信澳鑫益债券A(013724)_最新动态

信澳鑫益债券A013724XIN'AO XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1373 0.0021(0.18%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张旻

基金规模：4.50亿元

信澳鑫益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29
债券型名次	340	548	5281	651	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.28	16.38	15.36	-	13.73
债券型名次	328	311	390	4085	3522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.29	2.39	1.31	6.96	1.29
339	天弘弘丰增强回报C	1.29	2.84	2.10	10.19	1.29
340	信澳鑫益债券A	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29
341	国联安信心增长债券A	1.28	1.96	2.73	7.41	1.28
342	汇添富双利增强债券A	1.28	1.91	1.73	12.17	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	景顺长城景颐尊利债券A	0.87	1.44	1.14	4.16	0.87
547	南方达元债券A	1.20	1.44	-0.71	4.78	1.20
548	信澳鑫益债券A	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29
549	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
550	西部利得鑫泓增强债券C	0.76	1.43	-1.26	-0.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	华夏稳享增利6个月债券A	0.21	0.32	-0.19	2.15	0.21
5280	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5281	信澳鑫益债券A	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29
5282	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04
5283	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09
650	华安添利6个月债券C	0.46	0.77	0.44	3.48	0.46
651	信澳鑫益债券A	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29
652	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.46	0.79	1.13	3.47	0.46
653	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.29	2.39	1.31	6.96	1.29
464	天弘弘丰增强回报C	1.29	2.84	2.10	10.19	1.29
465	信澳鑫益债券A	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29
466	国联安信心增长债券A	1.28	1.96	2.73	7.41	1.28
467	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41
327	汇添富双鑫添利债券A	9.34	18.27	16.61	17.68	60.05
328	信澳鑫益债券A	9.28	16.38	15.36	-	13.73
329	万家双利债券A	9.26	13.72	10.46	20.34	69.98
330	诺安双利债券发起	9.24	8.23	6.72	12.68	182.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.31	16.43	18.58	13.84	67.14
310	金鹰元盛债券E	5.64	16.42	13.94	21.03	45.44
311	信澳鑫益债券A	9.28	16.38	15.36	-	13.73
312	浙商汇金兴利增强债券A	12.45	16.37	12.13	-	10.53
313	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.60	16.34	17.46	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	鹏华产业债债券	5.80	12.51	15.39	24.09	105.47
389	平安可转债A	30.20	33.91	15.39	18.86	42.41
390	信澳鑫益债券A	9.28	16.38	15.36	-	13.73
391	招商安福1年定开债发起式	6.07	14.57	15.36	-	17.52
392	中银证券安弘债券A	12.57	22.28	15.36	14.27	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	新华增怡债券E	14.57	26.00	24.83	-	21.97
4084	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.51	6.63	13.17	-	13.07
4085	信澳鑫益债券A	9.28	16.38	15.36	-	13.73
4086	信澳鑫益债券C	8.84	15.48	14.03	-	11.95
4087	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	4.83	7.94	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	华泰紫金丰益中短债发起C	0.78	2.88	4.93	16.77	13.73
3521	华夏彭博政金债1-5年A	0.36	6.65	11.01	-	13.73
3522	信澳鑫益债券A	9.28	16.38	15.36	-	13.73
3523	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.69	13.71
3524	中加聚享增盈债券A	3.25	7.08	9.77	-	13.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	27.60	2781.34	5.25%
23广发Y4	20.00	2093.89	3.95%
24中山K2	20.00	2031.08	3.83%
25华泰C1	16.00	1593.91	3.01%
22鄂交Y1	15.00	1562.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24409.96	46.09%
金融债券	7342.27	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1352	1.1355	1.1346	1.1286	1.1228
累计净值(元)	1.1352	1.1355	1.1346	1.1286	1.1228

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