新华利率债A(011038)_最新动态

新华利率债A011038XINHUA INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0364 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1477

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.07亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

新华利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
债券型名次	4744	4410	4623	4555	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	6.05	8.93	-	15.23
债券型名次	4727	2411	2890	3080	3246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	万家鑫丰纯债C	-0.13	0.14	0.78	-0.21	0.81
4743	万家鑫丰纯债E	-0.13	0.16	0.83	-0.12	1.00
4744	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4745	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
4746	银华信用双利债券A	-0.13	0.74	0.19	3.58	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	天弘同利债券(LOF)C	0.00	0.01	0.33	0.48	1.21
4409	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58
4410	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4411	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
4412	新华增盈回报债券	-0.21	0.01	0.03	4.85	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.24	0.60	1.42
4622	添富鑫泽定开债A	-0.13	-0.04	0.24	-0.39	0.31
4623	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4624	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
4625	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	融通通祺债券C	0.01	0.05	0.33	-0.06	0.12
4554	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
4555	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4556	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
4557	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华利率债A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32
4683	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
4684	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4685	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32
4686	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	南方通利A	0.32	5.26	8.92	-	66.96
4726	南方中证政策性金融债指数A	0.32	8.38	11.98	-	12.09
4727	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
4728	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	-	18.31
4729	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	鹏华丰登债券	0.58	6.05	9.03	-	20.09
2410	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
2411	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
2412	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
2413	英大安悦纯债债券A	0.12	6.05	8.95	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	民生加银鑫通债券	-0.96	4.99	8.93	-	16.03
2889	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.07	5.18	8.93	-	19.58
2890	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
2891	中海稳健收益债券	2.43	7.77	8.93	-	122.10
2892	博时四月享120天持有期债券C	1.35	4.01	8.92	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	-	16.83
3079	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
3080	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
3081	新华利率债C	-0.19	4.33	6.74	-	12.00
3082	汇添富丰利短债C	1.04	3.58	5.91	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华利率债A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.80	6.47	-	15.24
3245	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	6.40	10.95	-	15.23
3246	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
3247	大成月添利债券E	2.45	5.84	8.47	-	15.22
3248	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.67	6.63	11.18	-	15.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50393.95	15.64%
25国开03	400.00	39517.00	12.26%
25农发21	360.00	36144.62	11.22%
23国开03	290.00	30237.46	9.38%
25农发11	200.00	20183.80	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232434.41	72.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0364	1.0367	1.0378	1.0375	1.0375
累计净值(元)	1.1477	1.1480	1.1491	1.1488	1.1488

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