兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_分红排行

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.31元	2025-06-09	2.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.13元	2022-11-14	1.30%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.98%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.12元	2022-02-23	1.14%

兴全恒利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年4个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	12年12个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年10个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年4个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年10个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	8年12个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年1个月	0.57元	4.22%
鹏华丰泰定期开放债券A	11	12年6个月	4.86元	4.05%
鹏华普利债券C	1	5年9个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年3个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年9个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年10个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年6个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年6个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年11个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年5个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	6年12个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年10个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年11个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年4个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年6个月	4.62元	3.21%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年2个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年5个月	4.33元	3.08%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	22	5年7个月	6.98元	3.06%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年7个月	1.86元	2.79%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年9个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年6个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年3个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年10个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	9年12个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年7个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年1个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年8个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	9年12个月	0.90元	2.42%
鹏华丰泰定期开放债券B	6	10年5个月	1.65元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年3个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年7个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	8年12个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年11个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年7个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	8年12个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年9个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年5个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年9个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年1个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年10个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年3个月	2.28元	1.96%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年10个月	1.21元	1.93%
鹏华丰盈债券	29	9年4个月	5.84元	1.89%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年9个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年7个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	33	15年4个月	6.53元	1.77%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年8个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年9个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	17	8年12个月	2.61元	1.44%
鹏华3个月中短债A	3	7年5个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年8个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	12	5年4个月	1.60元	1.30%
鹏华产业债债券	45	13年1个月	6.41元	1.22%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年7个月	1.48元	1.19%
鹏华丰庆债券	13	6年5个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	43	13年7个月	5.27元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年5个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年5个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年7个月	0.20元	0.99%
鹏华尊悦定开债发起式	26	7年10个月	2.70元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年6个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	2年12个月	0.51元	0.98%
鹏华丰恒债券	27	9年6个月	2.65元	0.90%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年3个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年9个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	19	5年11个月	1.42元	0.70%
丰鑫债券	25	6年6个月	1.82元	0.68%
鹏华永宁3个月定开债券	3	3年11个月	0.20元	0.66%
0-4地债	3	5年8个月	22.60元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	20	6年12个月	1.38元	0.65%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	19	5年11个月	1.21元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	22	5年7个月	1.28元	0.56%
鹏华0-5年利率发起式债券	25	6年3个月	1.52元	0.56%
鹏华金利债券	26	6年8个月	1.53元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	28	6年12个月	1.53元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	28	6年12个月	1.54元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	20	5年6个月	0.83元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	20	5年6个月	0.54元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年3个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2573	兴银合丰债券A	0.05	0.16	0.45	0.33	0.33
2574	兴银合丰债券C	0.05	0.15	0.42	0.28	0.31
2575	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.73	1.22	0.69
2576	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.66	1.06	0.64
2577	兴银汇福定开债	0.05	0.24	0.63	1.02	0.57
2578	兴银汇悦定开债	0.05	0.22	0.61	1.15	0.54
2579	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
2580	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2581	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62
2582	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48
2583	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
2584	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.17	0.45	1.13	0.32
2585	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
2586	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.22	0.53	0.91	0.42

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
3530	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
3531	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
3532	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
3533	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
3534	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31
3535	兴银中短债C	0.04	0.19	0.44	0.79	0.34
3536	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
3537	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.54	0.90	0.38
3538	易方达富华纯债债券C	0.06	0.19	0.42	0.68	0.37
3539	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.90	0.43
3540	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.77	1.26	0.58
3541	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.65	0.98	0.42
3542	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
3543	英大纯债债券E	0.03	0.19	0.60	0.97	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
2421	兴华安聚纯债C	0.04	0.37	0.62	0.95	0.84
2422	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2423	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
2424	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
2425	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
2426	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.22	0.62	1.27	0.48
2427	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
2428	易方达年年恒夏纯债C	0.05	0.20	0.62	1.06	0.47
2429	银华信用四季红债券C	0.04	0.22	0.62	0.99	0.46
2430	永赢昌益债券A	0.06	0.22	0.62	0.79	0.50
2431	永赢伟益债券	0.12	0.36	0.62	0.24	0.71
2432	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	0.21	0.62	1.03	0.54
2433	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2434	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平

2869	泰康润和两年定开债券	0.04	0.07	0.31	0.89	0.13
2870	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
2871	新华纯债添利债券A	0.05	0.15	0.46	0.89	0.39
2872	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
2873	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2874	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2875	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27
2876	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
2877	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.50	0.89	0.33
2878	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
2879	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
2880	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
2881	中信保诚稳益债券C	0.05	0.19	0.60	0.89	0.44
2882	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32
2883	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
3649	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
3650	新华纯债添利债券A	0.05	0.15	0.46	0.89	0.39
3651	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
3652	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
3653	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39
3654	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.54	0.93	0.39
3655	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
3656	永赢鼎利债券C	0.03	0.18	0.47	0.95	0.39
3657	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
3658	招商添轩1年定开债	0.05	0.19	0.46	0.74	0.39
3659	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3660	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
3661	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39
3662	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39

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