鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_规模评级

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	139.83	111.98	53.33	33.09	30.26	32.53	34.80
季度净申购	265101.74	558420.49	192733.24	26907.79	-21587.49	-21600.97	44065.65
总份额	1331296.58	1066194.85	507774.35	315041.11	288133.32	309720.81	331321.78
季度总申购份额	827512.68	687401.55	330279.42	160764.29	27142.75	2.48	133736.81
季度总赎回份额	562410.94	128981.06	137546.17	133856.50	48730.24	21603.46	89671.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	中融睿享86个月定开债券A	152.15	1410199.37	-	0.01	-
45	农银金盛债券	149.09	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
46	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
47	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.58	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
48	华夏亚债中国指数A	147.25	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
49	长信30天滚动持有短债债券C	145.41	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
50	工银瑞景定开发起式债券	140.54	1398806.22	0.00	0.01	0.01
51	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
52	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
53	国泰惠信三年定期开放债券	137.44	1369789.82	-	0.00	-
54	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
55	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
56	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
57	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
58	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	景顺长城景颐双利债券A类	273.74	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
29	农银金盛债券	149.09	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
30	东方添益债券	204.35	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
31	中融睿享86个月定开债券A	152.15	1410199.37	-	0.01	-
32	工银瑞景定开发起式债券	140.54	1398806.22	0.00	0.01	0.01
33	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.58	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
34	国泰惠信三年定期开放债券	137.44	1369789.82	-	0.00	-
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
37	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
38	长信30天滚动持有短债债券C	145.41	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
39	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
40	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
41	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
42	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	中邮睿信增强债券	81.45	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
45	景顺长城稳健增益债券C	53.11	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
46	大成稳安60天滚动持有债券C	35.09	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
47	华安乾煜债券发起式C	52.53	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
48	中欧颐利债券A	64.80	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
49	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
50	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
51	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
52	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
53	兴业收益增强债券C	65.18	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
54	东方臻裕债券A	63.46	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
55	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
56	国寿安保尊恒利率债债券A	34.89	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
57	南方卓利3个月定开债发起式	27.31	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
58	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
10	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.51	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
11	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.91	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
12	工银尊益中短债债券C	74.37	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
13	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
14	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
15	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
16	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
17	博时恒乐债券A	107.14	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
18	景顺长城景盛双息收益债券A	193.54	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
19	富国裕利债券A	98.04	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
20	景顺长城景颐双利债券A类	273.74	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
21	景顺长城稳健增益债券A	94.53	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
22	景顺长城景泰纯利债券C	40.74	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
23	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.13	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
29	平安元丰中短债债券A	35.22	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
30	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.04	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
31	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.76	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
32	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
33	景顺长城景泰纯利债券A	107.44	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
34	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	博时中债7-10政金债指数A	91.99	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
37	广发景益债券	65.56	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
38	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
39	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
40	永赢添益债券	3.02	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13
41	嘉实汇鑫中短债债券A	124.03	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37
42	国泰利享中短债债券A	77.98	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

297

35898816.4000

99.99%

0.01%

2024-12-31

247

12754700.8000

99.95%

0.05%

2024-06-30

192

16131291.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

157

18296568.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

151

682122.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	297	35898816.4000	1066067.90	99.99	126.94	0.01
2024-12-31	247	12754700.8000	314882.44	99.95	158.67	0.05
2024-06-30	192	16131291.9400	309718.01	100.00	2.80	0.00
2023-12-31	157	18296568.4900	287255.83	100.00	0.29	0.00
2023-06-30	151	682122.8500	10299.74	100.00	0.31	0.00

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