新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0424 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.04亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
债券型名次	4306	3753	3477	3926	2722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.91	9.32	-	15.90
债券型名次	4921	1999	2417	3593	3249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.13	0.35	0.84	0.41
4305	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
4306	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
4307	新华利率债E	-0.01	0.04	0.46	0.87	0.56
4308	新沃通利纯债A	-0.01	0.18	0.48	1.14	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3752	新华纯债添利债券A	0.01	0.04	0.52	1.13	0.51
3753	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
3754	新华利率债E	-0.01	0.04	0.46	0.87	0.56
3755	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.12	0.47	1.28	0.34
3476	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	0.18	0.47	0.84	0.56
3477	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
3478	信诚稳瑞A	0.00	0.13	0.47	1.13	0.53
3479	兴银鑫日享短债A	0.03	0.14	0.47	0.97	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	西部利得合赢债券C	0.02	0.11	0.39	0.89	0.38
3925	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.50	0.89	0.59
3926	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
3927	兴银汇泓一年定开债发起	0.00	0.22	0.54	0.89	0.54
3928	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
2721	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.14	0.57	1.18	0.58
2722	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
2723	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58
2724	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	南华价值启航纯债债券A	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
4920	添富鑫泽定开债A	1.10	4.53	8.36	14.86	25.81
4921	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
4922	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
4923	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	鹏扬淳盈6个月定开C	2.30	5.91	12.19	-	25.00
1998	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
1999	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
2000	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
2001	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	交银裕如纯债债券A	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46
2416	鹏华丰登债券	1.79	5.41	9.32	15.98	20.84
2417	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
2418	信诚景瑞A	1.19	6.23	9.32	14.65	36.62
2419	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	泰康安泽中短债C	1.60	3.34	6.41	-	11.71
3592	安信永盈一年定开债券	3.02	6.39	12.48	-	22.14
3593	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
3594	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55
3595	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.59	5.77	10.57	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	易方达富华纯债债券C	1.54	4.10	8.52	15.43	15.91
3248	嘉实汇鑫中短债债券C	1.93	4.41	8.79	14.07	15.90
3249	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
3250	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
3251	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0424	1.0423	1.0425	1.0423	1.0424
累计净值(元)	1.1537	1.1536	1.1538	1.1536	1.1537

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