18.67
4232	工银尊利中短债债券C	0.65	3.15	5.77	12.11	16.73
4233	光大保德信睿阳纯债债券A	0.65	5.21	0.00	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	平安合锦定开债	0.79	5.41	8.11	14.02	23.86
3096	中银添盛39个月定期开放债券	2.75	5.41	8.35	15.85	17.38
3097	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.66	5.41	8.98	15.66	18.67
3098	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.80	5.40	10.42	-	16.19
3099	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.73	5.40	0.00	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	招商添盈纯债C	0.27	4.76	8.98	18.26	25.06
2758	中泰稳固30天持有中短债A	1.61	4.88	8.98	-	9.23
2759	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.66	5.41	8.98	15.66	18.67
2760	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.79	5.05	8.97	-	15.41
2761	广发添财180天滚动持有债券A	1.67	5.45	8.97	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.93	8.70	15.67	20.04
1843	长江收益增强债券	9.06	15.11	12.75	15.66	46.85
1844	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.66	5.41	8.98	15.66	18.67
1845	方正富邦富利纯债A	-1.21	4.31	9.29	15.65	23.67
1846	博时富安3个月定开债发起式	0.29	5.37	9.63	15.64	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	华泰柏瑞锦乾债券	0.67	4.71	7.45	18.00	18.68
2693	永赢昌益债券C	0.58	4.60	8.92	13.13	18.68
2694	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.66	5.41	8.98	15.66	18.67
2695	财通资管鸿福短债债券C	1.30	3.67	7.24	12.06	18.66
2696	国联安增泰一年定开债发起式	-0.27	5.84	10.42	17.75	18.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1640.00	166202.23	11.03%
22国开03	1370.00	141068.90	9.37%
23国开03	1350.00	140760.58	9.35%
22国开08	1250.00	128148.22	8.51%
24国开02	1020.00	104656.64	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426451.62	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0446	1.0440	1.0443	1.0450	1.0451
累计净值(元)	1.1841	1.1835	1.1838	1.1845	1.1846

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。