鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0035 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1250

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.85亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
债券型名次	2485	3419	4050	1386	380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
债券型名次	1772	4784	4548	2858	3614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	中银稳汇短债债券E	0.02	0.15	0.50	0.64	0.02
2484	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.45	0.53	0.02
2485	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
2486	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02
2487	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.28	0.78	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3418	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.62	0.04
3419	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
3420	鑫元承利定期开放	-0.06	0.13	0.47	0.33	-0.06
3421	鑫元合利定期开放	-0.02	0.13	0.61	0.30	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	中银证券安业债券C	0.00	0.14	0.36	0.71	0.00
4049	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.09	0.11	0.36	0.25	-0.09
4050	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
4051	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4052	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.14	0.04	0.35	-1.32	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	亚洲美元债C(人民币)	-0.22	-0.52	-0.38	1.17	-0.22
1385	中欧安财债券	0.18	0.62	0.91	1.17	0.18
1386	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
1387	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
1388	江信祺福C	-0.11	0.25	-0.33	1.16	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
379	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
380	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
381	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
382	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	嘉实稳华纯债债券C	1.87	2.39	4.47	-	8.59
1771	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	16.62	18.10
1772	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
1773	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	15.91	35.52
1774	东吴鼎泰纯债C	1.86	6.60	8.45	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	金鹰添盈纯债债券A	1.58	3.87	5.80	-7.31	9.18
4783	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.87	6.24	-	6.81
4784	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
4785	财通资管鸿益中短债债券C	1.16	3.86	7.46	12.42	22.54
4786	大成安汇金融债C	0.17	3.86	7.32	15.18	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.86	6.05	-	6.19
4547	中加瑞利纯债债券A	0.36	3.12	6.05	12.66	19.21
4548	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
4549	博时季季享三个月持有期债券B	0.52	3.23	6.04	11.17	16.86
4550	亚洲美元债C(美元现汇)	6.36	6.52	6.04	-15.11	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.86	6.02	11.76	32.72
2857	中泰蓝月短债A	1.68	3.79	6.19	11.76	17.42
2858	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
2859	交银裕盈纯债债券C	-0.52	4.50	7.40	11.74	30.03
2860	鹏扬汇利债券C	3.30	9.56	7.52	11.74	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.05	-	13.12
3613	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.43	4.11	7.61	-	13.11
3614	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
3615	平安惠享纯债C	2.95	7.54	11.29	14.41	13.10
3616	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56427.17	8.98%
23徽商银行	510.00	51476.26	8.19%
23浙商银行债01	510.00	51428.55	8.18%
23交行债02	500.00	50335.74	8.01%
23华夏银行债03	460.00	46317.96	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	594561.04	94.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0033	1.0030	1.0187	1.0185	1.0182
累计净值(元)	1.1248	1.1245	1.1242	1.1240	1.1237

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