我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.48 |
6.92 |
-19.87 |
34.62 |
7.62 |
| 本期利润(万元) |
14.75 |
-101.96 |
-116.76 |
17.27 |
3.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.41 |
0.00 |
-60.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1011.22 |
797.97 |
812.53 |
7662.30 |
695.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7575.08 |
153.21 |
347.54 |
258.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
60471.41 |
80004.01 |
31360.50 |
5459.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
11256.59 |
12829.36 |
4955.92 |
909.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
49214.82 |
67174.65 |
26404.58 |
4550.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.85 |
42.36 |
24.28 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
5.30 |
3.04 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
70230.82 |
84469.83 |
32312.68 |
12463.93 |
| 负债合计(万元) |
13976.22 |
2517.21 |
2944.87 |
375.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
56254.60 |
81952.62 |
29367.81 |
12088.14 |
| 未分配利润(万元) |
-850.85 |
-208.57 |
-721.66 |
-28.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.09 |
9.01 |
35.13 |
15.23 |
| 投资收益(万元) |
1048.59 |
1243.84 |
419.58 |
-299.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-696.56 |
-341.66 |
-437.44 |
172.75 |
| 其它收入(万元) |
6.88 |
2.37 |
54.12 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
394.00 |
913.56 |
71.40 |
-111.65 |
| 管理人报酬(万元) |
408.44 |
146.45 |
152.58 |
48.28 |
| 托管费(万元) |
51.05 |
18.31 |
19.07 |
6.04 |
| 其它费用(万元) |
22.70 |
11.41 |
21.64 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
742.54 |
224.65 |
214.11 |
73.83 |
| 利润总额(万元) |
-348.54 |
688.91 |
-142.71 |
-185.48 |
| 净利润(万元) |
-348.54 |
688.91 |
-142.71 |
-185.48 |
