新华利率债A(011038)_规模评级

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.16	0.39	0.60	0.60	1.25	2.79	3.81
季度净申购	-2123.78	-2036.99	16.07	-6131.19	-14545.30	-9586.32	-128650.62
总份额	1536.04	3659.81	5696.80	5680.73	11811.93	26357.23	35943.54
季度总申购份额	40.65	103.67	35.75	2.72	5.72	13.29	10807.38
季度总赎回份额	2164.43	2140.66	19.68	6133.91	14551.02	9599.60	139458.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
4405	景顺景瑞收益债券A	0.16	1325.64	-226.41	17.18	243.59
4406	民生加银鑫享债券A	0.16	1757.98	-122.82	10.01	132.83
4407	南方升元中短期利率债C	0.16	1459.75	201.43	702.23	500.80
4408	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
4409	平安可转债C	0.16	1511.15	-196.26	221.36	417.63
4410	前海开源鼎安债券A	0.16	1258.62	-181.32	5.26	186.58
4411	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
4412	信诚稳鑫C	0.16	1478.54	-302.04	936.51	1238.55
4413	兴业机遇债券C	0.16	1163.41	335.32	624.28	288.96
4414	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
4415	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
4416	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
4417	富国双利增强债券C	0.15	1639.15	-439.62	1073.28	1512.90
4418	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平

4388	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
4389	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
4390	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
4391	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
4392	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
4393	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
4394	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4395	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
4396	创金合信聚鑫债券C	0.13	1532.23	11.37	781.23	769.86
4397	海富通策略收益债券C	0.16	1529.00	-1956.67	4327.91	6284.58
4398	西部利得添盈短债债券C	0.17	1512.73	-12393.41	6985.70	19379.12
4399	平安可转债C	0.16	1511.15	-196.26	221.36	417.63
4400	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	-
4401	光大保德信超短债债券C	0.16	1509.94	-850.38	577.19	1427.57
4402	建信转债增强债券A	0.41	1488.61	-62.58	16.91	79.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平

3066	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.72	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
3067	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
3068	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
3069	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
3070	平安如意中短债E	3.15	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
3071	海富通融丰定开债券	20.39	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
3072	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3073	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
3074	泰康丰盈债券	1.88	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
3075	创金合信稳健添利债券C	0.03	297.91	-2146.27	66.67	2212.94
3076	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3077	汇安永利30天持有期短债A	4.78	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
3078	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
3079	中邮纯债恒利债券C	1.55	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
3080	平安中债-0-3年国开行债券ETF	22.55	2160.64	-2185.00	236.00	2421.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平

3186	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
3187	融通收益增强债券A	0.57	5061.89	-33.36	41.58	74.94
3188	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.48	4391.48	-3005.74	41.37	3047.11
3189	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
3190	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
3191	华夏安康债券A	0.55	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
3192	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.10	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
3193	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
3194	建信稳定鑫利债券A	2.07	19194.32	4.43	40.02	35.60
3195	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
3196	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
3197	华安添利6个月债券C	1.74	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38
3198	华商丰利增强定期开放债券C	0.43	3024.28	-4692.23	39.75	4731.98
3199	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65
3200	建信转债增强债券C	0.47	1765.89	-34.72	39.38	74.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
新华利率债A基金规模在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
2360	兴业90天滚动持有中短债C	1.54	14276.26	-753.11	1426.98	2180.09
2361	富荣富兴纯债	1.52	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
2362	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2363	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.96	37143.16	-	-	2166.47
2364	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
2365	泰康丰盈债券	1.88	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
2366	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
2367	长盛稳怡添利A	0.29	2526.50	-357.11	1802.04	2159.15
2368	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2369	新华纯债添利债券A	2.52	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2370	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2371	信诚三得益债券A	0.81	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
2372	华夏稳鑫增利80天债券C	13.32	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
2373	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

196

186725.1500

98.99%

1.01%

2023-06-30

180

315596.2600

99.74%

0.26%

2022-12-31

220

1198055.6800

99.88%

0.12%

2022-06-30

266

6187750.3900

99.97%

0.03%

2021-12-31

233

4744213.7100

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	196	186725.1500	3622.75	98.99	37.07	1.01
2023-06-30	180	315596.2600	5666.25	99.74	14.49	0.26
2022-12-31	220	1198055.6800	26325.54	99.88	31.68	0.12
2022-06-30	266	6187750.3900	164550.06	99.97	44.10	0.03
2021-12-31	233	4744213.7100	110499.38	99.96	40.80	0.04

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