资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90595.67 99.83%
银行存款和结算备付金 157.27 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:90752.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 120.00 11802.67 16.60%
25农发09 60.00 6002.97 8.44%
23华夏银行债05 50.00 5179.01 7.28%
23南京银行01 50.00 5050.96 7.10%
23北京农商 50.00 5047.22 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60760.07 85.44%
国家债券 12792.44 17.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%