我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3954.48 |
16774.09 |
4903.06 |
8309.15 |
3699.28 |
| 本期利润(万元) |
3954.48 |
16774.09 |
4903.06 |
8309.15 |
3699.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10802.11 |
0.00 |
14320.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813656.39 |
809701.91 |
806140.03 |
813220.47 |
808610.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.21 |
193.54 |
154.46 |
44.94 |
127.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.07 |
100.16 |
102.47 |
31.93 |
32.84 |
| 应付托管费(万元) |
34.36 |
33.39 |
34.16 |
15.03 |
15.45 |
| 资产总计(万元) |
1264461.23 |
1285687.61 |
1219294.82 |
274130.84 |
308191.94 |
| 负债合计(万元) |
454759.32 |
472467.14 |
414383.50 |
45273.86 |
82744.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
809701.91 |
813220.47 |
804911.32 |
228856.98 |
225447.47 |
| 未分配利润(万元) |
10802.11 |
14320.66 |
6011.51 |
4841.00 |
1431.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28207.90 |
13909.84 |
11810.82 |
4366.64 |
8631.18 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
34.71 |
32.75 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28207.90 |
13909.84 |
11845.53 |
4399.39 |
8631.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1215.21 |
601.59 |
636.13 |
191.45 |
390.05 |
| 托管费(万元) |
405.07 |
200.53 |
242.27 |
90.09 |
183.55 |
| 其它费用(万元) |
40.99 |
24.06 |
27.85 |
12.49 |
25.09 |
| 费用合计(万元) |
11433.80 |
5600.69 |
3028.23 |
988.32 |
1945.83 |
| 利润总额(万元) |
16774.09 |
8309.15 |
8817.30 |
3411.07 |
6685.35 |
| 净利润(万元) |
16774.09 |
8309.15 |
8817.30 |
3411.07 |
6685.35 |
