兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_规模评级

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.07	10.59	10.59	10.56	10.56	33.40	32.50
季度净申购	-4760.85	0.00	271.53	0.00	-211616.42	8380.63	0.00
总份额	93298.10	98058.95	98058.95	97787.41	97787.41	309403.83	301023.20
季度总申购份额	37105.28	0.00	271.53	0.00	88383.53	8380.63	0.00
季度总赎回份额	41866.13	0.00	0.00	0.00	299999.95	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平

2049	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.09	93249.83	-	-	-
2050	鑫元常利定期开放	10.09	96722.25	-	-	-
2051	长信稳航30天持有中短债债券C	10.08	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2052	方正富邦稳裕纯债A	10.08	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2053	博时富灿一年定开债发起式	10.07	99000.16	-	0.01	-
2054	鹏扬淳享债券A	10.07	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
2055	尚正臻元债券	10.07	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2056	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.07	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
2057	易方达富财纯债债券	10.07	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
2058	永赢坤益债券	10.07	98815.79	-	-	0.00
2059	中加颐智纯债债券	10.07	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2060	广发景辉纯债	10.05	99985.37	-	-	0.00
2061	民生加银恒祥债券	10.05	94744.87	0.00	0.00	0.00
2062	南方宁利一年债券	10.05	99641.87	-	-	-
2063	万家鑫享纯债A	10.05	97934.89	0.26	0.30	0.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2004	中欧鼎利债券E	13.96	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
2005	鹏华丰华债券	10.37	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
2006	建信睿信三个月定期开放债券	10.20	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.39	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2008	前海开源鼎瑞债券A	9.95	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2009	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.83	93336.64	0.09	0.27	0.17
2010	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.07	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
2011	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.09	93249.83	-	-	-
2012	南方赢元	10.30	93235.18	-52.64	2.09	54.73
2013	创金合信恒利超短债债券E	9.81	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2014	中融恒惠纯债A	10.89	93153.23	-	-	0.00
2015	招商安盈债券C	11.09	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
2016	方正富邦恒利A	9.87	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2017	兴业裕华债券	9.86	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	博时月月享30天持有期短债C	15.57	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
3171	国投瑞银中高等级债券A	11.03	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
3172	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
3173	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3174	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
3175	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3176	富国双债增强债券A	27.80	238038.83	-4750.45	30838.02	35588.48
3177	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.07	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
3178	添富短债债券A	8.58	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
3179	华宸稳健债券A	0.18	1474.84	-4770.31	275.92	5046.23
3180	国寿安保尊享债券C	1.84	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
3181	光大保德信超短债债券C	1.24	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90
3182	易方达富惠纯债债券C	4.38	43135.47	-4785.80	10988.50	15774.30
3183	万家稳健增利债券A	4.32	41075.46	-4806.08	172.30	4978.37
3184	鹏扬淳开债券C	1.15	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	中银恒悦180天持有期债券C	7.99	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
896	工银纯债债券A	63.98	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
897	华安可转债债券B	18.80	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
898	创金合信稳健添利债券C	5.11	43088.04	29886.09	37551.24	7665.15
899	富荣富兴纯债	1.81	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
900	德邦锐兴债券C	14.81	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
901	红土创新丰泽中短债C	3.44	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
902	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.07	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
903	新华增怡债券A	26.63	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27
904	银河领先债券A	18.96	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45
905	东兴兴利债券C	15.19	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
906	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.74	70393.38	26047.73	36485.73	10438.00
907	易方达信用债债券A	58.63	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
908	长信利众债券(LOF)C	10.98	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
909	中银添利债券发起C	12.61	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平

973	平安惠铭纯债	26.61	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
974	大成彭博农发行债券1-3年指数A	14.96	142846.78	-7508.85	34667.29	42176.13
975	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.39	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
976	博时裕诚纯债债券	4.81	45339.91	-41997.96	6.36	42004.32
977	华夏双债债券C	9.67	45224.32	-2692.03	39276.65	41968.67
978	华夏鼎福三个月定开债券A	20.06	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
979	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
980	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.07	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
981	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.94	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
982	平安惠泰纯债	24.01	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
983	中泰青月中短债A	14.51	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
984	浦银安盛双债增强债券A	26.17	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
985	金信民兴债券C	7.29	63938.94	30839.11	72345.59	41506.48
986	国寿安保安恒金融债债券	11.09	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
987	国泰丰盈纯债债券A	6.25	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

247

3969997.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

3959004.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	247	3969997.9200	98058.95	100.00
2024-12-31	247	3959004.6000	97787.41	100.00
2024-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2023-12-31	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2023-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00

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