基金简称: | 信澳鑫益债券C | 基金全称: | 信澳鑫益债券型证券投资基金C |
基金代码: | 013725 | 成立日期: | 2021-11-02 |
募集份额: | 0.1561亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.10亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张旻 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话: | 86-0755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
成立时间: | 2006-06-05 | 公司网址: | www.fscinda.com |
注册地址: | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
办公地址: | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东亚前海证券 | 1 | 12.54 | 9.47 | 17146.69 | 9.65 | 17363.15 | 9.84 | 16565.60 | 0.70 |
国泰君安 | 2 | 59.15 | 44.66 | 78453.50 | 44.15 | 64304.13 | 36.43 | 196917.90 | 8.34 |
国联证券 | 2 | 0.78 | 0.59 | 1062.77 | 0.60 | 1341.34 | 0.76 | 67116.00 | 2.84 |
平安证券 | 2 | 27.37 | 20.66 | 36504.44 | 20.54 | 21332.77 | 12.08 | 1255759.70 | 53.18 |
广发证券 | 2 | 16.31 | 12.32 | 22309.09 | 12.56 | 33601.14 | 19.03 | 28025.00 | 1.19 |
金元证券 | 2 | 3.91 | 2.95 | 5343.39 | 3.01 | 6446.97 | 3.65 | 246740.00 | 10.45 |
长城证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | 12.38 | 9.35 | 16867.94 | 9.49 | 32140.23 | 18.21 | 550250.00 | 23.30 |
截止日期:2023-12-31