新华利率债A(011038)_分红排行

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.02元	2025-11-07	0.19%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.01元	2025-09-24	0.10%
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	0.01元	2025-08-27	0.10%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.05元	2025-06-24	0.50%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	0.05元	2025-05-27	0.50%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	0.54元	2025-03-18	4.90%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.01元	2024-12-19	0.10%
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	0.42元	2022-07-08	4.02%

新华利率债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年2个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	7年8个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	7年8个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	8	4年11个月	1.60元	1.93%
东吴优益债券A	3	8年1个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	2年10个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	2年10个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年1个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.17	0.44	0.74	1.33
3826	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.28	0.83	1.53	2.69
3827	西部利得沣泰债券A	0.01	0.09	0.36	0.66	1.21
3828	西部利得沣泰债券C	0.01	0.09	0.36	0.66	1.21
3829	湘财久盈中短债A	0.01	0.08	0.41	0.89	1.90
3830	新华鼎利债券C	0.01	-0.25	-0.20	-0.48	1.85
3831	新华鼎利债券E	0.01	-0.26	0.25	-0.19	2.18
3832	新华利率债A	0.01	0.05	0.29	0.01	0.30
3833	新华利率债C	0.01	0.01	0.19	-0.19	-0.18
3834	新华利率债E	0.01	0.05	0.28	-0.02	0.21
3835	新华鑫日享中短债A	0.01	0.09	0.31	0.64	0.99
3836	新华鑫日享中短债B	0.01	0.08	0.31	0.62	0.95
3837	新华鑫日享中短债C	0.01	0.06	0.24	0.49	0.71
3838	信澳鑫享债券C	0.01	-0.26	-0.64	1.07	-0.19
3839	兴华安聚纯债C	0.01	-0.33	0.29	-0.45	2.19

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	山证超短债基金A	0.02	0.05	0.35	0.67	1.42
1434	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.08	-0.09	0.91
1435	泰信汇利三个月定开债券C	-0.03	0.05	0.07	-0.13	0.82
1436	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.05	0.33	0.66	1.38
1437	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.35	0.36	0.72
1438	添富短债债券E	0.01	0.05	0.26	0.46	1.00
1439	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.05	0.32	0.21	0.33
1440	新华利率债A	0.01	0.05	0.29	0.01	0.30
1441	新华利率债E	0.01	0.05	0.28	-0.02	0.21
1442	信澳优享债券A	0.03	0.05	0.32	0.31	0.39
1443	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.05	0.28	0.57	1.38
1444	兴业短债债券C	0.02	0.05	0.31	0.57	1.23
1445	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.05	0.23	0.36	1.13
1446	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.05	0.69	0.85	1.55
1447	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.05	0.34	0.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平

3204	天弘通享债券发起C	0.02	0.09	0.29	0.44	0.80
3205	天弘悦享定开债发起式	0.03	-0.02	0.29	-0.06	0.52
3206	天弘尊享	-0.06	-0.07	0.29	0.28	0.91
3207	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.04	0.29	0.16	0.24
3208	万家鑫盛纯债C	0.01	0.06	0.29	0.61	1.08
3209	万家鑫怡债券C	0.05	-0.01	0.29	-0.13	-0.12
3210	新华纯债添利债券C	-0.01	-0.04	0.29	0.19	0.79
3211	新华利率债A	0.01	0.05	0.29	0.01	0.30
3212	信诚稳泰C	0.05	-0.03	0.29	-0.03	0.56
3213	兴华安聚纯债C	0.01	-0.33	0.29	-0.45	2.19
3214	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.04	0.29	0.56	1.32
3215	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	-0.09	0.29	0.47	0.71
3216	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.29	0.35	0.91
3217	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	-0.02	0.29	0.56	1.34
3218	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.29	0.41	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	惠升和裕纯债A	0.05	-0.15	0.23	0.01	0.65
4457	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.10	0.53	0.01	0.10
4458	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	-0.02	0.24	0.01	0.34
4459	南方聪元C	0.00	-0.21	0.28	0.01	0.35
4460	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	-0.03	0.22	0.01	0.83
4461	鹏华丰尊债券	0.03	-0.03	0.24	0.01	0.34
4462	同泰恒利纯债A	0.04	-0.33	0.23	0.01	0.24
4463	新华利率债A	0.01	0.05	0.29	0.01	0.30
4464	银华顺璟6个月定期开放债券	0.06	0.02	0.42	0.01	0.04
4465	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
4466	中融恒裕纯债C	0.04	-0.02	0.26	0.01	0.29
4467	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	-0.15	0.08	0.01	0.30
4468	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4469	中银安享债券	0.02	-0.27	0.25	0.01	0.78
4470	博时富悦纯债A	0.06	-0.25	0.21	0.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.04	0.46	-0.04	0.30
4538	摩根纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.08	0.30
4539	摩根纯债债券B	0.06	0.07	0.36	0.09	0.30
4540	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	-0.03	0.21	-0.04	0.30
4541	平安惠复纯债C	0.08	0.04	1.15	0.64	0.30
4542	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.02	0.31	0.17	0.30
4543	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.03	0.28	0.16	0.30
4544	新华利率债A	0.01	0.05	0.29	0.01	0.30
4545	兴银长盈定开债	0.06	-0.26	0.13	-0.52	0.30
4546	中加瑞利纯债债券C	0.02	-0.12	0.28	-0.05	0.30
4547	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	-0.15	0.08	0.01	0.30
4548	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.07	0.44	0.11	0.30
4549	创金合信尊泰纯债	0.02	0.13	0.29	-0.11	0.29
4550	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.06	0.44	0.16	0.29
4551	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.03	0.32	0.12	0.29

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