信澳鑫益债券A(013724)_资产配置

信澳鑫益债券A013724XIN'AO XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9607.16	15.97%
债券	43046.07	71.57%
银行存款和结算备付金	5473.86	9.10%
其他资产	2017.23	3.35%

资产总值：60144.33万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	27.60	2781.34	5.25%
23广发Y4	20.00	2093.89	3.95%
24中山K2	20.00	2031.08	3.83%
25华泰C1	16.00	1593.91	3.01%
22鄂交Y1	15.00	1562.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24409.96	46.09%
金融债券	7342.27	13.86%
国家债券	6273.87	11.85%
可转债	4206.97	7.94%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和黄医药	00013	23.00	527.48	1.00%
阿里巴巴-W	09988	2.98	481.56	0.91%
大华股份	002236	22.36	450.55	0.85%
三美股份	603379	7.39	434.68	0.82%
天立国际控股	01773	164.60	422.28	0.80%
三生制药	01530	15.30	419.06	0.79%
盛屯矿业	600711	37.77	389.79	0.74%
北控水务集团	00371	173.00	377.49	0.71%
振江股份	603507	13.57	361.40	0.68%
株冶集团	600961	19.61	318.27	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	8.17%
非日常生活消费品	0.11	2.11%
医疗保健	0.09	1.79%
信息技术	0.05	0.92%
工业	0.05	0.85%
采矿业	0.04	0.74%
基础材料	0.04	0.72%
公用事业	0.04	0.71%
金融业	0.03	0.59%
房地产业	0.03	0.53%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪电子	00285	6.85	198.65	0.91%
吉比特	603444	0.64	193.25	0.88%
美团-W	03690	1.39	158.83	0.72%
中国联通	00762	17.60	149.27	0.68%
金山软件	03888	3.88	144.72	0.66%
西部矿业	601168	8.60	143.02	0.65%
阿里巴巴-W	09988	1.38	138.18	0.63%
和黄医药	00013	6.20	133.15	0.61%
华荣股份	603855	5.85	129.46	0.59%
东风集团股份	00489	39.80	125.22	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.57%
采矿业	0.03	1.58%
非日常生活消费品	0.03	1.35%
电信业务	0.03	1.34%
工业	0.03	1.34%
信息技术	0.02	0.97%
医疗保健	0.02	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
H&H国际控股	01112	21.10	180.50	1.24%
和黄医药	00013	7.60	167.27	1.15%
阿里巴巴-W	09988	1.38	163.01	1.12%
华勤技术	603296	1.96	156.96	1.08%
中国联通	00762	17.60	141.14	0.97%
中国广核	003816	38.16	138.52	0.95%
东风集团股份	00489	31.40	137.35	0.94%
华荣股份	603855	6.38	136.66	0.94%
沪电股份	002463	3.63	119.06	0.82%
华谊集团	600623	16.30	118.99	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.63%
工业	0.03	1.74%
非日常生活消费品	0.02	1.55%
日常消费品	0.02	1.24%
医疗保健	0.02	1.15%
电信业务	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
信息技术	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥股份	600803	8.03	174.09	1.19%
香港中华煤气	00003	30.00	172.52	1.18%
MCB	00003	30.00	172.52	1.18%
华勤技术	603296	2.33	165.31	1.13%
人福医药	600079	6.79	158.75	1.08%
中国海外发展	00688	13.00	149.28	1.02%
神火股份	000933	8.33	140.78	0.96%
中船防务	00317	13.00	136.52	0.93%
青岛港	601298	12.98	118.25	0.81%
富安娜	002327	12.30	108.73	0.74%
柳药集团	603368	5.38	96.09	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.11%
采矿业	0.02	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.19%
公用事业	0.02	1.18%
房地产	0.01	1.02%
工业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.55%
电信业务	0.01	0.53%

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