我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3909.76 |
9876.82 |
4100.06 |
4302.80 |
1741.51 |
| 本期利润(万元) |
3823.80 |
11098.57 |
1695.10 |
6265.07 |
2056.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11677.29 |
0.00 |
6103.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317855.94 |
314032.14 |
310893.73 |
309198.63 |
304990.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.41 |
160.84 |
1.20 |
142.20 |
174.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
471622.35 |
517834.41 |
386186.23 |
301490.44 |
338395.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
471622.35 |
517834.41 |
386186.23 |
301490.44 |
338395.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.54 |
76.09 |
76.94 |
75.23 |
77.49 |
| 应付托管费(万元) |
21.21 |
20.29 |
20.52 |
20.06 |
20.66 |
| 资产总计(万元) |
471809.93 |
518091.19 |
426497.05 |
422575.17 |
423304.89 |
| 负债合计(万元) |
157777.79 |
208892.56 |
123563.49 |
119277.51 |
118227.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
314032.14 |
309198.63 |
302933.56 |
303297.66 |
305077.05 |
| 未分配利润(万元) |
13008.94 |
8175.43 |
1910.37 |
2287.78 |
4077.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
98.51 |
56.64 |
1451.71 |
1188.11 |
3168.81 |
| 投资收益(万元) |
13503.90 |
6260.48 |
11443.59 |
5851.56 |
13.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1221.75 |
1962.26 |
-1418.51 |
-661.73 |
1528.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14824.15 |
8279.38 |
11476.79 |
6377.94 |
4711.10 |
| 管理人报酬(万元) |
924.36 |
454.13 |
915.25 |
453.76 |
278.51 |
| 托管费(万元) |
246.49 |
121.10 |
244.07 |
121.00 |
74.27 |
| 其它费用(万元) |
22.81 |
11.86 |
25.55 |
12.35 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
3725.58 |
2014.32 |
3168.67 |
1665.72 |
634.00 |
| 利润总额(万元) |
11098.57 |
6265.07 |
8308.12 |
4712.22 |
4077.10 |
| 净利润(万元) |
11098.57 |
6265.07 |
8308.12 |
4712.22 |
4077.10 |
