兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0739 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1397

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邓娟

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.49亿元

2022-11-14 每10份派现金 0.1 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
债券型名次	1198	461	1674	4477	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.77	10.27	-	14.36
债券型名次	3101	2191	1909	3892	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44
1197	信诚景瑞C	0.13	-0.21	0.29	-0.90	-0.49
1198	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
1199	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
1200	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	新华安享惠金定期债券A	0.06	0.16	1.14	2.32	2.81
460	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
461	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
462	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
463	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
1673	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35
1674	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
1675	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
1676	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	申万菱信安泰丰利债券A	-0.07	-0.56	-0.34	0.03	0.30
4476	信诚稳泰A	0.12	0.00	0.47	0.03	0.72
4477	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
4478	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.02	0.57	0.03	0.08
4479	中融恒阳纯债C	0.11	0.03	0.38	0.03	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	交银纯债债券C	0.07	-0.09	0.38	0.19	0.77
3833	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77
3834	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
3835	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
3836	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	天弘招利短债A	1.53	4.34	7.39	-	7.48
3100	信诚至泰C	1.53	7.61	9.57	13.83	31.02
3101	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
3102	永赢宏泰短债A	1.53	4.91	9.07	-	9.33
3103	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	前海开源瑞和债券C	2.69	6.77	9.23	7.19	24.84
2190	万家恒瑞18个月C	1.38	6.77	9.60	15.73	26.74
2191	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
2192	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60
2193	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19
1908	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
1909	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
1910	银华永丰债券	1.68	7.17	10.27	-	12.69
1911	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.80	7.01	10.27	18.61	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	广发添财90天滚动持有债券C	1.78	5.34	8.61	-	12.80
3891	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.52	7.07	11.32	-	14.48
3892	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
3893	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
3894	嘉实60天滚动持有短债C	1.36	4.29	7.35	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	天弘安利短债A	1.69	4.49	7.37	14.26	14.37
3358	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37
3359	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
3360	中欧稳宁9个月债券A	4.75	12.99	14.65	-	14.36
3361	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	330.00	33188.54	31.64%
24农发03	200.00	20357.81	19.41%
22农发02	170.00	17528.96	16.71%
22国开03	130.00	13386.10	12.76%
24进出03	70.00	7104.10	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120018.07	114.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0735	1.0732	1.0727	1.0725	1.0720
累计净值(元)	1.1393	1.1390	1.1385	1.1383	1.1378

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