鑫元安硕定期开放(008229)_分红排行

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.16元	2025-12-17	1.57%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.28元	2024-08-16	2.68%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.23元	2022-07-26	2.25%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%

鑫元安硕定期开放自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年1个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年2个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年2个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年1个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年3个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年5个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年7个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平

1721	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.93	0.43
1722	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	1.11	2.21	1.05
1723	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.25	0.56
1724	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.29	1.09	2.18	1.04
1725	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	1.06	2.12	1.01
1726	中银证券安源债券C	0.03	0.08	0.49	0.96	0.53
1727	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.19	0.56	1.14	0.54
1728	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
1729	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
1730	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51
1731	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
1732	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.28	0.84	1.60	0.79
1733	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
1734	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.01	0.53
1735	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.91	0.49

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.47	0.76	0.42
2671	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
2672	中银弘享债券	0.02	0.14	0.39	0.90	0.42
2673	中银宁享债券	0.01	0.14	0.36	0.86	0.39
2674	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
2675	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
2676	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63
2677	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
2678	鑫元裕丰债	-0.01	0.14	0.42	1.03	0.51
2679	博时安丰18个月定开债C	-0.02	0.13	0.23	0.67	0.26
2680	博时安悦短债A	0.03	0.13	0.42	0.93	0.37
2681	博时富宁纯债债券	-0.07	0.13	0.45	0.88	0.46
2682	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.13	0.42	0.80	0.39
2683	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.37	0.60	0.38
2684	博时民丰纯债债券C	0.02	0.13	0.44	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	银河天盈中短债C	0.01	0.13	0.35	0.69	0.39
4347	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4348	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.25	0.35	0.50	0.40
4349	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
4350	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.35	0.65	0.32
4351	中融恒惠纯债C	0.04	0.14	0.35	0.76	0.38
4352	中泰蓝月短债C	0.02	0.13	0.35	0.71	0.32
4353	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
4354	安信目标收益债券C	0.00	0.02	0.34	0.69	0.33
4355	博时富璟一年定开债	0.00	0.12	0.34	0.72	0.50
4356	博时富盈一年定开债发起式	0.01	0.11	0.34	0.73	0.33
4357	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.34	0.65	0.22
4358	博时信用优选债券A	0.02	0.10	0.34	0.68	0.32
4359	博时裕鹏纯债债券	-0.03	0.08	0.34	0.92	0.37
4360	长信稳航30天持有中短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.65	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	添富短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.79	0.36
4310	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4311	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-1.86	1.01	0.79	0.90
4312	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
4313	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
4314	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.35
4315	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
4316	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
4317	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.18	0.37	0.78	0.34
4318	博时稳悦63个月定开债	0.05	0.14	0.44	0.78	0.42
4319	长信稳恒债券C	0.01	0.13	0.31	0.78	0.33
4320	富国双债增强债券C	-0.16	-1.71	0.19	0.78	0.33
4321	国联安6个月定开债A	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
4322	国寿安保超短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.39
4323	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.20	0.44	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.70	0.30
4598	银河增利债券C	-0.24	-0.98	0.74	-0.18	0.30
4599	永赢嘉益债券	0.06	-0.03	0.14	0.46	0.30
4600	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
4601	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30
4602	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.66	0.30
4603	泓德裕祥债券C	-0.18	-0.41	0.25	1.15	0.30
4604	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
4605	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.20	-0.33	0.18	0.57	0.29
4606	博时安盈债券C	0.01	0.11	0.32	0.79	0.29
4607	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.64	0.29
4608	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.12	0.31	0.65	0.29
4609	长信纯债壹号A	0.02	0.12	0.32	0.65	0.29
4610	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.61	0.29
4611	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	-0.07	0.21	0.50	0.29

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