鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭卉

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-07-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.55	1.02	0.69
债券型名次	1145	4656	5121	4911	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.27	7.37	-	9.64
债券型名次	4200	3470	2708	2291	3360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中银信用增利债券C	0.04	1.00	2.72	3.62	2.55
1144	中邮淳享66个月定期开放债券	0.04	0.35	1.02	1.96	1.29
1145	鑫元安硕两年定期开放债券	0.04	0.21	0.55	1.02	0.69
1146	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.22	0.81
1147	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.49	1.20	1.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.00	0.21	0.61	1.35	0.85
4655	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.21	0.60	1.18	0.77
4656	鑫元安硕两年定期开放债券	0.04	0.21	0.55	1.02	0.69
4657	博时富璟一年定开债	0.00	0.20	1.19	2.51	1.70
4658	财通资管丰和两年定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.23	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.55	2.14	1.21
5120	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
5121	鑫元安硕两年定期开放债券	0.04	0.21	0.55	1.02	0.69
5122	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.21	0.54	1.07	0.71
5123	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.19	0.54	1.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	银河睿鑫债券	-0.02	0.10	0.49	1.02	0.62
4910	中海增强收益债券C	0.28	0.37	2.44	1.02	1.30
4911	鑫元安硕两年定期开放债券	0.04	0.21	0.55	1.02	0.69
4912	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.18	0.51	1.01	0.68
4913	工银7天理财债券A	-0.01	0.13	0.45	1.01	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	前海开源鼎瑞债券C	0.00	0.23	0.66	2.43	0.69
4782	银河增利债券A	-0.01	0.33	1.08	1.55	0.69
4783	鑫元安硕两年定期开放债券	0.04	0.21	0.55	1.02	0.69
4784	安信永鑫增强债券A	0.30	0.96	2.46	0.87	0.68
4785	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.18	0.51	1.01	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	浦银安盛上清所优选短融A	2.15	3.85	6.52	-	11.80
4199	中泰蓝月短债A	2.15	4.22	7.19	-	13.87
4200	鑫元安硕两年定期开放债券	2.15	4.27	7.37	-	9.64
4201	信诚双盈债券(LOF)	2.14	4.95	9.03	-	46.90
4202	中银通利债券A	2.14	2.97	0.00	-	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	易方达裕富债券C	1.76	4.27	3.38	-	12.23
3469	浙商中短债C	3.10	4.27	5.88	-	7.76
3470	鑫元安硕两年定期开放债券	2.15	4.27	7.37	-	9.64
3471	富国裕利债券C	0.73	4.26	0.00	-	4.78
3472	英大通惠多利债券C	2.41	4.26	0.00	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	广发集富纯债C	2.56	4.20	7.38	-	22.06
2707	中加丰裕纯债债券A	3.58	5.24	7.37	-	32.87
2708	鑫元安硕两年定期开放债券	2.15	4.27	7.37	-	9.64
2709	东兴鑫远三年定开	2.68	5.05	7.36	-	9.56
2710	人保鑫瑞中短债债券C	2.96	4.99	7.35	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.79	13.29	-	14.88
2290	南方远利3个月定开债券发起	3.22	5.82	11.04	-	15.39
2291	鑫元安硕两年定期开放债券	2.15	4.27	7.37	-	9.64
2292	海富通裕通30个月定开债券	2.35	4.70	7.80	-	11.90
2293	中银恒优12个月持有期债券A	4.14	8.16	14.42	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	恒生前海短债债券发起式C	3.24	5.88	8.08	-	9.64
3359	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.95	5.36	8.83	-	9.64
3360	鑫元安硕两年定期开放债券	2.15	4.27	7.37	-	9.64
3361	海富通中证短融ETF	2.43	4.55	7.47	-	9.63
3362	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.24	7.65	0.00	-	9.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	2340.00	237317.36	29.17%
19农发09	2040.00	208949.06	25.68%
17国开08	700.00	72402.22	8.90%
22农发清发03	640.00	65200.90	8.01%
21农发清发101	630.00	64232.59	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906855.76	111.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.020	1.020	1.019	1.019	1.018
累计净值(元)	1.093	1.093	1.092	1.092	1.091

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