兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_规模评级

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.54	10.54	10.51	10.51	33.25	32.35	32.35
季度净申购	0.00	271.53	0.00	-211616.42	8380.63	0.00	0.00
总份额	98058.95	98058.95	97787.41	97787.41	309403.83	301023.20	301023.20
季度总申购份额	0.00	271.53	0.00	88383.53	8380.63	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	299999.95	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	汇添富稳航30天持有债券C	10.60	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1971	招商鑫嘉中短债债券A	10.59	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1972	长江乐越定开债	10.58	101600.22	0.03	0.03	0.00
1973	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.57	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
1974	西部利得聚享一年定开债券A	10.56	86679.69	-	-	63.03
1975	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1976	平安惠文纯债	10.55	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1977	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.54	98058.95	-	-	-
1978	工银瑞福纯债债券A	10.52	88591.68	14.96	115.47	100.51
1979	长城稳利纯债A	10.50	100087.74	-	-	1971.32
1980	大成景兴信用债债券A	10.50	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
1981	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-
1982	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
1983	银河君辉3个月定开债券	10.49	97713.16	-	-	0.02
1984	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.48	97873.85	-10.67	0.48	11.15

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	中加博裕纯债债券	10.74	98396.45	-	-	0.00
1955	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.77	98350.89	-	-	-
1956	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.85	98287.27	-	0.00	-
1957	中信建投景安债券A	9.96	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
1958	博时华盈纯债债券	9.92	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1959	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
1960	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
1961	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.54	98058.95	-	-	-
1962	招商添华纯债A	10.09	98032.63	-37.57	13.31	50.88
1963	国泰润鑫定开发起式债券	10.03	98031.75	-	-	-
1964	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1965	华夏鼎兴债券A	9.92	97953.13	-	-	0.00
1966	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
1967	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.48	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1968	民生加银高等级信用债债券A	11.05	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
5166	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-
5167	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5168	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5169	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
5170	大成惠业一年定开债发起式	40.07	389691.39	-	-	-
5171	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.12	60366.89	-	-	-
5172	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.54	98058.95	-	-	-
5173	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	0.00
5174	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.75	285856.49	-	-	-
5175	中加优悦一年定开债券	60.46	600000.81	-	-	-
5176	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-
5177	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
5178	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.60	599000.01	-	0.00	-
5179	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	27491.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平

5203	招商添呈1年定开债	30.18	300000.02	-	-	-
5204	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
5205	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-
5206	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5207	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5208	大成惠业一年定开债发起式	40.07	389691.39	-	-	-
5209	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.12	60366.89	-	-	-
5210	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.54	98058.95	-	-	-
5211	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	0.00
5212	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.75	285856.49	-	-	-
5213	中加优悦一年定开债券	60.46	600000.81	-	-	-
5214	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
5215	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	27491.41
5216	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5217	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.06	382242.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	招商添呈1年定开债	30.18	300000.02	-	-	-
5304	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-
5305	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5306	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
5308	大成惠业一年定开债发起式	40.07	389691.39	-	-	-
5309	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.12	60366.89	-	-	-
5310	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.54	98058.95	-	-	-
5311	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.75	285856.49	-	-	-
5312	中加优悦一年定开债券	60.46	600000.81	-	-	-
5313	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-
5314	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.60	599000.01	-	0.00	-
5315	广发汇宜一年定期开放债券	39.43	386759.00	-	1.18	-
5316	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.06	382242.92	-	-	-
5317	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.76	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

247

3969997.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

3959004.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	247	3969997.9200	98058.95	100.00
2024-12-31	247	3959004.6000	97787.41	100.00
2024-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2023-12-31	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2023-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00

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