财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
947.57 |
647.53 |
486.01 |
-254.02 |
20.54 |
| 本期利润(万元) |
820.33 |
574.67 |
305.53 |
845.32 |
453.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1792.75 |
0.00 |
663.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44955.18 |
20769.42 |
13616.45 |
14548.11 |
17296.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6113.73 |
209.85 |
256.53 |
7575.08 |
153.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
21296.88 |
14615.85 |
22583.49 |
60471.41 |
80004.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
3237.34 |
2483.56 |
2775.42 |
11256.59 |
12829.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
18059.54 |
12132.30 |
19808.07 |
49214.82 |
67174.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.80 |
10.30 |
20.09 |
37.85 |
42.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.29 |
2.51 |
4.73 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
28001.54 |
15628.96 |
30816.50 |
70230.82 |
84469.83 |
| 负债合计(万元) |
6076.94 |
983.56 |
9501.09 |
13976.22 |
2517.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
21924.60 |
14645.40 |
21315.41 |
56254.60 |
81952.62 |
| 未分配利润(万元) |
1878.03 |
667.35 |
-126.54 |
-850.85 |
-208.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
18.13 |
13.04 |
35.09 |
9.01 |
| 投资收益(万元) |
736.49 |
124.81 |
-587.14 |
1048.59 |
1243.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.01 |
1130.92 |
925.78 |
-696.56 |
-341.66 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
0.39 |
0.35 |
6.88 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
648.79 |
1274.24 |
352.03 |
394.00 |
913.56 |
| 管理人报酬(万元) |
52.99 |
233.54 |
164.16 |
408.44 |
146.45 |
| 托管费(万元) |
6.62 |
29.19 |
20.52 |
51.05 |
18.31 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.97 |
11.02 |
22.70 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
80.74 |
392.73 |
285.82 |
742.54 |
224.65 |
| 利润总额(万元) |
568.05 |
881.51 |
66.20 |
-348.54 |
688.91 |
| 净利润(万元) |
568.05 |
881.51 |
66.20 |
-348.54 |
688.91 |
