鑫元安硕定期开放(008229)_分红排行

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.16元	2025-12-17	1.57%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.28元	2024-08-16	2.68%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.23元	2022-07-26	2.25%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%

鑫元安硕定期开放自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平

2218	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2219	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
2220	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.19	0.54	0.89	0.36
2221	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.18	0.51	0.85	0.35
2222	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.26	0.72	1.04	0.55
2223	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2224	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2225	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
2226	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
2227	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2228	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2229	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
2230	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
2231	鑫元招利	0.06	0.21	0.46	0.75	0.36
2232	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30
4473	中银证券安灏债券A	0.04	0.14	0.36	0.65	0.26
4474	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26
4475	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.70	0.23
4476	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.34	0.60	0.28
4477	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.14	0.51	0.76	0.40
4478	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.14	0.46	0.81	0.33
4479	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
4480	0-4地债	0.04	0.13	0.54	0.98	0.46
4481	安信永利信用C	0.01	0.13	0.40	0.70	0.33
4482	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.13	0.33	0.47	0.23
4483	博时安悦短债C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.23
4484	博时富恒一年定开债发起式	0.01	0.13	0.35	0.40	0.28
4485	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.13	0.30	0.46	0.24
4486	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.69	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	永赢宏泰短债C	0.02	0.14	0.38	0.71	0.31
4410	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
4411	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.74	0.29
4412	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.30
4413	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20
4414	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31
4415	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.12	0.38	0.73	0.27
4416	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
4417	安信目标收益债券C	0.01	0.09	0.37	0.59	0.30
4418	博时安悦短债C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.23
4419	博时富悦纯债C	0.06	0.21	0.37	0.61	0.35
4420	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.17	0.37	0.50	0.32
4421	博时裕康纯债	0.05	0.21	0.37	0.57	0.39
4422	财通资管鸿益中短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.70	0.26
4423	长信稳益纯债债券	0.08	0.19	0.37	0.35	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
2566	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
2567	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
2568	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
2569	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
2570	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
2571	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2572	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
2573	博时安诚3个月定开债A	0.09	0.23	0.60	0.94	0.48
2574	博时富泽金融债	0.11	0.30	0.77	0.94	0.66
2575	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.02	0.14	0.51	0.94	0.42
2576	长江乐鑫定开债	0.06	0.25	0.61	0.94	0.58
2577	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.02	0.25	0.67	0.94	0.61
2578	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.49	0.94	0.34
2579	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.22
5029	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.62	0.22
5030	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
5031	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
5032	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22
5033	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
5034	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	0.22
5035	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
5036	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.33	0.61	0.21
5037	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.09	0.25	0.62	0.21
5038	长城恒利纯债C	0.06	0.17	0.08	-0.41	0.21
5039	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.09	0.31	0.58	0.21
5040	长信稳恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.57	0.21
5041	淳厚中短债C	0.07	0.10	0.18	0.34	0.21
5042	大成惠祥纯债债券	0.03	0.13	0.52	0.88	0.21

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