| 基金简称： | 信澳鑫益债券A | 基金全称： | 信澳鑫益债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 013724 | 成立日期： | 2021-11-02 |
| 募集份额： | 2.3821亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 4.50亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 张旻 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
| 成立时间： | 2006-06-05 | 公司网址： | www.fscinda.com |
| 注册地址： | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
| 办公地址： | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东亚前海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 3.34 | 19.91 | 7333.02 | 20.67 | 9557.88 | 18.68 | 14702.60 | 13.72 |
| 中信证券 | 3 | 0.72 | 4.26 | 1569.55 | 4.42 | 4005.50 | 7.83 | 1526.60 | 1.43 |
| 华源证券 | 2 | 2.44 | 14.55 | 5358.96 | 15.11 | 8882.87 | 17.36 | 24246.70 | 22.63 |
| 国泰君安 | 2 | 6.32 | 37.65 | 12507.24 | 35.26 | 5528.83 | 10.81 | 20891.60 | 19.50 |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | 0.61 | 3.62 | 1331.98 | 3.76 | 868.90 | 1.70 | 2699.80 | 2.52 |
| 广发证券 | 2 | 2.32 | 13.82 | 5089.06 | 14.35 | 15282.17 | 29.87 | 25048.10 | 23.38 |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | 120.19 | 0.23 | - | - |
| 联储证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | 1.04 | 6.19 | 2281.31 | 6.43 | 6907.75 | 13.50 | 18010.00 | 16.81 |
截止日期：2025-06-30