最新净值:1.024 0.000(0.01%) 累计净值:1.097 更新时间:2024-06-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元安硕定期开放增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:郭卉 | 2023-09-22 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模: | 2022-07-26 每10份派现金 0.2 元 |
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鑫元安硕定期开放基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.24 | 0.63 | 1.12 | 1.08 |
债券型名次 | 4387 | 3666 | 4688 | 4796 | 4702 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.19 | 4.16 | 7.29 | - | 10.06 |
债券型名次 | 4316 | 3509 | 2785 | 2745 | 3416 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4387 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4385 | 中银证券汇远定期开放债券 | 0.04 | 0.12 | 0.37 | 0.92 | 0.79 |
4386 | 泓德裕丰中短债债券A | 0.04 | 0.16 | 0.70 | 1.55 | 1.50 |
4387 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 0.04 | 0.24 | 0.63 | 1.12 | 1.08 |
4388 | 鑫元安睿三年定期开放债券 | 0.04 | 0.23 | 0.66 | 1.17 | 1.13 |
4389 | 财通资管丰和两年定开债券C | 0.03 | 0.17 | 0.48 | 0.91 | 0.87 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3666 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3664 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.24 | 0.53 | 1.22 | 1.03 |
3665 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 0.05 | 0.24 | 0.67 | 1.23 | 1.19 |
3666 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 0.04 | 0.24 | 0.63 | 1.12 | 1.08 |
3667 | 鑫元臻利债券A | 0.16 | 0.24 | 0.78 | 1.80 | 1.73 |
3668 | 鑫元中短债A | 0.06 | 0.24 | 0.89 | 1.93 | 1.86 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4688 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4686 | 中融融慧双欣一年定开债券A | -0.05 | -0.44 | 0.63 | 1.61 | 1.43 |
4687 | 中银恒泰9个月持有期债券A | -0.16 | -0.80 | 0.63 | 1.46 | 1.23 |
4688 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 0.04 | 0.24 | 0.63 | 1.12 | 1.08 |
4689 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | 0.04 | 0.23 | 0.62 | 1.20 | 1.14 |
4690 | 财通资管鸿达纯债债券I | 0.07 | 0.19 | 0.62 | 1.28 | 1.23 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4796 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4794 | 浦银安盛优化收益债券A | -0.01 | 0.31 | 0.87 | 1.12 | 1.12 |
4795 | 中金金利C | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 1.12 | 1.06 |
4796 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 0.04 | 0.24 | 0.63 | 1.12 | 1.08 |
4797 | 长信富瑞两年定开债券C | 0.03 | 0.36 | 0.67 | 1.11 | 1.08 |
4798 | 德邦锐恒39个月定开债C | 0.09 | 0.30 | 0.69 | 1.11 | 1.07 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4702 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4700 | 浙商惠隆39个月定开债 | 0.04 | 0.21 | 0.59 | 1.14 | 1.08 |
4701 | 中泰蓝月短债A | 0.03 | 0.18 | 0.69 | 1.11 | 1.08 |
4702 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 0.04 | 0.24 | 0.63 | 1.12 | 1.08 |
4703 | 德邦锐恒39个月定开债C | 0.09 | 0.30 | 0.69 | 1.11 | 1.07 |
4704 | 工银瑞福纯债债券F | 0.03 | 0.40 | 0.67 | 1.51 | 1.07 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4316 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4314 | 华商稳定增利债券C | 2.19 | -0.29 | 0.88 | 34.53 | 116.72 |
4315 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | - | 2.66 |
4316 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 2.19 | 4.16 | 7.29 | - | 10.06 |
4317 | 平安乐享一年定开债C | 2.18 | 4.10 | 6.75 | - | 12.14 |
4318 | 人保利丰纯债C | 2.18 | 0.00 | 0.00 | - | 1.99 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3509 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3507 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 2.65 | 4.16 | 0.00 | - | 5.94 |
3508 | 国富恒久信用债券A | 1.93 | 4.16 | 6.58 | 13.20 | 60.90 |
3509 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 2.19 | 4.16 | 7.29 | - | 10.06 |
3510 | 华商稳健双利债券A | 3.15 | 4.15 | 10.54 | 37.90 | 110.70 |
3511 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.97 | 4.12 | 0.00 | - | 4.36 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2785 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2783 | 添富短债债券E | 2.39 | 4.49 | 7.29 | - | 8.41 |
2784 | 中加享利三年债券 | 2.28 | 4.31 | 7.29 | - | 13.32 |
2785 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 2.19 | 4.16 | 7.29 | - | 10.06 |
2786 | 大成惠祥纯债债券 | 2.08 | 4.29 | 7.28 | 13.98 | 25.97 |
2787 | 汇添富鑫福债 | 3.35 | 5.98 | 7.28 | - | 7.88 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2745 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2743 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 4.22 | 8.78 | 13.33 | - | 15.66 |
2744 | 南方远利3个月定开债券发起 | 3.54 | 5.99 | 10.88 | - | 16.28 |
2745 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 2.19 | 4.16 | 7.29 | - | 10.06 |
2746 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2.37 | 4.63 | 7.69 | - | 12.28 |
2747 | 中银恒优12个月持有期债券A | 4.48 | 8.12 | 14.86 | - | 12.57 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3416 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3414 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 5.04 | 8.67 | 0.00 | - | 10.07 |
3415 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 1.55 | 4.39 | 7.43 | - | 10.06 |
3416 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 2.19 | 4.16 | 7.29 | - | 10.06 |
3417 | 万家民安增利12个月定开债C | 1.75 | 3.70 | 5.90 | - | 10.05 |
3418 | 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 5.84 | 9.94 | 0.00 | - | 10.04 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)