信澳鑫益债券C(013725)_最新动态

信澳鑫益债券C013725XIN'AO XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张旻

基金规模：0.10亿元

信澳鑫益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.90	2.64	0.82	0.30
债券型名次	307	535	612	5048	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.70	3.37	0.00	-	-1.97
债券型名次	5076	3667	4773	4020	5380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
信澳鑫益债券C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	嘉实稳怡债券	0.24	-0.70	2.25	-3.44	-1.86
306	信澳鑫益债券A	0.24	0.93	2.74	1.03	0.43
307	信澳鑫益债券C	0.24	0.90	2.64	0.82	0.30
308	易方达悦安一年持有期债券A	0.24	1.29	3.07	1.71	1.86
309	富国双利增强债券A	0.23	1.35	2.39	0.94	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
信澳鑫益债券C一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	景顺长城稳健增益债券C	0.07	0.90	3.34	2.20	1.64
534	鹏华丰收债券	0.20	0.90	2.55	0.90	2.55
535	信澳鑫益债券C	0.24	0.90	2.64	0.82	0.30
536	兴业定开债券A	-0.08	0.90	1.97	3.85	2.56
537	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.15	0.90	1.76	3.02	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
信澳鑫益债券C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	交银增利增强债券C	-0.15	1.06	2.64	1.28	1.82
611	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.14	0.42	2.64	2.08	1.48
612	信澳鑫益债券C	0.24	0.90	2.64	0.82	0.30
613	中信建投双利3个月债C	-0.36	-0.09	2.64	0.46	1.61
614	财通资管积极收益债券A	-0.19	1.47	2.63	1.41	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
信澳鑫益债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.40	0.82	0.51
5047	信澳优享债券C	-0.16	0.11	0.98	0.82	0.21
5048	信澳鑫益债券C	0.24	0.90	2.64	0.82	0.30
5049	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5050	富国元利债券A	0.18	0.75	1.86	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
信澳鑫益债券C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	惠升和裕纯债C	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.31
4978	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.28	0.74	0.31
4979	信澳鑫益债券C	0.24	0.90	2.64	0.82	0.30
4980	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.09	0.27	0.63	0.92	0.29
4981	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.24	0.45	4.03	-0.07	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
信澳鑫益债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	华安添和一年债券C	-0.70	-0.04	0.00	-	-1.15
5075	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.70	1.52	14.69	-	17.40
5076	信澳鑫益债券C	-0.70	3.37	0.00	-	-1.97
5077	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.71	-3.02	-13.87	-4.31	37.27
5078	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.71	-3.02	-13.87	-4.31	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
信澳鑫益债券C一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	惠升和裕纯债C	1.37	3.37	6.87	-	8.97
3666	摩根纯债丰利债券A	1.68	3.37	6.61	13.20	27.94
3667	信澳鑫益债券C	-0.70	3.37	0.00	-	-1.97
3668	兴全磐稳增利债券A	0.25	3.37	11.40	21.82	118.94
3669	中欧增强回报债券(LOF)C	3.55	3.37	2.55	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
信澳鑫益债券C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	信澳鑫享债券C	-0.16	0.00	0.00	-	-0.42
4772	信澳鑫益债券A	-0.30	4.15	0.00	-	-1.06
4773	信澳鑫益债券C	-0.70	3.37	0.00	-	-1.97
4774	信诚优质纯债债券C	2.97	0.00	0.00	-	4.60
4775	信达丰睿	4.48	8.45	0.00	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
信澳鑫益债券C一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	上银聚顺益一年定开债券发起式	4.87	0.00	0.00	-	7.73
4019	信澳鑫益债券A	-0.30	4.15	0.00	-	-1.06
4020	信澳鑫益债券C	-0.70	3.37	0.00	-	-1.97
4021	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	3.10	6.42	0.00	-	7.70
4022	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.89	5.96	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
信澳鑫益债券C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	平安添悦债券A	1.58	0.00	0.00	-	-1.94
5379	兴合安平六个月持有期债券C	-0.80	0.00	0.00	-	-1.94
5380	信澳鑫益债券C	-0.70	3.37	0.00	-	-1.97
5381	招商享利增强债券A	-1.54	2.86	0.00	-	-1.98
5382	汇添富双颐债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20HBIS02	34.00	3549.10	8.94%
18华能03	10.00	1123.17	2.83%
20川交01	10.00	1041.81	2.62%
16铁工02	10.00	1028.65	2.59%
20首创01	10.00	1010.53	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33538.30	84.44%
金融债券	601.47	1.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：信澳鑫益债券型证券投资基金2024年第一季度报告

信澳鑫益债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：信澳鑫益债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-29]
标题：信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第4季度报告

信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[01-20]
01-20信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
01-19信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费...
12-07信澳鑫益债券型证券投资基金(信澳鑫益债券C)基金产品资料概要更新
12-07信澳鑫益债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.978	0.975	0.975	0.972	0.973
累计净值(元)	0.978	0.975	0.975	0.972	0.973

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