兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_分红排行

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.31元	2025-06-09	2.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.13元	2022-11-14	1.30%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.98%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.12元	2022-02-23	1.14%

兴全恒利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年1个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	6年8个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	9年9个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	12年10个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	12年10个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年1个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	10年11个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年2个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	12年8个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年3个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	5	7年6个月	2.32元	4.18%
融通通和债券	5	9年3个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	8年5个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	8年5个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年2个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年4个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年3个月	1.27元	3.06%
融通通宸债券	9	9年1个月	2.88元	2.85%
融通通玺债券	9	9年1个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	13年11个月	6.29元	2.75%
融通通润债券	10	8年10个月	2.84元	2.63%
融通通裕定开债券发起式	10	9年3个月	2.90元	2.60%
融通增悦债券	9	7年4个月	2.02元	2.05%
融通增鑫债券C	1	3年2个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	2年12个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年3个月	0.80元	1.73%
融通中证中诚信央企信用债指数A	2	2年10个月	0.35元	1.70%
融通通安债券	21	9年6个月	3.26元	1.51%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年3个月	0.57元	1.42%
融通四季添利债券C	11	5年8个月	1.47元	1.19%
融通通恒63个月定开债券A	16	5年6个月	1.94元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	13年11个月	6.11元	1.17%
融通增鑫债券A	15	9年9个月	1.91元	1.15%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年4个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	44	13年3个月	5.76元	1.05%
融通岁岁添利定期开放债券B	44	13年3个月	5.27元	0.97%
融通通华五年定开债券C	7	56年1个月	0.66元	0.92%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	20	6年4个月	1.79元	0.87%
融通通华五年定开债券A	9	56年1个月	0.70元	0.76%
融通通恒63个月定开债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	2年10个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	2年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4336	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4337	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07
4338	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.08	0.17	-0.70	-0.07
4339	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4340	万家鑫瑞纯债D	-0.07	0.08	0.35	0.20	-0.07
4341	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4342	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
4343	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	0.34	1.01	3.39	-0.07
4344	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
4345	易方达纯债债券A	-0.07	0.15	0.35	0.01	-0.07
4346	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.17	0.48	0.53	-0.07
4347	银河嘉裕债券	-0.07	0.04	0.34	-0.50	-0.07
4348	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.07	0.13	0.45	0.32	-0.07
4349	英大通惠多利债券A	-0.07	0.09	0.35	-0.14	-0.07

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.80	0.00
2170	兴业3个月定开债券	-0.03	0.20	0.64	0.47	-0.03
2171	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
2172	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.05	0.20	0.52	0.35	-0.05
2173	兴银合盛定开债C	0.03	0.20	0.72	1.26	0.03
2174	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	0.69	0.03
2175	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.57	0.66	0.03
2176	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
2177	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.49	0.00
2178	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
2179	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.20	0.77	0.49	0.03
2180	银华添益定期开放债券	0.02	0.20	0.81	0.13	0.02
2181	永赢邦利债券A	-0.14	0.20	0.63	-0.14	-0.14
2182	永赢昌利债券A	0.00	0.20	0.62	0.09	0.00
2183	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.20	0.64	0.63	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	天弘中债1-3年国开债A	-0.05	0.19	0.45	0.49	-0.05
3290	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.80	0.00
3291	万家鑫安纯债E	0.00	0.21	0.45	0.80	0.00
3292	万家鑫盛纯债C	0.03	0.16	0.45	0.58	0.03
3293	新华鼎利债券E	-0.04	0.05	0.45	-0.47	-0.04
3294	信澳优享债券C	-0.05	0.05	0.45	0.27	-0.05
3295	兴业120天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.45	0.57	0.01
3296	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
3297	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.45	0.67	0.02
3298	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.13	0.45	0.81	0.01
3299	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.72	0.03
3300	银河庭芳3个月定开债券	-0.08	0.14	0.45	-0.10	-0.08
3301	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3302	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.07	0.13	0.45	0.32	-0.07
3303	永赢同利债券C	0.02	0.16	0.45	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.03	0.35	-0.25	-0.13
4499	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	-0.20	0.15	-0.25	-0.02
4500	汇添富鑫润纯债A	-0.06	0.07	0.48	-0.25	-0.06
4501	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.03	0.28	0.87	-0.25	-0.03
4502	鹏华永鑫一年定开债券	-0.12	-0.01	0.19	-0.25	-0.12
4503	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.09	0.17	0.36	-0.25	-0.09
4504	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.13	0.06	0.40	-0.25	-0.13
4505	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
4506	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00
4507	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.11	0.02	0.46	-0.25	-0.11
4508	鑫元富利定期开放	-0.07	0.17	0.42	-0.25	-0.07
4509	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.00	0.10	0.52	-0.26	0.00
4510	创金合信尊泰纯债	0.01	0.13	0.35	-0.26	0.01
4511	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4512	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.10	0.27	-0.26	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平

4318	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4319	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4320	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07
4321	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.08	0.17	-0.70	-0.07
4322	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4323	万家鑫瑞纯债D	-0.07	0.08	0.35	0.20	-0.07
4324	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4325	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
4326	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	0.34	1.01	3.39	-0.07
4327	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
4328	易方达纯债债券A	-0.07	0.15	0.35	0.01	-0.07
4329	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.17	0.48	0.53	-0.07
4330	银河嘉裕债券	-0.07	0.04	0.34	-0.50	-0.07
4331	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.07	0.13	0.45	0.32	-0.07
4332	英大通惠多利债券A	-0.07	0.09	0.35	-0.14	-0.07

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