我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.48 |
147.95 |
56.57 |
65.59 |
55.76 |
| 本期利润(万元) |
25.44 |
162.47 |
45.22 |
89.46 |
42.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
152.06 |
0.00 |
147.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1615.09 |
3817.33 |
5901.55 |
5839.75 |
12038.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.33 |
188.02 |
498.57 |
771.38 |
572.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4987.22 |
7168.94 |
26425.21 |
150096.67 |
88986.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4987.22 |
7168.94 |
26425.21 |
150096.67 |
88986.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.44 |
7.76 |
30.76 |
5.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.48 |
2.59 |
10.25 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
5040.25 |
7361.96 |
26924.09 |
172219.09 |
119182.93 |
| 负债合计(万元) |
1219.49 |
1513.91 |
153.50 |
60.08 |
28.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
3820.75 |
5848.05 |
26770.59 |
172159.01 |
119154.60 |
| 未分配利润(万元) |
157.62 |
159.18 |
404.89 |
7544.37 |
3734.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.44 |
5.76 |
98.80 |
51.09 |
1104.54 |
| 投资收益(万元) |
216.10 |
104.64 |
2420.86 |
1152.75 |
300.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.46 |
23.89 |
-151.01 |
-68.99 |
149.72 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.00 |
63.02 |
52.12 |
9.60 |
| 收入合计(万元) |
237.11 |
134.29 |
2431.67 |
1186.97 |
1563.94 |
| 管理人报酬(万元) |
26.79 |
18.40 |
214.69 |
115.91 |
127.44 |
| 托管费(万元) |
8.93 |
6.13 |
71.56 |
38.64 |
42.48 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
19.99 |
| 费用合计(万元) |
74.53 |
44.80 |
355.08 |
205.62 |
218.97 |
| 利润总额(万元) |
162.58 |
89.50 |
2076.59 |
981.35 |
1344.97 |
| 净利润(万元) |
162.58 |
89.50 |
2076.59 |
981.35 |
1344.97 |
