鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1253

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.85亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
债券型名次	3010	3645	3763	1420	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.87	6.05	11.78	13.14
债券型名次	1808	4786	4570	2865	3619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3009	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
3010	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
3011	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03
3012	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.13	0.43	0.16	-0.02
3644	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.13	0.40	0.64	0.05
3645	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
3646	鑫元承利定期开放	-0.02	0.13	0.45	0.39	-0.02
3647	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.13	0.50	-0.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	中银永利半年定期开放债券	0.03	0.19	0.39	0.87	0.03
3762	中银证券中高等级债券C	0.04	0.12	0.39	0.04	0.04
3763	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
3764	鑫元臻利债券A	-0.08	0.05	0.39	0.03	-0.08
3765	鑫元中短债A	0.02	0.12	0.39	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	华安沣裕债券C	0.41	0.85	0.88	1.18	0.41
1419	泰康稳健增利债券A	0.25	0.54	0.80	1.18	0.25
1420	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
1421	国联安增利债券A	0.30	0.57	0.74	1.17	0.30
1422	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.16	0.97	1.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3144	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
3145	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
3146	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03
3147	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华安安腾一年定开债	1.89	5.85	8.89	15.63	15.60
1807	华泰保兴尊颐定开	1.89	6.49	10.63	17.25	31.03
1808	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.87	6.05	11.78	13.14
1809	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.77	9.25	-	10.33
1810	工银泰享三年理财债券	1.88	4.61	7.26	13.73	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.44	3.87	6.46	-	8.33
4785	泓德裕丰中短债债券A	1.14	3.87	6.49	11.87	20.24
4786	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.87	6.05	11.78	13.14
4787	博时季季乐持有期债券C	1.20	3.86	7.19	13.03	14.83
4788	财通资管鸿福短债债券A	1.39	3.86	7.54	12.59	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	建信润利增强债券C	3.47	9.34	6.05	14.14	20.38
4569	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.95	5.58	6.05	-	6.34
4570	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.87	6.05	11.78	13.14
4571	博时季季享三个月持有期债券B	0.55	3.20	6.04	11.20	16.89
4572	华安年年盈定期开放债券C	0.61	4.41	6.04	10.47	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.26	4.46	6.53	11.79	13.41
2864	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19
2865	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.87	6.05	11.78	13.14
2866	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.84	6.03	11.77	32.73
2867	中泰蓝月短债A	1.70	3.77	6.17	11.77	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.28	7.18	10.75	-	13.14
3618	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14
3619	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.87	6.05	11.78	13.14
3620	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.42	4.51	8.73	-	13.12
3621	银华信用精选18个月定期开放债券	0.89	5.62	10.66	9.56	13.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56427.17	8.98%
23徽商银行	510.00	51476.26	8.19%
23浙商银行债01	510.00	51428.55	8.18%
23交行债02	500.00	50335.74	8.01%
23华夏银行债03	460.00	46317.96	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	594561.04	94.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0035	1.0033	1.0030	1.0187	1.0185
累计净值(元)	1.1250	1.1248	1.1245	1.1242	1.1240

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