鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_分红排行

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.33元	2025-09-25	3.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.45元	2025-06-25	4.01%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.34元	2025-03-26	2.99%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.14元	2024-03-22	1.24%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.07元	2020-12-02	0.69%

鑫元中债1-3年国开行债券指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	6年12个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	6年12个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年8个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年11个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年11个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年5个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年9个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年9个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年1个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年1个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年9个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年6个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年2个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年2个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年1个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年4个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年2个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年11个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年1个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年10个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年3个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年3个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年1个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年10个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年9个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年9个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年9个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年5个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	6年12个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	5年12个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年1个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年10个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年8个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年10个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年1个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年7个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年7个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年1个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年10个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年11个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年3个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年4个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年5个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年3个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年4个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年8个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年4个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年3个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年11个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年1个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年5个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	12年12个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年1个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年2个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	12年12个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年2个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年7个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年6个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年8个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年1个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年1个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年6个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年2个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年1个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年11个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年8个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年10个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年2个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年7个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年1个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年1个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年8个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年9个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年4个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年11个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年1个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年2个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年1个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年9个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年8个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年1个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年11个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年9个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年9个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年9个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年9个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年9个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年11个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.06	0.45	0.16	0.11
1057	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.66
1058	鑫元富利定期开放	0.06	-0.11	0.35	-0.12	0.40
1059	鑫元合丰纯债C	0.06	0.05	0.46	0.16	0.44
1060	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	-0.75	0.30	4.37	5.43
1061	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	-0.35	-0.03	-0.42	0.42
1062	鑫元裕利	0.06	-0.26	0.29	0.17	0.27
1063	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.05	0.35	0.30	0.44
1064	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.05	0.36	0.29	0.40
1065	5年地债	0.05	0.02	0.67	0.79	1.09
1066	安信华享纯债A	0.05	-0.75	-0.51	-2.06	-1.83
1067	安信华享纯债C	0.05	-0.76	-0.48	-2.05	-1.88
1068	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.11	0.36	0.53	0.91
1069	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.10	0.36	0.50	0.90
1070	安信尊享添利利率债A	0.05	0.05	0.62	0.46	0.52

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平

1478	中银证券中高等级债券C	0.02	0.05	0.28	0.15	0.73
1479	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.05	0.38	0.42	0.92
1480	鑫元承利定期开放	0.04	0.05	0.38	0.49	0.96
1481	鑫元合丰纯债C	0.06	0.05	0.46	0.16	0.44
1482	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.05	0.50	0.81	1.74
1483	鑫元裕丰债	0.05	0.05	0.45	0.30	0.39
1484	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.05	0.37	0.93	1.81
1485	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.05	0.35	0.30	0.44
1486	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.05	0.36	0.29	0.40
1487	安信尊享添利利率债C	0.05	0.04	0.57	0.37	0.33
1488	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.30	0.83	1.75
1489	博时富添纯债债券C	0.03	0.04	0.34	-0.08	0.44
1490	博时富元纯债债券	0.00	0.04	0.32	0.64	1.25
1491	博时季季乐持有期债券C	0.00	0.04	0.30	0.57	1.12
1492	博时信用优选债券C	0.02	0.04	0.23	0.44	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.35	0.44	0.59
2399	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.77	1.26
2400	泓德裕和纯债债券C	0.02	-0.10	0.35	0.83	1.83
2401	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.06	0.35	2.16	3.64
2402	鑫元富利定期开放	0.06	-0.11	0.35	-0.12	0.40
2403	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.03	0.01	0.35	0.29	0.74
2404	鑫元永利债券	0.01	0.01	0.35	0.62	1.33
2405	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.05	0.35	0.30	0.44
2406	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	-0.13	0.34	0.48	1.49
2407	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.34	0.67	0.53
2408	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.34	0.56	1.07
2409	博时富添纯债债券C	0.03	0.04	0.34	-0.08	0.44
2410	博时双月享60天滚动持有债券A	0.02	0.11	0.34	0.71	1.47
2411	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.11	0.34	0.64	1.52
2412	博时裕盛纯债	0.03	0.09	0.34	0.56	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平

3686	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.04	0.39	0.30	0.63
3687	招商招诚半年定开债发起式	0.02	-0.20	0.20	0.30	0.79
3688	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	-0.10	0.31	0.30	1.27
3689	招商招悦纯债A	0.02	-0.15	0.42	0.30	0.92
3690	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	-0.24	0.33	0.30	1.35
3691	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.04	0.39	0.30	0.56
3692	鑫元裕丰债	0.05	0.05	0.45	0.30	0.39
3693	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.05	0.35	0.30	0.44
3694	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.19	0.60	0.30	0.34
3695	博时裕恒纯债债券	0.02	-0.00	0.31	0.29	0.15
3696	淳厚稳鑫债券C	-0.01	0.04	0.14	0.29	0.45
3697	东方臻宝纯债债券C	0.02	-0.28	-0.03	0.29	1.60
3698	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3699	蜂巢丰华债券C	0.07	0.05	0.46	0.29	0.56
3700	蜂巢添益纯债C	0.03	-0.07	0.25	0.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平

4323	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.09	0.52	0.22	0.44
4324	人保鑫盛纯债C	0.02	0.50	0.53	0.45	0.44
4325	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	-0.13	0.24	-0.02	0.44
4326	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.03	-0.17	0.31	0.26	0.44
4327	中金新盛1年	0.03	-0.40	0.02	-0.42	0.44
4328	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
4329	鑫元合丰纯债C	0.06	0.05	0.46	0.16	0.44
4330	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.05	0.35	0.30	0.44
4331	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.08	0.50	0.11	0.43
4332	诺安鑫享定开发起式债券	0.04	-0.18	0.22	-0.13	0.43
4333	招商双债增强(LOF)E	0.02	-0.15	0.14	0.03	0.43
4334	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.24	-0.01	-0.27	0.43
4335	中泰安睿债券A	0.03	-0.23	0.15	-0.02	0.43
4336	中银弘享债券	0.02	-0.03	0.17	0.03	0.43
4337	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.11	0.41	0.24	0.43

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