新华利率债A(011038)_规模评级

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.10	0.60	0.24	0.07	0.13	0.16
季度净申购	-353.61	-4765.16	3465.26	1598.29	-547.95	-300.01	-2123.78
总份额	632.85	986.46	5751.62	2286.36	688.07	1236.02	1536.04
季度总申购份额	104.03	176.05	12304.49	3295.88	674.09	26.48	40.65
季度总赎回份额	457.64	4941.21	8839.23	1697.60	1222.03	326.49	2164.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平

4731	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
4732	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
4733	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.07	640.24	-164.99	36.05	201.04
4734	前海开源鼎瑞债券C	0.07	682.75	-232.40	13.87	246.27
4735	前海联合添和纯债C	0.07	579.18	-364.71	45.31	410.03
4736	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	608.03	-6303.01	320.19	6623.19
4737	西部利得鑫泓增强债券C	0.07	660.38	-635.79	2586.38	3222.17
4738	新华利率债A	0.07	632.85	-353.61	104.03	457.64
4739	新华双利债券C	0.07	520.77	-214.86	66.23	281.09
4740	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4741	银河睿嘉债券A	0.07	675.38	531.81	1594.36	1062.55
4742	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
4743	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
4744	中银证券安源债券C	0.07	635.84	-589.63	104.68	694.31
4745	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	555.23	-235.30	679.25	914.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
4723	海富通利率债债券C	0.07	644.58	-285.39	710.13	995.52
4724	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4725	泰信鑫益定期开放C	0.08	640.40	-126.87	5.80	132.67
4726	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.07	640.24	-164.99	36.05	201.04
4727	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
4728	中银证券安源债券C	0.07	635.84	-589.63	104.68	694.31
4729	新华利率债A	0.07	632.85	-353.61	104.03	457.64
4730	长盛盛远债券C	0.06	628.42	-112.92	13.98	126.90
4731	财通资管积极收益债券C	0.08	627.49	10.09	187.92	177.83
4732	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79
4733	博时恒享债券C	0.06	615.15	-4087.45	35.37	4122.82
4734	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	614.30	330.60	451.62	121.01
4735	方正富邦恒利C	0.06	612.84	-668.22	404.53	1072.74
4736	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	608.03	-6303.01	320.19	6623.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2099	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
2100	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
2101	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36
2102	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
2103	博道和祥多元稳健债券A	0.31	2857.13	-345.67	92.39	438.06
2104	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.41	4851.04	-352.90	18.91	371.81
2105	新华利率债A	0.07	632.85	-353.61	104.03	457.64
2106	安信尊享纯债	4.58	44036.95	-355.25	7.14	362.39
2107	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5214.16	-355.82	440.49	796.31
2108	光大保德信晟利债券C	0.13	991.90	-357.30	385.36	742.66
2109	5年地债	37.11	3172.59	-358.00	42.00	400.00
2110	长盛盛启债券A	20.33	201601.43	-359.27	216.51	575.78
2111	博时汇享纯债债券A	10.26	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2112	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.46	4140.31	-362.27	359.49	721.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平

3141	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
3142	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
3143	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	158.19	-336.95	106.75	443.70
3144	嘉实中债1-3政金债指数A	9.04	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
3145	博时景兴纯债债券	7.58	74321.68	-157.48	104.74	262.22
3146	中银证券安源债券C	0.07	635.84	-589.63	104.68	694.31
3147	华夏鼎源债券A	10.37	122759.85	-647.06	104.40	751.45
3148	新华利率债A	0.07	632.85	-353.61	104.03	457.64
3149	万家1-3年政策性金融债C	0.20	2005.48	-1116.37	103.92	1220.30
3150	南方泽元	20.41	190209.53	-87.85	103.18	191.03
3151	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51
3152	建信利率债策略纯债债券A	5.43	51620.42	-173896.85	102.73	173999.58
3153	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3154	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3155	中海增强收益债券A	0.04	345.42	67.42	101.74	34.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平

3281	博时安怡6个月定开债	0.22	1950.03	-393.57	69.38	462.95
3282	国富恒久信用债券C	0.09	668.94	504.32	966.53	462.21
3283	招商安凯债券	18.06	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
3284	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3285	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4166.52	-457.33	1.65	458.98
3286	博时富融纯债债券	10.06	98790.13	-379.61	79.08	458.69
3287	国联安增利债券A	2.47	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3288	新华利率债A	0.07	632.85	-353.61	104.03	457.64
3289	中银证券安沛债券A	2.04	18736.13	-457.08	0.00	457.09
3290	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.53	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
3291	华安全球美元收益债券A人民币	10.85	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
3292	鑫元裕丰债	55.82	504800.87	-453.23	0.00	453.24
3293	易方达安益90天持有债券A	0.20	1891.15	36.82	488.21	451.39
3294	国金中债1-5年政策性金融债C	0.12	1124.73	-409.09	40.17	449.26
3295	圆信永丰强化收益A	8.82	72996.75	29711.95	30157.94	446.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

691

14275.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1224

18679.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

151

81855.7800

98.17%

1.83%

2023-12-31

196

186725.1500

98.99%

1.01%

2023-06-30

180

315596.2600

99.74%

0.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	691	14275.8500	0.00	0.00	986.46	100.00
2024-12-31	1224	18679.4200	0.00	0.00	2286.36	100.00
2024-06-30	151	81855.7800	1213.39	98.17	22.63	1.83
2023-12-31	196	186725.1500	3622.75	98.99	37.07	1.01
2023-06-30	180	315596.2600	5666.25	99.74	14.49	0.26

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。