权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.10元 | 2024-03-08 | 0.97% |
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.09元 | 2023-10-26 | 0.89% |
2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 0.17元 | 2023-08-09 | 1.65% |
2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 0.06元 | 2023-03-08 | 0.57% |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 0.11元 | 2022-11-17 | 1.09% |
2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 0.23元 | 2022-08-24 | 2.22% |
西部利得双瑞一年定开债券发起自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.23%