鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_规模评级

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	106.79	139.65	111.84	53.27	33.05	30.23	32.49
季度净申购	-313253.11	265101.74	558420.49	192733.24	26907.79	-21587.49	-21600.97
总份额	1018043.47	1331296.58	1066194.85	507774.35	315041.11	288133.32	309720.81
季度总申购份额	348200.47	827512.68	687401.55	330279.42	160764.29	27142.75	2.48
季度总赎回份额	661453.59	562410.94	128981.06	137546.17	133856.50	48730.24	21603.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
80	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.10	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
81	万家惠享39个月定期开放债券	109.98	1060002.17	-	-	-
82	易方达岁丰添利债券A	108.99	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
83	兴全稳泰债券A	108.41	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
84	景顺长城稳健增益债券A	107.94	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
85	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.24	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
86	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.79	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
87	华商信用增强债券A	106.01	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
88	中邮稳定收益债券型A	105.15	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91
89	富国裕利债券E	105.13	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
90	广发中债1-3年农发债指数A	104.77	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
91	银华稳晟39个月定期开放债券	104.40	1034525.98	-	-	-
92	景顺长城景盛双息收益债券C	103.43	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
93	招商添安1年定开债	103.37	1026598.22	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平

58	招商信用增强债券A	126.26	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
59	万家惠享39个月定期开放债券	109.98	1060002.17	-	-	-
60	景顺长城景泰裕利纯债A	117.53	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
61	鹏华0-5年利率发起式债券	112.06	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
62	银华稳晟39个月定期开放债券	104.40	1034525.98	-	-	-
63	招商添安1年定开债	103.37	1026598.22	-	-	-
64	广发中债1-3年农发债指数A	104.77	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
65	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.79	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
66	鑫元中短债A	120.92	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
67	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.59	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
68	兴全兴泰债券	101.05	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
69	天弘荣享	100.63	977871.13	-	-	-
70	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.24	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
71	嘉实超短债债券A	102.82	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
72	工银瑞祥定开发起式债券	100.95	970465.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平

4251	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
4252	永赢众利债券	95.84	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
4253	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.46	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
4254	富国裕利债券E	105.13	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
4255	中欧尊悦一年定开债券发起	9.95	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
4256	嘉实汇鑫中短债债券A	90.48	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
4257	中欧聚瑞债券A	2.13	19870.36	-308847.64	5.11	308852.75
4258	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.79	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
4259	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.86	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
4260	金信民安两年债券	17.67	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
4261	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.12	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55
4262	财通多利债券C	45.50	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
4263	博时双月享60天滚动持有债券C	23.72	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
4264	华夏鼎茂债券A	72.55	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
4265	交银中债1-3年农发债指数A	54.94	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	景顺长城景泰裕利纯债A	117.53	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
91	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.19	740585.95	-	364597.74	-
92	蜂巢丰嘉债券C	26.19	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
93	华商信用增强债券C	87.55	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
94	上银慧永利中短期债券A	72.69	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
95	平安添裕债券A	69.97	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
96	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.40	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
97	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.79	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
98	广发中债1-3年农发债指数A	104.77	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
99	华安乾煜债券发起式C	62.98	530261.81	79903.60	342439.47	262535.87
100	易方达增强回报债券B	119.22	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
101	汇添富双鑫添利债券A	120.46	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
102	安信聚利增强债券A	51.73	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
103	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.64	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83
104	长盛盛裕纯债D	85.94	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	中信建投稳丰63个月债	80.49	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
7	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.79	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
8	嘉实超短债债券C	63.54	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
9	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
10	上银中债1-3年国开行债券指数	100.08	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
11	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.24	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
12	财通多利债券C	45.50	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
13	财通资管丰和两年定开债券A	80.11	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
14	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
15	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.02	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

297

35898816.4000

99.99%

0.01%

2024-12-31

247

12754700.8000

99.95%

0.05%

2024-06-30

192

16131291.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

157

18296568.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

151

682122.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	297	35898816.4000	1066067.90	99.99	126.94	0.01
2024-12-31	247	12754700.8000	314882.44	99.95	158.67	0.05
2024-06-30	192	16131291.9400	309718.01	100.00	2.80	0.00
2023-12-31	157	18296568.4900	287255.83	100.00	0.29	0.00
2023-06-30	151	682122.8500	10299.74	100.00	0.31	0.00

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