权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 0.42元 | 2022-07-08 | 4.02% |
新华利率债A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.02%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 0.42元 | 2022-07-08 | 4.02% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
民生加银转债优选A | 1 | 11年1个月 | 4.00元 | 28.13% |
民生加银转债优选C | 1 | 11年1个月 | 3.90元 | 27.62% |
民生加银增强收益债券A | 5 | 14年10个月 | 7.25元 | 9.63% |
民生加银增强收益债券C | 5 | 14年10个月 | 6.70元 | 9.04% |
民生加银嘉益债券 | 4 | 3年10个月 | 2.13元 | 5.03% |
民生加银鑫通债券 | 1 | 4年2个月 | 0.48元 | 4.50% |
民生加银鑫元纯债债券A | 8 | 6年11个月 | 3.58元 | 4.33% |
民生加银岁岁增利债券A | 9 | 10年10个月 | 4.53元 | 4.33% |
民生加银嘉盈债券 | 13 | 4年7个月 | 6.17元 | 4.26% |
民生加银鑫元纯债债券C | 8 | 6年11个月 | 3.46元 | 4.19% |
民生加银岁岁增利债券C | 9 | 10年10个月 | 4.28元 | 4.17% |
民生加银汇智3个月定开债券 | 3 | 3年5个月 | 1.21元 | 3.63% |
民生加银睿通3个月定开发起式 | 3 | 5年4个月 | 1.11元 | 3.38% |
民生加银恒泽债券 | 1 | 3年6个月 | 0.35元 | 3.09% |
民生加银丰鑫债券 | 3 | 4年3个月 | 0.92元 | 2.95% |
民生加银睿智一年定开债券发起式 | 2 | 4年1个月 | 0.60元 | 2.92% |
民生加银和鑫定开债券发起式 | 14 | 8年2个月 | 4.20元 | 2.90% |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1 | 4年1个月 | 0.30元 | 2.88% |
民生加银兴盈债券 | 2 | 4年12个月 | 0.64元 | 2.87% |
民生加银聚益纯债 | 4 | 4年11个月 | 1.15元 | 2.73% |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1 | 3年9个月 | 0.30元 | 2.72% |
民生加银恒祥债券 | 1 | 2年4个月 | 0.28元 | 2.67% |
民生加银鑫升 | 9 | 7年3个月 | 2.35元 | 2.41% |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 1 | 1年5个月 | 0.24元 | 2.39% |
民生加银恒益纯债C | 9 | 5年12个月 | 2.13元 | 2.27% |
民生加银中债3-5年政金债指数 | 1 | 2年6个月 | 0.22元 | 2.13% |
民生加银恒益纯债A | 8 | 5年12个月 | 1.64元 | 1.97% |
民生加银鑫安C | 11 | 7年9个月 | 1.99元 | 1.77% |
民生加银中债1-3年农发债指数 | 7 | 4年12个月 | 1.10元 | 1.50% |
民生加银恒裕债券 | 8 | 4年12个月 | 1.19元 | 1.45% |
民生加银恒宁债券 | 1 | 1年5个月 | 0.13元 | 1.28% |
民生加银半年理财 | 5 | 5年10个月 | 0.63元 | 1.26% |
民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 8 | 4年5个月 | 1.00元 | 1.23% |
民生加银聚鑫三年定开债券 | 7 | 4年9个月 | 0.84元 | 1.18% |
民生加银鑫安A | 22 | 7年9个月 | 2.20元 | 0.98% |
民生加银鑫享债券A | 1 | 7年7个月 | 0.08元 | 0.79% |
民生加银鑫享债券C | 1 | 7年7个月 | 0.08元 | 0.79% |
民生加银高等级信用债债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
民生加银高等级信用债债券A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
民生加银高等级信用债债券E | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
民生加银岁岁增利债券D | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2940 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2938 | 先锋博盈纯债C | 0.08 | 0.60 | 1.42 | -5.69 | 0.25 |
2939 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 0.08 | 0.28 | 0.68 | 1.30 | 0.95 |
2940 | 新华利率债A | 0.08 | 0.19 | 0.73 | 1.70 | 1.07 |
2941 | 信诚稳瑞C | 0.08 | 0.16 | 0.86 | 1.86 | 1.32 |
2942 | 信诚稳鑫C | 0.08 | 0.17 | 0.77 | 1.39 | 1.02 |