鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0049 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1264

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.09亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.97	0.14
债券型名次	4315	4776	3591	1770	5103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.83	6.01	-	13.27
债券型名次	2038	4753	4630	2291	3683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	中银证券安泽债券C	0.03	0.19	0.41	0.66	0.22
4314	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	0.29	0.49	0.71	0.26
4315	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.97	0.14
4316	鑫元承利定期开放	0.03	0.29	0.46	0.68	0.27
4317	鑫元双债增强债券C	0.03	0.26	0.39	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.29	0.23	0.18
4775	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.69	0.18
4776	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.97	0.14
4777	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.35	0.68	0.16
4778	博时安悦短债C	0.02	0.13	0.36	0.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	中银智享债券C	0.05	0.44	0.38	0.21	0.39
3590	中银睿享定期开放债券	0.07	0.23	0.38	0.66	0.23
3591	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.97	0.14
3592	鑫元乾利债券	0.04	0.36	0.38	0.58	0.24
3593	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.71	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中信保诚嘉鸿债券A	0.08	0.49	0.69	0.97	0.53
1769	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.46	0.70	0.97	0.52
1770	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.97	0.14
1771	博时安祺6个月定开债A	0.17	0.50	0.65	0.96	0.50
1772	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.22	0.46	0.96	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.64	0.14
5102	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.30	0.60	0.14
5103	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.97	0.14
5104	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.27	0.52	0.13
5105	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.07	0.42	0.66	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	银华华茂定期开放债券	1.91	6.50	10.62	-	33.13
2037	中融聚业定期开放债券	1.91	7.08	17.89	-	40.63
2038	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.83	6.01	-	13.27
2039	长盛安逸纯债债券E	1.90	6.06	11.85	-	16.14
2040	长信稳健纯债债券E	1.90	5.47	11.75	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	银华安鑫短债债券A	1.45	3.83	6.75	-	19.25
4752	中信建投景信债券A	-0.01	3.83	8.91	-	7.45
4753	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.83	6.01	-	13.27
4754	东方红短债债券E	1.53	3.82	7.11	-	9.37
4755	国联安恒悦90天持有债券C	1.22	3.82	8.04	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	浦银普瑞C	0.97	3.37	6.01	-	17.39
4629	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.62	6.01	-	6.33
4630	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.83	6.01	-	13.27
4631	安信永盛定开债券	1.17	3.57	6.00	-	22.88
4632	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	3.79	6.00	-	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.51	8.83	13.35	-	23.79
2290	南方远利3个月定开债券发起	1.30	5.01	8.49	-	20.14
2291	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.83	6.01	-	13.27
2292	海富通裕通30个月定开债券	1.74	4.04	6.43	-	15.88
2293	中银恒优12个月持有期债券A	2.87	9.00	13.34	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	中信建投稳硕债券C	0.55	5.41	9.77	-	13.28
3682	英大安惠纯债A	-0.21	2.88	5.65	-	13.27
3683	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.83	6.01	-	13.27
3684	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.52	3.90	7.39	-	13.25
3685	东吴添利三个月定开债券A	0.92	9.37	0.00	-	13.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56630.50	9.12%
23浙商银行债01	510.00	51626.55	8.32%
23徽商银行	510.00	51677.80	8.32%
23交行债02	500.00	50526.32	8.14%
23华夏银行债03	460.00	46511.47	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	596907.11	96.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0046	1.0043	1.0041	1.0038	1.0035
累计净值(元)	1.1261	1.1258	1.1256	1.1253	1.1250

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