鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0035 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1250

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.85亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
债券型名次	3503	4162	4287	1353	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.87	6.05	-	13.11
债券型名次	1770	4812	4552	3227	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.09	0.53	-0.36	0.02
3502	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.66	-0.51	0.02
3503	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
3504	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02
3505	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
4161	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.65	0.04
4162	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
4163	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
4164	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	中银证券安灏债券A	0.00	0.13	0.36	0.32	0.00
4286	中邮纯债聚利债券C	-0.02	0.14	0.36	-0.12	-0.02
4287	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
4288	鑫元臻利债券C	-0.04	0.10	0.36	-0.17	-0.04
4289	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.28	0.35	-0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00
1352	中加聚享增盈债券C	0.57	0.72	-1.18	1.17	0.57
1353	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
1354	华安沣裕债券A	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
1355	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华宝增强收益债券A	1.87	6.15	4.15	19.26	1.87
349	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
350	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
351	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
352	华宝增强收益债券B	1.86	6.11	4.04	19.02	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.87	6.37	11.29	-	12.77
1769	中加享利三年债券	1.87	4.25	6.59	-	16.83
1770	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
1771	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1772	海富通中短债债券A	1.86	4.88	11.62	15.27	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	南方定元中短债C	0.97	3.87	6.81	13.45	16.03
4811	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.62	3.87	6.11	-	6.60
4812	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
4813	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.86	7.64	13.49	24.43
4814	财通资管鸿益中短债债券C	1.16	3.86	7.49	12.47	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	永赢汇利六个月定开债	-1.20	3.76	6.05	11.91	16.18
4551	中加瑞利纯债债券A	0.31	3.17	6.05	12.77	19.27
4552	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
4553	安信永盛定开债券	1.09	3.78	6.04	12.10	22.79
4554	工银全球美元债A美元现汇	4.88	4.60	6.04	-3.68	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
3226	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
3227	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
3228	海富通裕通30个月定开债券	1.68	4.07	6.50	-	15.70
3229	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.54	1.68	6.35	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.51	4.09	6.79	-	13.11
3612	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.31	4.56	8.74	-	13.11
3613	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
3614	大成稳安60天滚动持有债券A	2.69	7.68	9.88	-	13.10
3615	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56427.17	8.98%
23徽商银行	510.00	51476.26	8.19%
23浙商银行债01	510.00	51428.55	8.18%
23交行债02	500.00	50335.74	8.01%
23华夏银行债03	460.00	46317.96	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	594561.04	94.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0033	1.0030	1.0187	1.0185	1.0182
累计净值(元)	1.1248	1.1245	1.1242	1.1240	1.1237

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