新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.0419 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1532

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.04亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
债券型名次	644	2078	3059	3565	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.08	9.54	-	15.85
债券型名次	4829	1993	2497	3586	3272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	泰信汇盈债券A	0.12	0.27	0.54	0.78	0.45
643	泰信债券周期回报	0.12	0.33	0.36	0.02	0.67
644	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
645	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
646	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
2077	西部利得汇盈债券A	0.05	0.27	0.63	0.99	0.59
2078	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
2079	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.66	1.06	0.64
2080	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
3058	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3059	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
3060	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
3061	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.10	0.53	1.29	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.46	0.78	0.26
3564	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
3565	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
3566	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.47	0.78	0.35
3567	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	天弘京津冀A	0.06	0.24	0.67	1.04	0.53
2515	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
2516	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
2517	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.29	0.58	0.90	0.53
2518	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.10	7.83	13.59	21.50	27.91
4828	融通增润三个月定开债券发起式	1.10	3.88	8.20	15.03	20.03
4829	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85
4830	英大通佑一年定开债券	1.10	5.39	9.34	-	9.65
4831	博时裕腾纯债	1.09	5.86	11.02	18.48	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.76	6.08	10.05	-	13.48
1992	泰康稳健增利债券C	2.76	6.08	9.65	17.00	51.73
1993	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85
1994	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.80	6.08	10.39	18.57	34.54
1995	浙商惠盈纯债C	2.59	6.08	8.74	13.76	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	浦银普益A	1.26	5.46	9.54	16.16	24.94
2496	融通通祺债券A	1.49	5.70	9.54	16.70	38.86
2497	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85
2498	鑫元合利定期开放	2.39	5.17	9.54	-	32.11
2499	方正富邦恒利C	1.41	4.99	9.53	14.13	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	泰康安泽中短债C	1.67	3.37	6.59	-	11.63
3585	安信永盈一年定开债券	3.00	6.17	12.83	-	21.79
3586	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85
3587	新华利率债C	0.58	4.37	7.33	-	12.51
3588	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.40	5.71	10.81	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3271	大成月添利债券E	3.11	5.57	9.02	11.95	15.86
3272	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85
3273	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3274	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.70	6.63	11.06	-	15.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	260.00	26217.54	25.54%
25附息国债19	250.00	25081.23	24.43%
25附息国债20	200.00	20078.73	19.56%
25附息国债03	150.00	15129.90	14.74%
25国开08	150.00	14997.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30058.73	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0406	1.0400	1.0412	1.0420	1.0416
累计净值(元)	1.1519	1.1513	1.1525	1.1533	1.1529

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