兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.0798 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邓娟

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2022-11-14 每10份派现金 0.1 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
债券型名次	2579	3536	2427	2876	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.62	10.18	-	14.96
债券型名次	4538	2436	2048	3879	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	兴银汇福定开债	0.05	0.24	0.63	1.02	0.57
2578	兴银汇悦定开债	0.05	0.22	0.61	1.15	0.54
2579	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
2580	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2581	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31
3535	兴银中短债C	0.04	0.19	0.44	0.79	0.34
3536	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
3537	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.54	0.90	0.38
3538	易方达富华纯债债券C	0.06	0.19	0.42	0.68	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
2426	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.22	0.62	1.27	0.48
2427	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
2428	易方达年年恒夏纯债C	0.05	0.20	0.62	1.06	0.47
2429	银华信用四季红债券C	0.04	0.22	0.62	0.99	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2875	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27
2876	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
2877	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.50	0.89	0.33
2878	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39
3654	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.54	0.93	0.39
3655	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
3656	永赢鼎利债券C	0.03	0.18	0.47	0.95	0.39
3657	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
4537	添富短债债券E	1.33	3.22	5.89	10.90	10.97
4538	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
4539	中融季季红定期开放债券C	1.33	4.38	8.30	15.03	29.44
4540	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2435	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
2436	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
2437	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
2438	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	申万菱信汇元宝债券C	11.32	14.94	10.18	-	0.80
2047	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
2048	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
2049	易方达年年恒夏纯债C	2.54	5.16	10.18	17.74	24.93
2050	长盛盛和纯债C	2.09	5.42	10.17	17.72	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	广发添财90天滚动持有债券C	1.99	4.79	8.08	-	13.25
3878	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.22	5.18	10.98	-	15.20
3879	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
3880	嘉实60天滚动持有短债A	1.70	3.73	7.55	-	12.23
3881	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.32	6.90	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	华安添利6个月债券A	6.19	11.33	13.44	-	14.96
3409	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96
3410	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
3411	天弘庆享A	1.78	5.42	9.71	-	14.95
3412	永赢同利债券C	1.72	3.41	5.88	11.15	14.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	230.00	23534.39	23.46%
22进出15	210.00	21684.55	21.61%
23农发15	120.00	12374.94	12.33%
24进出03	120.00	12235.66	12.20%
19国开05	100.00	10859.33	10.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147088.94	146.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0795	1.0790	1.0787	1.0791	1.0794
累计净值(元)	1.1453	1.1448	1.1445	1.1449	1.1452

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