| 项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 81.57 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | ||
| 季度净申购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574883.83 | ||
| 总份额 | 798899.80 | 798899.80 | 798899.80 | 798899.80 | 798899.80 | 798899.80 | 798899.80 | ||
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788896.68 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214012.85 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银丰和定期开放债券 | 486.90 | 4355057.58 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 424.99 | 3791200.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 易方达稳健收益债券B | 353.76 | 2585796.81 | -472689.74 | 249431.84 | 722121.58 |
| 4 | 中银证券安进债券A | 335.86 | 3194371.79 | 0.38 | 8.51 | 8.12 |
| 5 | 易方达裕祥回报债券A | 259.68 | 1588226.63 | -129984.16 | 147115.84 | 277100.00 |
| 鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 195 | 鹏华稳利短债A | 81.61 | 712263.56 | 175500.39 | 372043.64 | 196543.25 |
| 196 | 中航瑞晨87个月定开债A | 81.58 | 799000.08 | - | 0.00 | - |
| 197 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 81.57 | 798899.80 | - | - | - |
| 198 | 长城短债债券C | 81.53 | 698368.94 | 10022.05 | 806646.43 | 796624.38 |
| 199 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 81.48 | 807908.74 | - | 934.43 | - |