兴证全球恒利一年定开债券发起式(012948)_规模评级

兴证全球恒利一年定开债券发起式012948XINGZHENG GLOBAL HENGLI FOR ONE YEAR REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18	32.18
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00
总份额	301023.20	301023.20	301023.20	301023.20	301023.20	301023.20	301009.88
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴证全球恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	交银信用添利债券(LOF)	32.49	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
858	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
859	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
860	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.26	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
861	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
862	南方广利回报债券A/B	32.20	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
863	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
864	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
865	广发汇佳定期开放债券	32.14	310751.82	0.00	0.00	0.00
866	银华安鑫短债债券D	32.13	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
867	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
868	南方崇元纯债债券A	32.07	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
869	富国宝利增强债券	32.00	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
870	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
871	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴证全球恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	浦银安盛普庆纯债债券A	33.01	303078.59	112.35	208.58	96.24
828	创金合信鑫日享短债债券A	37.18	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
829	银华安鑫短债债券D	32.13	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
830	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
831	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.89	301314.33	-	-	-
832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.61	301083.05	-	15.27	-
833	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
834	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
835	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.99	301005.92	-	-	-
836	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
837	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
838	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.87	300999.90	-	-	-
839	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.80	300999.90	-	-	-
840	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
841	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴证全球恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	海富通恒益一年定开债券发起式	10.34	101022.63	-	-	-
5119	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
5120	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5121	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5122	创金合信尊泓债券A	14.55	137762.61	-	-	0.01
5123	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5124	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5125	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
5126	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
5127	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
5128	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5129	兴银汇泓一年定开债发起	20.50	200999.90	-	-	-
5130	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
5131	长城恒利纯债A	15.08	142848.02	-	-	0.00
5132	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴证全球恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平

5186	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
5187	兴华安盈一年定开债券发起式	18.77	181000.59	-	-	-
5188	海富通恒益一年定开债券发起式	10.34	101022.63	-	-	-
5189	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5190	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5191	创金合信尊泓债券A	14.55	137762.61	-	-	0.01
5192	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5193	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
5194	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5195	兴银汇泓一年定开债发起	20.50	200999.90	-	-	-
5196	长城恒利纯债A	15.08	142848.02	-	-	0.00
5197	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5198	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
5199	广发汇宜一年定期开放债券	35.61	341154.68	-	-	-
5200	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.21	201008.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴证全球恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平

5247	兴华安盈一年定开债券发起式	18.77	181000.59	-	-	-
5248	海富通恒益一年定开债券发起式	10.34	101022.63	-	-	-
5249	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
5250	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5251	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5252	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5253	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5254	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
5255	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
5256	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
5257	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5258	兴银汇泓一年定开债发起	20.50	200999.90	-	-	-
5259	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
5260	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
5261	广发汇宜一年定期开放债券	35.61	341154.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2022-12-31

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2022-06-30

1505049407.3700

100.00%

0.00%

2021-12-31

1504999750.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2023-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2022-12-31	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2022-06-30	2	1505049407.3700	301009.88	100.00
2021-12-31	2	1504999750.0000	300999.95	100.00

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