兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴证全球恒利一年定开债券发起式012948XINGZHENG GLOBAL HENGLI FOR ONE YEAR REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

指增超额延续强势，大盘价值类产品表现稳健[2024-06-30]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邓娟

2022-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.77亿元

2022-06-20 每10份派现金 0.1 元

兴证全球恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.44	1.20	2.45	2.39
债券型名次	131	1913	2197	2100	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	7.50	0.00	-	10.55
债券型名次	1536	1107	4792	3835	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴全恒鑫债券A	0.68	-2.98	-0.77	-1.19	-1.48
兴证全球恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.18	0.42	1.01	2.44	2.39
130	兴全恒益债券C	0.18	-2.56	0.81	0.15	-0.26
131	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.18	0.44	1.20	2.45	2.39
132	恒生前海恒源嘉利债券A	0.17	0.59	1.19	2.48	2.42
133	南方交元债券	0.17	0.53	1.39	2.60	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
兴证全球恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	兴银合盈债券A	0.12	0.44	1.37	2.52	2.45
1912	兴银稳益30天持有期债券C	0.21	0.44	0.78	1.42	1.40
1913	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.18	0.44	1.20	2.45	2.39
1914	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.01	0.44	1.05	2.42	2.40
1915	银华华茂定期开放债券	0.01	0.44	1.42	2.66	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴证全球恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	天弘尊享	0.01	0.56	1.20	2.16	2.14
2196	西部利得沣享债券A	0.22	0.57	1.20	2.84	2.78
2197	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.18	0.44	1.20	2.45	2.39
2198	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.35	1.20	2.40	2.40
2199	银华信用四季红债券C	0.01	0.33	1.20	2.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
兴证全球恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	-0.52	1.35	2.45	2.45
2099	天弘成享一年定开	0.01	0.96	1.11	2.45	2.43
2100	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.18	0.44	1.20	2.45	2.39
2101	易方达丰和债券A	0.01	-0.95	1.12	2.45	2.45
2102	鑫元璟丰债券	0.01	0.54	1.26	2.45	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
兴证全球恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	西部利得聚利6个月定开债券C	0.21	0.61	1.42	2.46	2.39
2184	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.18	0.42	1.01	2.44	2.39
2185	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.18	0.44	1.20	2.45	2.39
2186	兴证全球兴益债券C	-0.09	-0.23	2.01	2.65	2.39
2187	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.59	2.41	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
兴证全球恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	西部利得聚利6个月定开债券C	4.13	7.10	10.97	-	18.62
1535	兴全稳益定开债券	4.13	7.82	13.67	25.38	58.23
1536	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.13	7.50	0.00	-	10.55
1537	招商添泽纯债A	4.13	7.59	12.09	-	24.15
1538	中银添利债券发起E	4.13	5.18	9.39	19.82	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
兴证全球恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	平安惠金定开债C	4.01	7.50	13.33	18.47	21.83
1106	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.64	7.50	12.28	20.52	29.57
1107	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.13	7.50	0.00	-	10.55
1108	浙商兴永三个月定期开放债券	4.39	7.50	11.11	20.61	21.01
1109	淳厚稳惠债券A	4.95	7.49	11.38	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.51	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.23	84.81
兴证全球恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	兴银稳益30天持有期债券C	2.84	5.08	0.00	-	5.98
4791	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.66	4.90	0.00	-	5.10
4792	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.13	7.50	0.00	-	10.55
4793	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	7.26
4794	兴证全球恒信债券A	4.28	0.00	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.68	-3.53	24.84	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.99	-4.23	23.40	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	94.01	93.37
4	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	70.31	58.71
5	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	66.85	55.32
兴证全球恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	广发添财90天滚动持有债券C	3.07	5.77	0.00	-	9.30
3834	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.37	8.78	0.00	-	11.89
3835	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.13	7.50	0.00	-	10.55
3836	嘉实60天滚动持有短债A	3.25	6.15	0.00	-	9.20
3837	嘉实60天滚动持有短债C	3.06	5.72	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	47.42	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	24.03	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	29.15	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.61	254.31
兴证全球恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	招商招顺纯债C	3.44	6.45	10.41	-	10.56
3319	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.23	6.65	0.00	-	10.55
3320	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.13	7.50	0.00	-	10.55
3321	中航瑞华ESG一年定开债发起A	6.45	9.93	0.00	-	10.55
3322	圆信永丰丰和C	2.80	5.73	8.13	-	10.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	860.00	87830.30	27.63%
17农发15	330.00	36105.59	11.36%
22农发07	350.00	35808.35	11.27%
23农发清发12	270.00	27385.62	8.62%
20农发清发02	260.00	27162.93	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	423910.05	133.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
04-19关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-29兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29旗下基金2023年年度报告一览

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.068	1.068	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.103	1.103	1.102	1.102	1.101

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