兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_财务情况

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-322.75	1531.15	689.42	12282.23	3037.49
本期利润(万元)	-549.23	967.55	-15.64	11629.74	1700.87
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.90	0.00	4.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7327.80	0.00	8808.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	104903.78	105453.01	107209.71	107225.35	332272.49
期末基金份额净值(元)	1.07	1.08	1.10	1.10	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.91	0.00	5.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.52	0.00	13.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	16.78	25.87	31.98	187.41	160.84
交易性金融资产(万元)	175291.97	108336.87	327981.22	471622.35	517834.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	175291.97	108336.87	327981.22	471622.35	517834.41
应付管理人报酬(万元)	26.21	27.08	78.89	79.54	76.09
应付托管费(万元)	6.99	7.22	21.04	21.21	20.29
资产总计(万元)	175308.75	139609.69	328013.20	471809.93	518091.19
负债合计(万元)	69855.74	32384.34	6441.54	157777.79	208892.56
所有者权益合计(万元)	105453.01	107225.35	321571.66	314032.14	309198.63
未分配利润(万元)	7394.06	9437.94	20548.46	13008.94	8175.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	79.28	368.68	149.38	98.51	56.64
投资收益(万元)	2070.68	14106.54	8690.82	13503.90	6260.48
公允价值变动收益(万元)	-563.60	-652.49	188.91	1221.75	1962.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1586.36	13822.74	9029.11	14824.15	8279.38
管理人报酬(万元)	159.47	841.47	473.95	924.36	454.13
托管费(万元)	42.53	224.39	126.39	246.49	121.10
其它费用(万元)	11.35	21.89	10.97	22.81	11.86
费用合计(万元)	618.81	2193.00	1489.59	3725.58	2014.32
利润总额(万元)	967.55	11629.74	7539.52	11098.57	6265.07
净利润(万元)	967.55	11629.74	7539.52	11098.57	6265.07

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