鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1280

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.09亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
债券型名次	1728	2677	4353	4316	4604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.77	5.95	-	13.45
债券型名次	3292	4580	4619	3313	3639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中银证券安源债券C	0.03	0.08	0.49	0.96	0.53
1727	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.19	0.56	1.14	0.54
1728	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
1729	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
1730	鑫元得利	0.03	0.23	0.51	1.22	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
2676	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63
2677	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
2678	鑫元裕丰债	-0.01	0.14	0.42	1.03	0.51
2679	博时安丰18个月定开债C	-0.02	0.13	0.23	0.67	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	中融恒惠纯债C	0.04	0.14	0.35	0.76	0.38
4352	中泰蓝月短债C	0.02	0.13	0.35	0.71	0.32
4353	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
4354	安信目标收益债券C	0.00	0.02	0.34	0.69	0.33
4355	博时富璟一年定开债	0.00	0.12	0.34	0.72	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.35
4315	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
4316	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
4317	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.18	0.37	0.78	0.34
4318	博时稳悦63个月定开债	0.05	0.14	0.44	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.66	0.30
4603	泓德裕祥债券C	-0.18	-0.41	0.25	1.15	0.30
4604	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
4605	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.20	-0.33	0.18	0.57	0.29
4606	博时安盈债券C	0.01	0.11	0.32	0.79	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
3291	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.90	5.65	9.47	-	13.71
3292	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	-	13.45
3293	长城嘉鑫两年定开债券C	1.89	4.29	6.75	-	16.60
3294	德邦短债C	1.89	4.59	8.97	13.83	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.58	3.77	6.93	-	10.12
4579	中泰蓝月短债A	1.75	3.77	5.94	11.28	17.80
4580	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	-	13.45
4581	博时恒享债券A	0.58	3.76	0.00	-	2.57
4582	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.71	3.76	7.06	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.25	5.95	-	9.12
4618	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
4619	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	-	13.45
4620	万家稳健增利债券A	4.44	3.39	5.94	12.23	109.88
4621	兴华安恒纯债A	0.99	3.13	5.94	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	-	25.74
3312	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.51	8.87	13.39	-	24.43
3313	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	-	13.45
3314	海富通裕通30个月定开债券	1.73	4.04	6.45	-	16.16
3315	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.29	-0.46	4.95	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.22	13.46
3638	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.47	13.45
3639	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	-	13.45
3640	银华永丰债券	2.22	5.90	9.94	-	13.44
3641	红土创新丰源中短债A	1.73	5.42	9.81	-	13.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56630.50	9.12%
23浙商银行债01	510.00	51626.55	8.32%
23徽商银行	510.00	51677.80	8.32%
23交行债02	500.00	50526.32	8.14%
23华夏银行债03	460.00	46511.47	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	596907.11	96.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0062	1.0059	1.0057	1.0051	1.0049
累计净值(元)	1.1277	1.1274	1.1272	1.1266	1.1264

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