信澳鑫益债券C(013725)_资产配置

信澳鑫益债券C013725XIN'AO XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2775.42	9.35%
债券	19808.07	66.72%
银行存款和结算备付金	1118.97	3.77%
其他资产	5984.04	20.16%

资产总值：29686.50万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16东航02	9.70	1011.89	4.75%
20粤控01	10.00	1012.93	4.75%
21中证13	5.70	597.78	2.80%
18远海05	5.00	566.78	2.66%
21陕投01	5.00	528.75	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15597.36	73.17%
可转债	2921.79	13.71%
国家债券	1184.64	5.56%
金融债券	104.27	0.49%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺创业	00586	50.00	332.22	1.56%
苏美达	600710	30.00	244.50	1.15%
宁德时代	300750	1.33	239.44	1.12%
中集集团	02039	33.30	213.96	1.00%
龙源电力	00916	30.00	192.21	0.90%
新和成	002001	9.00	172.80	0.81%
中国黄金国际	02099	3.30	150.89	0.71%
中国石油化工股份	00386	30.00	138.54	0.65%
紫金矿业	02899	9.00	135.37	0.64%
健盛集团	603558	13.30	132.34	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.71%
工业	0.06	2.83%
基础材料	0.03	1.34%
批发和零售业	0.02	1.15%
能源	0.02	1.09%
公用事业	0.02	0.90%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	01839	60.00	399.24	1.01%
中国通号	03969	96.90	261.78	0.66%
华能国际电力股份	00902	60.00	250.75	0.63%
苏美达	600710	30.00	238.50	0.60%
华润电力	00836	13.30	220.16	0.55%
中广核矿业	01164	133.00	208.59	0.53%
凯因科技	688687	6.00	193.32	0.49%
威海广泰	002111	16.66	181.43	0.46%
神州数码	000034	6.00	177.12	0.45%
丸美股份	603983	6.00	175.20	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	7.68%
非日常生活消费品	0.07	1.77%
公用事业	0.06	1.53%
批发和零售业	0.04	1.05%
信息技术	0.03	0.85%
医疗保健	0.02	0.61%
科学研究和技术服务业	0.02	0.60%
基础材料	0.02	0.54%
能源	0.02	0.53%
工业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	01839	108.95	684.22	1.22%
华润电力	00836	30.00	425.20	0.76%
南方传媒	601900	30.00	389.70	0.69%
凌霄泵业	002884	16.66	289.22	0.51%
三生制药	01530	39.90	271.91	0.48%
盛达资源	000603	23.30	257.46	0.46%
新华医疗	600587	9.90	255.32	0.45%
中谷物流	603565	30.00	246.90	0.44%
中直股份	600038	6.00	231.18	0.41%
华能国际电力股份	00902	60.00	225.11	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	11.15%
非日常生活消费品	0.07	1.22%
公用事业	0.07	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.91%
医疗保健	0.05	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.61%
采矿业	0.03	0.46%
信息技术	0.02	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申洲国际	02313	6.60	454.23	0.71%
华润电力	00836	30.00	411.28	0.64%
中集车辆	01839	60.00	378.25	0.59%
安井食品	603345	2.93	363.23	0.57%
安琪酵母	600298	9.60	322.56	0.51%
华海清科	688120	1.66	317.89	0.50%
美团-W	03690	3.00	315.48	0.49%
中国联通	00762	60.00	312.73	0.49%
中谷物流	603565	30.00	294.60	0.46%
爱慕股份	603511	16.60	283.53	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	6.99%
非日常生活消费品	0.11	1.80%
公用事业	0.10	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.18%
信息技术	0.07	1.11%
电信业务	0.06	0.87%
工业	0.04	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.49%
医疗保健	0.03	0.49%
基础材料	0.03	0.39%

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