鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_分红排行

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	0.06元	2025-12-26	0.61%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.33元	2025-09-25	3.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.45元	2025-06-25	4.01%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.34元	2025-03-26	2.99%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.14元	2024-03-22	1.24%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.07元	2020-12-02	0.69%

鑫元中债1-3年国开行债券指数A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平

2225	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
2226	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
2227	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2228	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2229	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
2230	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
2231	鑫元招利	0.06	0.21	0.46	0.75	0.36
2232	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
2233	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.19	0.53	0.79	0.36
2234	5年地债	0.05	0.12	0.73	1.49	0.67
2235	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
2236	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.27
2237	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2238	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.11	0.32	0.63	0.19
2239	宝盈增强收益债券A/B	0.05	1.01	6.78	6.09	4.43

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
3396	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3397	中银证券安进债券A	0.05	0.20	0.52	0.88	0.38
3398	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
3399	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3400	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29
3401	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
3402	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
3403	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.19	0.61	1.41	0.41
3404	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.19	0.38	0.67	0.36
3405	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.19	0.57	1.01	0.43
3406	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53
3407	博时景兴纯债债券	0.06	0.19	0.44	0.77	0.36
3408	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.19	0.51	0.89	0.36
3409	博时裕利纯债债券	0.03	0.19	0.42	0.56	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平

3504	中信保诚景丰C	0.05	0.18	0.48	0.86	0.39
3505	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
3506	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
3507	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.18	0.48	0.81	0.33
3508	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
3509	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.87	0.37
3510	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3511	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
3512	博时富嘉纯债债券	0.05	0.20	0.47	0.76	0.38
3513	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
3514	博时聚盈纯债债券	0.02	0.13	0.47	0.79	0.36
3515	博时信用债纯债债券C	0.15	0.30	0.47	0.25	0.67
3516	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.47	0.92	0.38
3517	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.47	0.89	0.34
3518	财通资管睿兴债券C	0.11	0.31	0.47	0.42	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	中金新盛1年	0.11	0.33	0.69	0.75	0.81
3768	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
3769	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45
3770	中融恒鑫纯债C	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35
3771	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
3772	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30
3773	鑫元招利	0.06	0.21	0.46	0.75	0.36
3774	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
3775	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.27
3776	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.41	0.74	0.28
3777	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.08	0.16	0.52	0.74	0.35
3778	长城嘉裕六个月定开债券A	0.03	0.11	0.30	0.74	0.23
3779	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.22	0.74	0.15
3780	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.42	0.74	0.32
3781	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平

3867	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3868	招商招琪纯债A	0.05	0.18	0.43	0.71	0.37
3869	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
3870	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3871	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37
3872	鑫元双债增强债券C	0.02	0.17	0.45	0.80	0.37
3873	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.87	0.37
3874	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
3875	安信目标收益债券A	0.01	0.12	0.46	0.78	0.36
3876	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.17	0.55	1.29	0.36
3877	博时富璟一年定开债	0.10	0.23	0.27	0.21	0.36
3878	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.19	0.38	0.67	0.36
3879	博时富源纯债债券	0.09	0.27	0.28	0.19	0.36
3880	博时景兴纯债债券	0.06	0.19	0.44	0.77	0.36
3881	博时聚盈纯债债券	0.02	0.13	0.47	0.79	0.36

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