鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0035 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1250

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.85亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
债券型名次	3006	3752	4234	1383	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
债券型名次	1787	4798	4556	2863	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.22	0.67	0.42	0.02
3005	中邮鑫溢中短债债券A	0.02	0.26	0.72	0.28	0.02
3006	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
3007	鑫元锦利定期开放	0.02	0.78	1.19	1.39	0.02
3008	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.13	0.45	0.11	-0.05
3751	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.13	0.44	0.63	0.05
3752	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
3753	鑫元合丰纯债A	-0.06	0.13	0.54	0.09	-0.06
3754	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	中银通利债券C	0.81	0.82	0.36	4.63	0.81
4233	中银证券安业债券C	0.00	0.14	0.36	0.72	0.00
4234	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
4235	鑫元中短债C	0.01	0.09	0.36	0.48	0.01
4236	博时安弘一年定开债发起式A	0.03	0.25	0.35	-0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中欧安财债券	0.18	0.62	0.91	1.17	0.18
1382	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.32	0.58	1.17	0.14
1383	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
1384	富安达增强收益债券A	0.06	0.25	1.35	1.16	0.06
1385	国寿安保尊耀纯债债券C	0.46	0.99	0.49	1.16	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	博时信用债券C	1.87	3.52	2.81	12.27	1.87
386	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
387	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
388	长江可转债债券A	1.86	3.73	2.97	12.93	1.86
389	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	16.62	18.10
1786	银河君怡债券	1.87	4.27	6.54	12.77	31.15
1787	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
1788	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	15.91	35.52
1789	长城稳健增利债券A	1.86	6.40	12.61	20.21	107.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.66	3.87	6.10	-	6.60
4797	中融盈泽中短债C	1.11	3.87	8.39	13.98	32.43
4798	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
4799	安信鑫日享中短债C	1.20	3.86	7.51	12.68	18.55
4800	广发景佳纯债	-1.65	3.86	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	12.30	13.56
4555	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.84	6.05	-	6.19
4556	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
4557	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.12	2.40	6.04	11.30	11.99
4558	国泰君安君得盈债券C	6.74	8.44	6.04	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	中泰蓝月短债A	1.69	3.78	6.20	11.77	17.43
2862	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.84	6.02	11.76	32.72
2863	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
2864	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	11.74	13.37
2865	永赢汇利六个月定开债	-1.11	3.67	6.04	11.72	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.35	4.53	8.74	-	13.11
3617	中融恒阳纯债A	0.60	5.31	8.45	-	13.11
3618	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
3619	广发集轩债券A	7.92	15.76	0.00	-	13.10
3620	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56427.17	8.98%
23徽商银行	510.00	51476.26	8.19%
23浙商银行债01	510.00	51428.55	8.18%
23交行债02	500.00	50335.74	8.01%
23华夏银行债03	460.00	46317.96	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	594561.04	94.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0033	1.0030	1.0187	1.0185	1.0182
累计净值(元)	1.1248	1.1245	1.1242	1.1240	1.1237

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