兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_规模评级

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.01	10.52	10.52	10.49	10.49	33.20	32.30
季度净申购	-4760.85	0.00	271.53	0.00	-211616.42	8380.63	0.00
总份额	93298.10	98058.95	98058.95	97787.41	97787.41	309403.83	301023.20
季度总申购份额	37105.28	0.00	271.53	0.00	88383.53	8380.63	0.00
季度总赎回份额	41866.13	0.00	0.00	0.00	299999.95	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平

2069	兴银长盈定开债	10.03	96706.66	-88.96	0.01	88.97
2070	博时民泽纯债债券	10.02	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
2071	建信睿安一年定期开放债券发起	10.02	100215.65	-	-	-
2072	交银丰润收益债券C	10.02	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
2073	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.02	99154.64	-	151.53	-
2074	东方臻宝纯债债券C	10.01	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51
2075	南方鑫利3个月定开债券发起	10.01	79589.85	-	-	0.00
2076	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.01	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
2077	泰信债券周期回报	10.00	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2078	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2079	博时华盈纯债债券	9.99	98119.83	1.63	2.14	0.51
2080	融通增润三个月定开债券发起式	9.99	88007.87	-	-	-
2081	博时富洋一年定开债发起式	9.98	99000.04	-	0.00	-
2082	华安鼎益债券C	9.97	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2083	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.97	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2004	中欧鼎利债券E	13.56	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
2005	鹏华丰华债券	10.39	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
2006	建信睿信三个月定期开放债券	10.20	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.40	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2008	前海开源鼎瑞债券A	9.96	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2009	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.84	93336.64	0.09	0.27	0.17
2010	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.01	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
2011	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.83	-	-	-
2012	南方赢元	10.30	93235.18	-52.64	2.09	54.73
2013	创金合信恒利超短债债券E	9.82	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2014	中融恒惠纯债A	10.91	93153.23	-	-	0.00
2015	招商安盈债券C	10.97	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
2016	方正富邦恒利A	9.88	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2017	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	博时月月享30天持有期短债C	15.58	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
3176	国投瑞银中高等级债券A	10.96	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
3177	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
3178	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3179	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
3180	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3181	富国双债增强债券A	27.42	238038.83	-4750.45	30838.02	35588.48
3182	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.01	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
3183	添富短债债券A	8.59	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
3184	华宸稳健债券A	0.18	1474.84	-4770.31	275.92	5046.23
3185	国寿安保尊享债券C	1.83	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
3186	光大保德信超短债债券C	1.25	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90
3187	易方达富惠纯债债券C	4.38	43135.47	-4785.80	10988.50	15774.30
3188	万家稳健增利债券A	4.32	41075.46	-4806.08	172.30	4978.37
3189	鹏扬淳开债券C	1.15	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	中银恒悦180天持有期债券C	7.92	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
898	工银纯债债券A	64.10	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
899	华安可转债债券B	18.43	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
900	创金合信稳健添利债券C	5.00	43088.04	29886.09	37551.24	7665.15
901	富荣富兴纯债	1.81	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
902	德邦锐兴债券C	14.82	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
903	红土创新丰泽中短债C	3.45	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
904	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.01	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
905	新华增怡债券A	26.19	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27
906	银河领先债券A	18.94	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45
907	东兴兴利债券C	15.08	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
908	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.76	70393.38	26047.73	36485.73	10438.00
909	易方达信用债债券A	58.76	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
910	长信利众债券(LOF)C	10.96	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
911	中银添利债券发起C	12.52	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	平安惠铭纯债	26.65	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
975	大成彭博农发行债券1-3年指数A	14.98	142846.78	-7508.85	34667.29	42176.13
976	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.39	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
977	博时裕诚纯债债券	4.81	45339.91	-41997.96	6.36	42004.32
978	华夏双债债券C	9.16	45224.32	-2692.03	39276.65	41968.67
979	华夏鼎福三个月定开债券A	20.09	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
980	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
981	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.01	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
982	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.99	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
983	平安惠泰纯债	24.05	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
984	中泰青月中短债A	14.53	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
985	浦银安盛双债增强债券A	25.85	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
986	金信民兴债券C	7.24	63938.94	30839.11	72345.59	41506.48
987	国寿安保安恒金融债债券	11.08	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
988	国泰丰盈纯债债券A	6.25	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

247

3969997.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

3959004.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	247	3969997.9200	98058.95	100.00
2024-12-31	247	3959004.6000	97787.41	100.00
2024-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2023-12-31	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2023-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00

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